资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17812.03 93.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1126.20 5.94%
其他资产 12.51 0.07%
资产总值:18950.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韵达股份 002120 222.29 1413.76 7.49%
格力电器 000651 31.38 1176.56 6.23%
ST人福 600079 67.00 1101.48 5.84%
中国平安 601318 18.00 859.32 4.55%
报喜鸟 002154 178.77 636.42 3.37%
索菲亚 002572 81.52 595.08 3.15%
密尔克卫 603713 8.20 583.59 3.09%
上声电子 688533 24.22 505.33 2.68%
华阳集团 002906 20.00 499.20 2.65%
华泰证券 601688 23.00 474.26 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 47.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 12.77%
金融业 0.20 10.76%
批发和零售业 0.09 4.63%
采矿业 0.08 4.48%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.61%
建筑业 0.04 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.90%
房地产业 0.03 1.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韵达股份 002120 236.91 1601.51 7.14%
盾安环境 002011 110.00 1292.50 5.76%
ST人福 600079 67.00 1261.61 5.62%
索菲亚 002572 81.52 1032.84 4.60%
中国平安 601318 18.00 1022.04 4.55%
上声电子 688533 31.22 787.80 3.51%
报喜鸟 002154 200.00 724.00 3.23%
华阳集团 002906 25.00 686.75 3.06%
密尔克卫 603713 11.00 630.08 2.81%
中国海油 600938 15.00 600.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 56.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 13.25%
金融业 0.18 7.86%
采矿业 0.09 4.02%
房地产业 0.09 4.02%
批发和零售业 0.05 2.38%
建筑业 0.05 2.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.05%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.19 26.22 0.11%
锡振转债 0.19 26.22 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.22 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%