中欧永裕混合A(001306)_资产配置

中欧永裕混合A001306LOMBARDA OUR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26689.72	91.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2347.84	8.01%
其他资产	287.74	0.98%

资产总值：29325.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	99.11	1667.03	5.86%
中国银河	601881	105.77	1267.12	4.45%
潍柴动力	000338	75.31	1256.92	4.42%
恒瑞医药	600276	27.28	1254.09	4.41%
金山办公	688111	4.05	1178.38	4.14%
三一重工	600031	80.73	1177.03	4.13%
北新建材	000786	37.94	1076.36	3.78%
望变电气	603191	53.53	996.73	3.50%
中国中铁	601390	139.55	978.25	3.44%
福莱特	601865	33.63	958.12	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	60.71%
采矿业	0.30	10.62%
金融业	0.21	7.38%
建筑业	0.13	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.14%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
批发和零售业	0.02	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.73	2127.30	6.84%
紫金矿业	601899	101.83	1268.80	4.08%
贵州茅台	600519	0.72	1240.13	3.99%
华泰证券	601688	86.97	1213.27	3.90%
阳光电源	300274	13.65	1195.85	3.84%
恒生电子	600570	38.15	1097.19	3.53%
中科曙光	603019	26.97	1065.05	3.42%
恒瑞医药	600276	23.01	1040.73	3.35%
上海钢联	300226	36.44	1038.18	3.34%
珠海冠宇	688772	43.35	954.23	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	43.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	22.80%
金融业	0.52	16.79%
采矿业	0.13	4.08%
房地产业	0.07	2.13%
批发和零售业	0.06	1.78%
建筑业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	182.05	2878.21	8.58%
金山办公	688111	3.71	1377.48	4.11%
贵州茅台	600519	0.76	1364.20	4.07%
中信证券	600030	61.67	1335.84	3.98%
恒生电子	600570	39.89	1294.43	3.86%
招商蛇口	001979	82.02	1016.23	3.03%
紫金矿业	601899	83.28	1010.19	3.01%
阳光电源	300274	11.24	1006.34	3.00%
东吴证券	601555	113.50	956.80	2.85%
恒瑞医药	600276	21.25	954.87	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	32.16%
金融业	0.99	29.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	12.13%
房地产业	0.19	5.61%
采矿业	0.16	4.87%
科学研究和技术服务业	0.08	2.45%
批发和零售业	0.06	1.82%
住宿和餐饮业	0.04	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	5.82	2749.36	7.19%
阳光电源	300274	22.27	2597.35	6.79%
中际旭创	300308	17.35	2558.26	6.69%
宝明科技	002992	40.36	2513.62	6.58%
拓普集团	601689	22.75	1835.92	4.80%
中兴通讯	000063	35.37	1610.75	4.21%
拓荆科技	688072	3.22	1370.00	3.58%
华海清科	688120	5.40	1359.89	3.56%
巨星农牧	603477	33.51	1117.56	2.92%
中科曙光	603019	21.74	1106.57	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	66.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	12.81%
农、林、牧、渔业	0.17	4.48%
科学研究和技术服务业	0.08	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.61%
住宿和餐饮业	0.05	1.26%
批发和零售业	0.03	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹏辉转债	5.07	1534.08	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1534.08	3.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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