我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1527.27 |
-3493.46 |
-3396.07 |
-3394.65 |
787.23 |
| 本期利润(万元) |
3425.75 |
-3567.51 |
-1812.81 |
-5626.60 |
-3854.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1316.51 |
0.00 |
5011.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27232.37 |
24229.38 |
26564.28 |
29051.16 |
31315.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.06 |
1.13 |
1.21 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2025.16 |
2741.87 |
3235.97 |
4119.62 |
4111.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
23880.38 |
28808.04 |
34994.45 |
37019.79 |
44322.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
23880.38 |
28808.04 |
34994.45 |
37019.79 |
42788.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1534.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
32.11 |
45.76 |
50.87 |
56.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
5.35 |
7.63 |
8.48 |
9.38 |
| 资产总计(万元) |
26570.87 |
31995.90 |
38355.96 |
41250.95 |
48736.22 |
| 负债合计(万元) |
591.65 |
889.30 |
131.32 |
1283.72 |
309.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
25979.22 |
31106.60 |
38224.63 |
39967.22 |
48426.96 |
| 未分配利润(万元) |
1288.14 |
5246.62 |
11431.39 |
11986.29 |
18584.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
11.41 |
5.34 |
25.70 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
-3542.12 |
-3064.33 |
-2080.34 |
-16358.81 |
-16443.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.55 |
-2386.41 |
2300.34 |
1945.44 |
7370.52 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.17 |
1.48 |
33.50 |
15.48 |
| 收入合计(万元) |
-3617.27 |
-5437.16 |
226.82 |
-14354.18 |
-9045.65 |
| 管理人报酬(万元) |
167.62 |
489.93 |
280.46 |
688.98 |
347.46 |
| 托管费(万元) |
27.94 |
81.66 |
46.74 |
114.83 |
57.91 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.53 |
10.44 |
21.10 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
213.25 |
611.66 |
348.07 |
852.90 |
430.79 |
| 利润总额(万元) |
-3830.52 |
-6048.82 |
-121.25 |
-15207.07 |
-9476.44 |
| 净利润(万元) |
-3830.52 |
-6048.82 |
-121.25 |
-15207.07 |
-9476.44 |
