财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3678.93 |
616.86 |
2296.72 |
2059.04 |
-2582.75 |
| 本期利润(万元) |
3617.07 |
1911.88 |
1779.37 |
1821.53 |
-1298.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-5.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5674.39 |
0.00 |
4876.10 |
0.00 |
3430.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22657.38 |
24373.05 |
25056.33 |
25971.00 |
25228.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.34 |
1.24 |
1.24 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
15.27 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-4.23 |
| 累计净值增长率(%) |
33.41 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
15.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1399.51 |
1871.29 |
1663.60 |
2025.16 |
2741.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
22626.92 |
25024.70 |
25009.41 |
23880.38 |
28808.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
22600.70 |
25006.00 |
25009.41 |
23880.38 |
28808.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.22 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
26.37 |
28.68 |
26.55 |
32.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.39 |
4.78 |
4.42 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
24387.67 |
26924.85 |
27099.03 |
26570.87 |
31995.90 |
| 负债合计(万元) |
194.33 |
125.66 |
79.55 |
591.65 |
889.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
24193.34 |
26799.19 |
27019.48 |
25979.22 |
31106.60 |
| 未分配利润(万元) |
5958.20 |
5098.46 |
3552.28 |
1288.14 |
5246.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
4.89 |
9.84 |
5.51 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
4311.06 |
2646.18 |
-2372.60 |
-3542.12 |
-3064.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.58 |
-550.87 |
1369.71 |
-81.55 |
-2386.41 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
1.92 |
2.02 |
0.88 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
4256.91 |
2102.12 |
-991.02 |
-3617.27 |
-5437.16 |
| 管理人报酬(万元) |
318.42 |
161.30 |
327.94 |
167.62 |
489.93 |
| 托管费(万元) |
53.07 |
26.88 |
54.66 |
27.94 |
81.66 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
9.05 |
18.22 |
10.22 |
20.53 |
| 费用合计(万元) |
403.38 |
204.20 |
415.55 |
213.25 |
611.66 |
| 利润总额(万元) |
3853.53 |
1897.93 |
-1406.57 |
-3830.52 |
-6048.82 |
| 净利润(万元) |
3853.53 |
1897.93 |
-1406.57 |
-3830.52 |
-6048.82 |
