基金简称: | 中欧永裕混合A | 基金全称: | 中欧永裕混合型证券投资基金A类 |
基金代码: | 001306 | 成立日期: | 2015-06-04 |
募集份额: | 70.2680亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.44亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘金辉,张跃鹏 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 16.72 | 8.29 | 22853.40 | 8.35 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 37.77 | 18.73 | 51570.59 | 18.85 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.75 | 0.37 | 1022.57 | 0.37 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 2.07 | 1.03 | 2829.33 | 1.03 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 2.25 | 1.11 | 3074.20 | 1.12 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 1.85 | 0.92 | 2525.20 | 0.92 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 5.67 | 2.81 | 7600.47 | 2.78 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 15.43 | 7.65 | 20687.48 | 7.56 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 12.31 | 6.10 | 16628.84 | 6.08 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 12.22 | 6.06 | 16711.77 | 6.11 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 31.86 | 15.79 | 42934.30 | 15.69 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 20.62 | 10.22 | 27791.18 | 10.16 | - | - | - | - |
申万宏源西部证券 | 1 | 0.40 | 0.20 | 545.01 | 0.20 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 13.44 | 6.66 | 18294.91 | 6.69 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 4.60 | 2.28 | 6253.42 | 2.29 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 23.76 | 11.78 | 32290.31 | 11.80 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31