中欧价值发现混合A(166005)_资产配置

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	260429.25	93.69%
债券	10034.35	3.61%
银行存款和结算备付金	6330.96	2.28%
其他资产	1163.39	0.42%

资产总值：277957.95万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1997.01	25841.26	9.32%
索菲亚	002572	871.43	13359.02	4.82%
华铁应急	603300	2389.56	13047.02	4.71%
江山欧派	603208	618.07	11829.84	4.27%
韵达股份	002120	1470.91	11384.81	4.11%
瑞尔特	002790	1196.85	10807.54	3.90%
报喜鸟	002154	1941.17	10559.97	3.81%
中鼎股份	000887	675.83	8272.20	2.98%
裕同科技	002831	315.36	8070.00	2.91%
华翔股份	603112	718.62	7552.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.85	67.99%
批发和零售业	1.87	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	5.14%
租赁和商务服务业	1.31	4.72%
房地产业	0.77	2.77%
科学研究和技术服务业	0.47	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	1.49%
金融业	0.37	1.34%
建筑业	0.32	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.83%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2157.01	27868.52	9.26%
瑞尔特	002790	1264.85	14988.49	4.98%
江山欧派	603208	481.09	13018.31	4.33%
索菲亚	002572	799.43	12319.21	4.09%
报喜鸟	002154	2029.19	12073.69	4.01%
华铁应急	603300	1959.57	11933.79	3.96%
裕同科技	002831	359.86	8920.93	2.96%
华翔股份	603112	718.62	8551.52	2.84%
韵达股份	002120	1115.91	8146.16	2.71%
南山铝业	600219	2286.00	7772.40	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.53	68.20%
批发和零售业	1.94	6.44%
租赁和商务服务业	1.20	3.98%
金融业	0.97	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	3.14%
科学研究和技术服务业	0.88	2.92%
房地产业	0.81	2.70%
建筑业	0.54	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2232.88	29049.72	8.94%
瑞尔特	002790	1367.67	14278.49	4.39%
江山欧派	603208	480.70	14271.91	4.39%
华铁应急	603300	2050.94	13126.03	4.04%
报喜鸟	002154	2009.98	11416.69	3.51%
索菲亚	002572	709.00	11308.55	3.48%
富安娜	002327	1077.04	9639.54	2.97%
裕同科技	002831	337.02	9271.42	2.85%
普利制药	300630	409.85	9270.84	2.85%
南山铝业	600219	3120.33	9173.77	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.69	72.88%
租赁和商务服务业	1.32	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	3.77%
批发和零售业	1.20	3.69%
房地产业	1.06	3.27%
科学研究和技术服务业	0.94	2.90%
金融业	0.63	1.95%
建筑业	0.49	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2262.88	32268.61	8.84%
瑞尔特	002790	1479.97	18558.83	5.08%
江山欧派	603208	412.95	14581.17	3.99%
华铁应急	603300	2210.96	13575.31	3.72%
报喜鸟	002154	1959.98	13014.27	3.56%
富安娜	002327	1396.77	12347.48	3.38%
索菲亚	002572	648.00	12273.12	3.36%
老凤祥	600612	186.84	12032.50	3.29%
南山铝业	600219	3699.59	11616.71	3.18%
普利制药	300630	423.98	9196.15	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.02	73.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.37	3.74%
租赁和商务服务业	1.36	3.73%
房地产业	1.24	3.40%
批发和零售业	1.10	3.00%
科学研究和技术服务业	1.07	2.93%
建筑业	0.47	1.30%
采矿业	0.27	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.51%
金融业	0.18	0.49%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	100.00	10034.19	3.62%
韵达转债	0.00	0.17	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10034.19	3.62%
可转债	0.17	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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