中欧价值发现混合A(166005)_规模评级

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	21.23	22.40	23.41	23.97	22.67	21.16	22.22
季度净申购	-6505.63	-5636.52	-3117.03	7247.83	8393.86	-5925.27	-4511.39
总份额	118136.61	124642.24	130278.77	133395.80	126147.96	117754.10	123679.37
季度总申购份额	8085.07	7490.24	11952.11	14514.31	18840.48	10410.84	6112.24
季度总赎回份额	14590.71	13126.76	15069.14	7266.47	10446.62	16336.11	10623.63

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	南方港股通优势企业混合A	21.36	295854.74	7960.78	17136.25	9175.47
300	万家宏观择时多策略A	21.34	92748.25	12725.23	49041.59	36316.36
301	中欧责任投资混合A	21.33	336938.07	-6431.27	10663.50	17094.78
302	东吴移动互联C	21.30	80122.73	27383.88	71820.15	44436.28
303	中欧阿尔法混合C	21.30	384643.39	-13736.13	7279.46	21015.58
304	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
305	鹏华成长智选混合A	21.24	306380.73	-10669.68	257.28	10926.96
306	中欧价值发现混合A	21.23	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
307	工银金融地产混合A	21.18	96181.65	-4900.13	3444.93	8345.06
308	交银创新领航混合	21.17	170466.01	-3780.43	1144.82	4925.25
309	中欧互联网混合A	21.17	380284.33	-12964.19	1458.85	14423.04
310	广发价值优势混合	21.14	159220.19	-1355.72	3546.83	4902.55
311	东方红沪港深混合	21.08	141406.04	-3654.48	1214.68	4869.16
312	交银启诚混合A	20.89	202510.04	4922.89	25325.93	20403.04
313	泓德研究优选混合	20.87	220531.36	-12375.19	2980.48	15355.67

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	景顺长城优选混合	34.38	118883.39	-6163.77	1976.73	8140.50
669	民生加银新动能一年定开混合A	6.34	118852.97	-	-	99.32
670	华安聚嘉精选混合A	15.61	118779.18	5706.42	21320.43	15614.00
671	鹏华创新成长混合A	5.66	118759.68	-2579.55	48.43	2627.99
672	大成优势企业混合A	22.36	118570.89	49730.77	67894.29	18163.52
673	国联安精选混合	6.29	118312.79	-832.77	575.40	1408.17
674	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.09	118293.06	-6063.54	140.81	6204.34
675	中欧价值发现混合A	21.23	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
676	南方信息创新混合C	14.60	118016.43	18377.33	26444.38	8067.05
677	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	22.30	117964.92	-42048.58	5335.74	47384.32
678	南方成长先锋混合C	6.53	117883.15	883.78	5069.07	4185.29
679	南方均衡成长混合A	10.47	117837.78	32573.86	37389.87	4816.01
680	富国内需增长混合A	13.41	117819.77	565.21	4176.39	3611.19
681	广发大盘成长混合	14.88	117806.17	-1474.83	429.09	1903.93
682	兴证全球合瑞混合C	8.72	117784.94	-5912.82	556.30	6469.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平

6709	中欧责任投资混合A	21.33	336938.07	-6431.27	10663.50	17094.78
6710	华夏永润六个月持有混合A	5.23	53015.25	-6439.49	32.41	6471.90
6711	信澳医药健康混合	3.45	49268.62	-6465.29	1062.50	7527.79
6712	易方达悦兴一年持有期混合C	11.02	113843.91	-6479.77	46.73	6526.50
6713	泓德臻远回报混合	19.19	190049.34	-6489.93	1092.91	7582.84
6714	博时消费创新混合A	7.94	185522.14	-6492.39	583.43	7075.82
6715	工银招瑞一年持有混合A	7.53	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
6716	中欧价值发现混合A	21.23	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
6717	南方产业优势两年混合A	11.05	190381.98	-6517.31	95.68	6612.99
6718	博时港股通领先趋势混合A	9.80	262861.95	-6518.94	1763.70	8282.63
6719	财通资管数字经济混合发起式C	1.32	16705.77	-6519.70	2021.19	8540.90
6720	天弘精选混合A	4.26	55614.92	-6525.98	511.92	7037.90
6721	国富弹性市值混合A	22.42	232411.74	-6529.91	4789.77	11319.68
6722	安信稳健聚申一年持有混合A	4.12	37226.78	-6532.93	2375.05	8907.99
6723	鹏华产业精选	3.52	32401.79	-6539.67	202.59	6742.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	宏利睿智稳健混合A	9.14	100514.37	-1882.48	8234.43	10116.91
492	南方安泰混合A	29.88	267340.58	-19541.04	8199.05	27740.10
493	鹏华安润混合A	5.33	51537.08	7946.60	8150.22	203.62
494	易方达医疗保健行业混合	51.96	176667.68	-4031.25	8147.96	12179.21
495	中庚价值领航混合	45.57	225788.95	-103560.97	8143.70	111704.68
496	海富通收益增长混合	12.06	62162.54	-7609.07	8139.78	15748.86
497	西部利得策略优选混合C	0.44	4565.15	1968.71	8102.44	6133.73
498	中欧价值发现混合A	21.23	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
499	融通领先成长混合(LOF)A/B	10.32	94212.85	6934.39	8082.02	1147.63
500	易方达竞争优势企业混合A	66.39	1507105.32	-34524.79	8054.69	42579.48
501	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.17	114287.55	637.50	8051.37	7413.87
502	博时研究慧选混合C	1.08	10519.03	7406.80	8042.46	635.66
503	南方宝元债券C	6.48	26695.33	3677.14	8010.94	4333.80
504	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.16	9106.78	2933.58	8008.48	5074.90
505	南方香港成长	15.28	112213.57	2087.13	7964.76	5877.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.33	44343.46	-14334.56	398.24	14732.80
483	融通慧心混合A	2.61	25391.06	-11557.83	3166.11	14723.94
484	景顺长城国企价值混合A	8.52	71183.40	6932.71	21652.98	14720.27
485	嘉实鑫福一年持有期混合	11.38	126050.13	-14693.85	1.90	14695.75
486	中欧精益稳健一年混合	5.70	56778.12	-14652.92	8.06	14660.97
487	广发恒通六个月持有期混合A	4.47	41678.95	-14445.38	206.41	14651.79
488	华泰柏瑞质量领先混合A	12.21	335133.69	-13057.98	1569.47	14627.45
489	中欧价值发现混合A	21.23	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
490	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
491	万家宏观择时多策略C	6.47	28318.45	11721.06	26252.20	14531.14
492	中欧睿泽混合A	5.26	91433.43	-13495.42	1032.14	14527.56
493	嘉实领先优势混合A	38.42	477157.24	-11096.23	3420.10	14516.32
494	广发百发大数据成长混合E	6.92	63267.99	-14275.85	210.08	14485.92
495	富国新动力灵活配置混合C	9.57	39419.58	-8314.45	6166.42	14480.87
496	宏利新兴景气龙头混合C	2.20	39966.87	6796.27	21249.71	14453.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

389563

3344.2300

38.93%

61.07%

2023-06-30

407667

3094.3900

36.89%

63.11%

2022-12-31

423453

2920.7300

35.69%

64.31%

2022-06-30

486231

2871.3000

40.13%

59.87%

2021-12-31

477839

2455.9500

34.12%

65.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	389563	3344.2300	50721.19	38.93	79557.57	61.07
2023-06-30	407667	3094.3900	46539.28	36.89	79608.69	63.11
2022-12-31	423453	2920.7300	44143.39	35.69	79535.99	64.31
2022-06-30	486231	2871.3000	56021.99	40.13	83589.36	59.87
2021-12-31	477839	2455.9500	40046.78	34.12	77308.02	65.88

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