中欧价值发现混合A(166005)_规模评级

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	24.06	25.38	26.53	27.16	25.69	23.98	25.19
季度净申购	-6505.63	-5636.52	-3117.03	7247.83	8393.86	-5925.27	-4511.39
总份额	118136.61	124642.24	130278.77	133395.80	126147.96	117754.10	123679.37
季度总申购份额	8085.07	7490.24	11952.11	14514.31	18840.48	10410.84	6112.24
季度总赎回份额	14590.71	13126.76	15069.14	7266.47	10446.62	16336.11	10623.63

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	415.74	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	263.43	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	兴全合润混合	242.30	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	景顺长城新兴成长混合A	241.02	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	信澳领先智选混合	24.54	382541.24	-13852.17	9161.52	23013.69
303	中欧行业成长混合(LOF)A	24.40	150953.85	9148.49	21757.55	12609.06
304	博时医疗保健行业混合A	24.35	100597.11	-2613.44	1800.22	4413.66
305	安信稳健增利混合C	24.31	184583.08	-31300.98	19681.43	50982.41
306	博时优质鑫选一年持有期混合A	24.28	299982.17	-13905.58	249.74	14155.31
307	朱雀产业臻选A	24.22	174404.76	-7757.24	3320.92	11078.17
308	华安精致生活混合A	24.12	189453.04	11362.06	39012.02	27649.96
309	中欧价值发现混合A	24.06	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
310	广发价值优势混合	24.04	159220.19	-1355.72	3546.83	4902.55
311	汇丰晋信新动力混合	24.02	150487.19	36555.12	58099.21	21544.09
312	嘉实增长混合	23.96	15643.74	-80.24	214.34	294.58
313	建信臻选混合	23.95	278040.95	-6815.20	225.54	7040.73
314	广发制造业精选混合A	23.91	58215.01	-17382.66	1166.87	18549.54
315	万家宏观择时多策略A	23.91	92748.25	45461.80	106130.94	60669.14
316	大成睿享混合C	23.89	164257.17	9347.32	90668.67	81321.35

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	169.92	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	415.74	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	242.30	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	42.10	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	景顺长城优选混合	42.38	118883.39	-6163.77	1976.73	8140.50
669	民生加银新动能一年定开混合A	7.44	118852.97	-	-	99.32
670	华安聚嘉精选混合A	16.88	118779.18	5706.42	21320.43	15614.00
671	鹏华创新成长混合A	6.60	118759.68	-2579.55	48.43	2627.99
672	大成优势企业混合A	25.25	118570.89	66074.79	91519.20	25444.41
673	国联安精选混合	8.10	118312.79	-832.77	575.40	1408.17
674	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.57	118293.06	-6063.54	140.81	6204.34
675	中欧价值发现混合A	24.06	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
676	南方信息创新混合C	18.58	118016.43	40285.84	67272.47	26986.63
677	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	25.88	117964.92	-42048.58	5335.74	47384.32
678	南方成长先锋混合C	8.04	117883.15	883.78	5069.07	4185.29
679	南方均衡成长混合A	12.08	117837.78	32573.86	37389.87	4816.01
680	富国内需增长混合A	14.79	117819.77	565.21	4176.39	3611.19
681	广发大盘成长混合	17.84	117806.17	-1474.83	429.09	1903.93
682	兴证全球合瑞混合C	10.34	117784.94	-5912.82	556.30	6469.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	116.18	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.45	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	长信金利趋势混合A	55.62	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平

6782	华夏永润六个月持有混合A	5.29	53015.25	-6439.49	32.41	6471.90
6783	信澳医药健康混合	3.80	49268.62	-6465.29	1062.50	7527.79
6784	中信保诚弘远混合A	17.47	196261.85	-6477.96	8076.24	14554.19
6785	易方达悦兴一年持有期混合C	11.47	113843.91	-6479.77	46.73	6526.50
6786	泓德臻远回报混合	23.69	190049.34	-6489.93	1092.91	7582.84
6787	博时消费创新混合A	8.47	185522.14	-6492.39	583.43	7075.82
6788	工银招瑞一年持有混合A	8.22	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
6789	中欧价值发现混合A	24.06	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
6790	南方产业优势两年混合A	13.09	190381.98	-6517.31	95.68	6612.99
6791	博时港股通领先趋势混合A	11.61	262861.95	-6518.94	1763.70	8282.63
6792	财通资管数字经济混合发起式C	1.80	16705.77	-6519.70	2021.19	8540.90
6793	安信稳健聚申一年持有混合A	4.55	37226.78	-6532.93	2375.05	8907.99
6794	鹏华产业精选	3.98	32401.79	-6539.67	202.59	6742.26
6795	东方红均衡优选定开混合	3.92	36441.88	-6553.41	405.05	6958.45
6796	海富通欣荣混合C	0.07	632.18	-6554.75	34.35	6589.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	116.18	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	长信金利趋势混合A	55.62	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
4	广发聚泰混合C类	26.07	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
5	汇安丰恒混合C	11.85	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平

671	南方安泰混合A	30.70	267340.58	-19541.04	8199.05	27740.10
672	易方达医疗保健行业混合	59.08	176667.68	-4031.25	8147.96	12179.21
673	中庚价值领航混合	53.48	225788.95	-103560.97	8143.70	111704.68
674	海富通收益增长混合	13.61	62162.54	-7609.07	8139.78	15748.86
675	鹏华弘华混合C	0.43	3841.51	1333.12	8119.46	6786.34
676	西部利得策略优选混合C	0.63	4565.15	1968.71	8102.44	6133.73
677	富荣信息技术混合C	1.34	15183.87	-1210.08	8096.79	9306.87
678	中欧价值发现混合A	24.06	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
679	融通领先成长混合(LOF)A/B	11.92	94212.85	6934.39	8082.02	1147.63
680	中信保诚弘远混合A	17.47	196261.85	-6477.96	8076.24	14554.19
681	易方达竞争优势企业混合A	74.03	1507105.32	-34524.79	8054.69	42579.48
682	国泰金鹰增长灵活配置混合	11.43	114287.55	637.50	8051.37	7413.87
683	中航新起航灵活配置混合A	0.17	3532.08	659.30	8051.03	7391.72
684	万家汽车新趋势混合C	1.22	5459.56	-2683.68	8032.52	10716.19
685	宝盈基础产业混合A	3.66	39856.82	-7482.51	8029.85	15512.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.51	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	嘉实鑫福一年持有期混合	11.70	126050.13	-14693.85	1.90	14695.75
559	平安鑫享混合E	3.29	20928.35	11377.01	26057.79	14680.79
560	东方主题精选混合	7.17	77393.75	-7997.81	6667.79	14665.60
561	中欧精益稳健一年混合	5.89	56778.12	-14652.92	8.06	14660.97
562	广发恒通六个月持有期混合A	4.82	41678.95	-14445.38	206.41	14651.79
563	中信建投低碳成长混合A	3.51	59949.44	-1195.37	13453.11	14648.48
564	华泰柏瑞质量领先混合A	14.78	335133.69	-13057.98	1569.47	14627.45
565	中欧价值发现混合A	24.06	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
566	国投瑞银先进制造混合	20.08	112608.47	-2974.10	11581.53	14555.63
567	中信保诚弘远混合A	17.47	196261.85	-6477.96	8076.24	14554.19
568	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
569	中欧睿泽混合A	6.22	91433.43	-13495.42	1032.14	14527.56
570	广发小盘成长混合(LOF)C	5.52	39527.33	3661.91	18189.13	14527.22
571	博道远航混合A	10.09	77674.54	26200.73	40717.14	14516.41
572	嘉实领先优势混合A	44.47	477157.24	-11096.23	3420.10	14516.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

369793

3194.6700

37.24%

62.76%

2023-12-31

389563

3344.2300

38.93%

61.07%

2023-06-30

407667

3094.3900

36.89%

63.11%

2022-12-31

423453

2920.7300

35.69%

64.31%

2022-06-30

486231

2871.3000

40.13%

59.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	369793	3194.6700	43992.87	37.24	74143.74	62.76
2023-12-31	389563	3344.2300	50721.19	38.93	79557.57	61.07
2023-06-30	407667	3094.3900	46539.28	36.89	79608.69	63.11
2022-12-31	423453	2920.7300	44143.39	35.69	79535.99	64.31
2022-06-30	486231	2871.3000	56021.99	40.13	83589.36	59.87

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