中欧价值发现混合A(166005)_最新动态

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

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累计净值：3.074

更新时间：2024-10-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值发现混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈悦

2018-12-06 每10份派现金 3.6 元

基金规模：23.69亿元

2017-03-20 每10份派现金 6.8 元

中欧价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
混合型名次	3609	3944	3417	7198	6307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
混合型名次	6579	3502	4275	1250	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	15.59	82.70	66.05	61.39	28.70
2	易方达北交所精选两年定开混合C	15.59	82.62	65.84	60.98	28.19
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	14.56	84.27	69.78	55.98	25.27
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	14.55	84.21	69.57	55.59	24.77
5	同泰开泰混合A	13.86	88.86	60.45	49.72	3.37
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	易方达国企主题混合C	0.35	13.19	4.88	-2.75	8.21
3608	招商睿逸混合	0.35	10.31	5.68	3.44	12.63
3609	中欧价值发现混合A	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
3610	中欧价值发现混合C	0.35	15.75	8.34	-3.44	-3.49
3611	中欧价值发现混合E	0.35	15.82	8.56	-3.06	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰开泰混合A	13.86	88.86	60.45	49.72	3.37
2	同泰开泰混合C	13.84	88.79	60.27	49.42	3.03
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	14.56	84.27	69.78	55.98	25.27
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	14.55	84.21	69.57	55.59	24.77
5	易方达北交所精选两年定开混合A	15.59	82.70	66.05	61.39	28.70
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.15	15.82	8.51	7.48	4.90
3943	摩根慧享成长混合A	-0.29	15.82	6.80	9.60	11.04
3944	中欧价值发现混合A	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
3945	中欧价值发现混合E	0.35	15.82	8.56	-3.06	-2.87
3946	工银核心价值混合A	0.52	15.81	6.15	8.70	13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	14.56	84.27	69.78	55.98	25.27
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	14.55	84.21	69.57	55.59	24.77
3	易方达北交所精选两年定开混合A	15.59	82.70	66.05	61.39	28.70
4	易方达北交所精选两年定开混合C	15.59	82.62	65.84	60.98	28.19
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.69	74.11	60.76	60.31	31.62
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	恒越内需驱动混合A	-0.28	15.38	8.57	4.33	-0.15
3416	兴业医疗保健A	-0.17	22.43	8.57	5.92	-7.73
3417	中欧价值发现混合A	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
3418	中欧责任投资混合A	-0.03	16.97	8.57	6.66	16.67
3419	华泰保兴吉年盈混合C	0.56	20.25	8.56	7.05	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	15.59	82.70	66.05	61.39	28.70
2	东方惠新灵活配置混合A	1.11	65.27	30.93	61.25	31.85
3	东方惠新灵活配置混合C	1.11	65.21	30.82	61.02	31.52
4	易方达北交所精选两年定开混合C	15.59	82.62	65.84	60.98	28.19
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.69	74.11	60.76	60.31	31.62
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.14	0.54	-3.05	-3.92
7197	招商安弘灵活配置混合	1.06	24.06	11.63	-3.05	-16.76
7198	中欧价值发现混合A	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
7199	中海进取收益混合	0.92	15.12	5.90	-3.06	-12.64
7200	中欧价值发现混合E	0.35	15.82	8.56	-3.06	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.63	41.75	21.33	39.60	62.30
2	大摩数字经济混合C	1.63	41.67	21.14	39.19	61.54
3	西部利得策略优选混合A	2.48	34.42	38.66	30.31	61.42
4	西部利得策略优选混合C	2.46	34.38	38.43	29.93	60.56
5	东财数字经济混合发起式A	1.66	47.20	20.80	34.21	56.63
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	东方欣冉九个月持有期混合C	0.19	3.41	1.57	0.11	-2.87
6306	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6307	中欧价值发现混合A	0.35	15.82	8.57	-3.05	-2.87
6308	中欧价值发现混合E	0.35	15.82	8.56	-3.06	-2.87
6309	银河美丽混合C	0.07	15.75	3.60	-3.63	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	79.73	55.58	0.00	-	20.92
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	79.40	61.27	0.00	-	57.37
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	79.00	54.34	0.00	-	19.52
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	78.51	59.67	0.00	-	55.68
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.89	82.93	0.00	-	29.88
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	汇添富中盘价值精选混合A	-3.94	-16.35	-37.88	-	-27.13
6578	英大策略优选A	-3.94	-2.93	-16.59	57.41	121.39
6579	中欧价值发现混合A	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
6580	中欧价值发现混合E	-3.95	-1.41	-9.72	32.23	102.52
6581	浦银安盛红利精选混合A	-3.96	-24.70	-33.37	47.74	183.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	49.59	95.77	46.04	250.54	237.92
2	东吴移动互联C	49.29	95.00	45.17	250.82	231.38
3	东吴新趋势价值线混合	51.75	94.32	44.34	243.09	90.76
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	43.77	93.66	40.43	177.51	240.45
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	44.80	93.02	26.55	171.35	228.17
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	国泰兴益灵活配置混合A	3.40	-1.41	-3.50	17.88	45.93
3501	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.72	14.93
3502	中欧价值发现混合A	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
3503	中欧价值发现混合E	-3.95	-1.41	-9.72	32.23	102.52
3504	易方达安心回馈混合C	1.82	-1.42	0.00	-	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.93	31.12	92.99	272.98	335.45
2	万家宏观择时多策略A	20.34	24.34	89.80	105.60	157.84
3	万家新利	21.08	25.74	84.67	97.28	190.10
4	万家精选混合A	22.79	27.51	79.76	79.60	365.84
5	景顺长城价值领航两年持有混合	22.36	43.58	49.56	-	98.39
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	长盛生态环境混合	12.90	-6.37	-9.72	69.62	185.30
4274	鹏华弘嘉混合C	-5.24	-10.65	-9.72	67.65	99.18
4275	中欧价值发现混合A	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
4276	中欧价值发现混合E	-3.95	-1.41	-9.72	32.23	102.52
4277	泓德致远混合A	2.07	-3.13	-9.73	29.30	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.93	31.12	92.99	272.98	335.45
2	东吴移动互联C	49.29	95.00	45.17	250.82	231.38
3	东吴移动互联A	49.59	95.77	46.04	250.54	237.92
4	东吴新趋势价值线混合	51.75	94.32	44.34	243.09	90.76
5	万家臻选混合	47.80	16.37	16.59	238.00	213.09
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	大成2020生命周期混合A	6.19	4.34	5.60	32.29	212.37
1249	中融鑫思路混合C	5.64	4.65	-4.38	32.29	45.45
1250	中欧价值发现混合A	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
1251	广发百发大数据价值混合A	19.25	-11.35	-16.54	32.25	14.00
1252	国泰民福策略价值灵活配置混合A	2.89	-0.26	-2.20	32.25	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.14	-3.26	-23.22	27.53	3049.80
2	嘉实增长混合	0.73	-13.63	-26.57	21.98	1987.35
3	兴全趋势投资混合(LOF)	7.95	-6.34	-25.37	14.25	1762.80
4	宏利周期混合	12.01	-13.28	-17.73	144.54	1599.12
5	景顺长城优选混合	3.41	0.07	-20.99	55.39	1587.46
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国富深化价值混合A	8.67	-4.47	-20.72	90.49	260.94
282	大成竞争优势混合A	12.73	27.60	24.03	74.53	260.73
283	中欧价值发现混合A	-3.95	-1.41	-9.72	32.27	260.70
284	东方红产业升级混合	-10.95	-7.26	-21.80	5.57	260.10
285	农银汇理工业4.0混合	14.67	-7.21	-28.18	193.40	259.62

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1997.01	25841.26	9.32%
索菲亚	002572	871.43	13359.02	4.82%
华铁应急	603300	2389.56	13047.02	4.71%
江山欧派	603208	618.07	11829.84	4.27%
韵达股份	002120	1470.91	11384.81	4.11%
瑞尔特	002790	1196.85	10807.54	3.90%
报喜鸟	002154	1941.17	10559.97	3.81%
中鼎股份	000887	675.83	8272.20	2.98%
裕同科技	002831	315.36	8070.00	2.91%
华翔股份	603112	718.62	7552.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.85	67.99%
批发和零售业	1.87	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	5.14%
租赁和商务服务业	1.31	4.72%
房地产业	0.77	2.77%
科学研究和技术服务业	0.47	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	1.49%
金融业	0.37	1.34%
建筑业	0.32	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14
单位净值(元)	2.029	1.984	2.020	2.010	2.062
累计净值(元)	3.066	3.021	3.057	3.047	3.099

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