资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195515.89 89.12%
债券 7033.21 3.21%
银行存款和结算备付金 16513.80 7.53%
其他资产 330.17 0.15%
资产总值:219393.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 287.60 9913.62 4.53%
中国平安 601318 125.06 8554.10 3.91%
三一重工 600031 384.11 8116.24 3.71%
工业富联 601138 122.08 7575.06 3.46%
中际旭创 300308 12.33 7521.30 3.44%
宁波银行 002142 248.15 6970.65 3.19%
洛阳钼业 603993 346.48 6929.60 3.17%
裕同科技 002831 232.50 6628.57 3.03%
奥瑞金 002701 1104.26 6570.37 3.01%
中国船舶 600150 194.27 6461.42 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.38 56.61%
金融业 3.19 14.58%
采矿业 2.52 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 2.85%
租赁和商务服务业 0.52 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 355.38 8259.03 4.40%
裕同科技 002831 258.83 7089.35 3.78%
渝农商行 601077 1067.76 7036.55 3.75%
中天科技 600522 347.86 6581.58 3.51%
金风科技 002202 426.77 6388.75 3.41%
中国海油 600938 244.71 6394.27 3.41%
中国船舶 600150 176.37 6102.40 3.25%
中国铝业 601600 736.52 6068.92 3.23%
洛阳钼业 603993 385.34 6049.84 3.22%
英科医疗 300677 163.79 6017.50 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 57.99%
交通运输、仓储和邮政业 2.18 11.60%
金融业 2.13 11.36%
采矿业 1.76 9.37%
租赁和商务服务业 0.55 2.94%
农、林、牧、渔业 0.18 0.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4019.11 1.84%
25农发31 30.00 3014.09 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7033.21 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%