资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233348.88 81.85%
债券 7063.28 2.48%
银行存款和结算备付金 42492.33 14.90%
其他资产 2204.24 0.77%
资产总值:285108.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.91 10809.75 3.83%
中际旭创 300308 17.87 10175.36 3.60%
紫金矿业 601899 302.51 9898.17 3.50%
中国海油 600938 239.79 9591.60 3.39%
渝农商行 601077 1335.53 9415.49 3.33%
招商轮船 601872 561.68 9189.11 3.25%
英科医疗 300677 148.39 8707.67 3.08%
宁波银行 002142 282.31 8596.47 3.04%
美的集团 000333 111.09 8481.72 3.00%
长飞光纤 601869 26.85 8309.81 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.10 53.44%
金融业 3.36 11.91%
采矿业 2.24 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 5.01%
租赁和商务服务业 0.69 2.45%
科学研究和技术服务业 0.53 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 287.60 9913.62 4.53%
中国平安 601318 125.06 8554.10 3.91%
三一重工 600031 384.11 8116.24 3.71%
工业富联 601138 122.08 7575.06 3.46%
中际旭创 300308 12.33 7521.30 3.44%
宁波银行 002142 248.15 6970.65 3.19%
洛阳钼业 603993 346.48 6929.60 3.17%
裕同科技 002831 232.50 6628.57 3.03%
奥瑞金 002701 1104.26 6570.37 3.01%
中国船舶 600150 194.27 6461.42 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.38 56.61%
金融业 3.19 14.58%
采矿业 2.52 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 2.85%
租赁和商务服务业 0.52 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4036.20 1.43%
25农发31 30.00 3027.08 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7063.28 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%