| 基金简称： | 中欧价值发现混合E | 基金全称： | 中欧价值发现混合型证券投资基金E |
| 基金代码： | 001882 | 成立日期： | 2015-10-08 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.76亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 沈悦,蓝小康,曹名长 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 13.43 | 9.40 | 18009.67 | 9.38 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.51 | 0.36 | 804.78 | 0.42 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 25.39 | 17.77 | 34036.38 | 17.73 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 3.67 | 2.57 | 4925.55 | 2.57 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 4.36 | 3.05 | 5843.03 | 3.04 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 26.93 | 18.85 | 36101.40 | 18.81 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | 6.89 | 4.83 | 9242.07 | 4.81 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 8.67 | 6.07 | 11619.81 | 6.05 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 6.46 | 4.52 | 8659.23 | 4.51 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 12.68 | 8.88 | 17000.74 | 8.86 | 53.54 | 100.00 | - | - |
| 申万宏源西部证券 | 1 | 14.41 | 10.08 | 19621.14 | 10.22 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 9.07 | 6.35 | 12158.34 | 6.33 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 10.41 | 7.28 | 13953.57 | 7.27 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30