中欧价值发现混合E(001882)_最新动态

中欧价值发现混合E001882LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND E

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最新净值：3.6175 -0.0159(-0.44%)

累计净值：4.5374

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值发现混合E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳世庆

2018-12-06 每10份派现金 4.4 元

基金规模：0.20亿元

2017-03-20 每10份派现金 4.8 元

中欧价值发现混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
混合型名次	3179	6105	3080	4553	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
混合型名次	1870	1692	2091	569	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧价值发现混合E一周收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	银河智联混合C	0.44	2.18	-24.16	36.56	52.99
3178	中欧价值发现混合A	0.44	-2.39	-1.45	0.58	5.29
3179	中欧价值发现混合E	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
3180	中信保诚精萃成长混合A	0.44	-3.65	-11.41	0.71	1.90
3181	中信保诚精萃成长混合C	0.44	-3.70	-11.54	0.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值发现混合E一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
6104	中欧价值发现混合A	0.44	-2.39	-1.45	0.58	5.29
6105	中欧价值发现混合E	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
6106	中信保诚至兴C	-0.49	-2.39	-19.61	24.29	34.26
6107	工银稳健成长混合A	0.44	-2.40	0.42	-0.87	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧价值发现混合E一周收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
3079	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.14	-0.02	-1.44	3.19	5.94
3080	中欧价值发现混合E	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
3081	博时恒元6个月持有期混合A	0.38	2.12	-1.45	9.66	7.68
3082	德邦大健康灵活配置混合	1.31	-0.52	-1.45	-6.35	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧价值发现混合E一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	添富民安增益定开混合A	-0.65	-2.13	-4.14	0.58	-0.74
4552	中欧价值发现混合A	0.44	-2.39	-1.45	0.58	5.29
4553	中欧价值发现混合E	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
4554	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.47	2.62	8.92	0.57	0.46
4555	长信稳健成长混合A	0.05	-0.03	-0.20	0.57	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧价值发现混合E一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	国泰金鼎价值混合	1.53	-1.48	-2.21	-2.44	5.28
2969	金鹰灵活C	0.10	-0.68	-3.50	6.07	5.28
2970	中欧价值发现混合E	0.44	-2.39	-1.44	0.58	5.28
2971	长城创新成长混合A	-0.19	2.04	-30.13	10.55	5.27
2972	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧价值发现混合E一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中欧价值发现混合A	15.32	84.97	45.12	39.31	476.03
1869	中科沃土转型升级混合C	15.31	77.37	56.51	-	43.09
1870	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
1871	博时创业成长混合A	15.29	74.88	53.08	9.46	220.56
1872	光大保德信瑞和混合A	15.27	83.70	71.27	40.35	45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧价值发现混合E一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
1691	中欧价值发现混合A	15.32	84.97	45.12	39.31	476.03
1692	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
1693	兴证全球合瑞混合A	13.79	84.94	55.07	-	39.13
1694	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧价值发现混合E一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方兴盛先锋灵活配置混合C	14.46	49.40	45.12	-	43.68
2090	中欧价值发现混合A	15.32	84.97	45.12	39.31	476.03
2091	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
2092	华泰柏瑞量化阿尔法A	15.75	70.63	45.07	18.81	92.45
2093	易方达均衡优选一年持有混合C	0.20	65.64	45.03	-	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧价值发现混合E一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	宝盈智慧生活混合A	19.85	139.03	80.32	39.34	60.65
568	中欧价值发现混合A	15.32	84.97	45.12	39.31	476.03
569	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
570	华宝致远混合A	37.92	83.54	130.91	39.27	79.19
571	银河量化稳进混合	13.39	99.98	69.93	39.21	89.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧价值发现混合E一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	天治低碳经济混合	-11.03	8.91	-15.94	-13.84	223.68
719	汇丰晋信双核策略混合A	-1.68	75.58	54.30	1.04	223.62
720	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	39.30	223.40
721	大摩多因子策略混合	-2.12	53.84	19.96	-14.30	222.66
722	华商红利优选混合	7.08	13.42	9.32	-19.71	222.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.93	16421.10	6.37%
药明康德	603259	84.45	10514.87	4.08%
宁德时代	300750	26.53	10424.98	4.05%
中信证券	600030	303.65	8723.92	3.39%
工业富联	601138	115.12	8305.91	3.22%
特宝生物	688278	140.63	7650.34	2.97%
宁波银行	002142	249.14	7397.09	2.87%
奥瑞金	002701	1727.94	7361.04	2.86%
紫金矿业	601899	292.59	7355.78	2.85%
桐昆股份	601233	339.49	7349.96	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.66	56.89%
金融业	3.18	12.34%
科学研究和技术服务业	1.05	4.08%
批发和零售业	1.04	4.05%
采矿业	0.99	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.45%
租赁和商务服务业	0.46	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.6334	3.6016	3.5706	3.5629	3.5875
累计净值(元)	4.5533	4.5215	4.4905	4.4828	4.5074

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