中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_资产配置

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105327.37	14.70%
债券	579439.91	80.87%
银行存款和结算备付金	22663.33	3.16%
其他资产	9051.42	1.26%

资产总值：716482.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	71.00	4856.40	0.73%
中际旭创	300308	5.00	3050.00	0.46%
中矿资源	002738	37.52	2947.20	0.44%
紫金矿业	601899	80.00	2757.60	0.42%
宁德时代	300750	7.48	2747.10	0.41%
万华化学	600309	34.41	2638.56	0.40%
阳光电源	300274	15.51	2652.83	0.40%
华新建材	600801	104.14	2555.60	0.39%
中国中免	601888	22.00	2080.32	0.31%
柳工	000528	168.26	1997.21	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	10.06%
采矿业	1.07	1.61%
金融业	0.97	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.45%
租赁和商务服务业	0.24	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.34%
批发和零售业	0.12	0.18%
住宿和餐饮业	0.10	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.44	2990.88	0.58%
紫金矿业	601899	80.00	2355.20	0.46%
中国平安	601318	39.99	2203.99	0.43%
万华化学	600309	30.00	1997.40	0.39%
恒瑞医药	600276	25.02	1790.18	0.35%
山东黄金	600547	43.01	1691.58	0.33%
通威股份	600438	75.00	1671.75	0.32%
华鲁恒升	600426	59.81	1591.62	0.31%
贵州茅台	600519	0.98	1415.11	0.27%
国泰海通	601211	74.99	1415.11	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	11.31%
采矿业	1.15	2.22%
金融业	0.55	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.78%
房地产业	0.24	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.44%
科学研究和技术服务业	0.16	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.30%
批发和零售业	0.13	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	18.19	2310.24	0.95%
中国平安	601318	39.99	2218.79	0.91%
沪电股份	002463	44.24	1883.74	0.77%
扬农化工	600486	18.87	1094.46	0.45%
赤峰黄金	600988	40.00	995.20	0.41%
江淮汽车	600418	25.00	1002.25	0.41%
山金国际	000975	50.00	947.00	0.39%
中国银河	601881	50.00	857.50	0.35%
紫金矿业	601899	40.00	780.00	0.32%
美的集团	000333	9.90	714.78	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	11.29%
金融业	0.40	1.64%
采矿业	0.32	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.54%
批发和零售业	0.11	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.27%
科学研究和技术服务业	0.04	0.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	18.87	1001.24	0.43%
铂力特	688333	11.84	868.43	0.37%
紫金矿业	601899	40.00	724.80	0.31%
比亚迪	002594	1.72	644.83	0.27%
贵州茅台	600519	0.41	640.01	0.27%
美的集团	000333	7.15	561.27	0.24%
金禾实业	002597	20.43	516.47	0.22%
五粮液	000858	3.58	470.23	0.20%
宁德时代	300750	1.90	480.59	0.20%
林洋能源	601222	61.31	403.42	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	8.81%
金融业	0.37	1.58%
采矿业	0.19	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.48%
科学研究和技术服务业	0.07	0.31%
租赁和商务服务业	0.06	0.26%
批发和零售业	0.05	0.21%
农、林、牧、渔业	0.04	0.19%
建筑业	0.02	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	260.00	25995.39	3.92%
25农发31	140.00	14065.77	2.12%
25国开03	130.00	12927.54	1.95%
23广州农商行二级资本债01	100.00	10946.32	1.65%
24建行债02BC	100.00	10101.00	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321666.80	48.51%
企业债	31521.66	4.75%
国家债券	12368.94	1.87%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。