中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_资产配置

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42593.87	14.99%
债券	237241.11	83.48%
银行存款和结算备付金	2900.19	1.02%
其他资产	1449.77	0.51%

资产总值：284184.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	1259.45	0.57%
招商蛇口	001979	100.00	1225.00	0.55%
西部矿业	601168	49.89	946.41	0.42%
中国建筑	601668	138.29	854.63	0.38%
双林股份	300100	40.85	820.27	0.37%
紫金矿业	601899	40.00	725.60	0.33%
万华化学	600309	7.83	715.04	0.32%
贵州茅台	600519	0.39	681.72	0.31%
中金公司	601995	15.99	617.37	0.28%
中国银河	601881	40.53	623.76	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	11.75%
金融业	0.63	2.82%
采矿业	0.34	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.61%
房地产业	0.12	0.55%
建筑业	0.11	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.24%
批发和零售业	0.03	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	150.00	2341.50	0.78%
宁德时代	300750	8.29	1492.45	0.50%
万华化学	600309	17.94	1450.63	0.48%
贵州茅台	600519	0.89	1305.98	0.44%
浙能电力	600023	183.61	1305.47	0.44%
大唐发电	601991	400.00	1204.00	0.40%
工商银行	601398	200.00	1140.00	0.38%
中国移动	600941	10.00	1075.00	0.36%
五粮液	000858	7.96	1019.20	0.34%
美的集团	000333	14.08	908.16	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	9.41%
金融业	0.47	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.87%
采矿业	0.24	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.44%
科学研究和技术服务业	0.11	0.35%
批发和零售业	0.10	0.33%
房地产业	0.09	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	383.61	2558.68	0.82%
中远海能	600026	150.00	2524.50	0.81%
紫金矿业	601899	120.00	2018.40	0.65%
大唐发电	601991	650.00	1904.50	0.61%
万华化学	600309	12.06	998.57	0.32%
宁德时代	300750	4.57	869.03	0.28%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	0.27%
五粮液	000858	5.00	767.55	0.25%
中国外运	601598	118.38	701.99	0.22%
格力电器	000651	15.98	628.17	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.29%
采矿业	0.31	0.98%
金融业	0.17	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.31%
租赁和商务服务业	0.09	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.27%
建筑业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	410.00	2894.60	0.79%
紫金矿业	601899	200.00	2492.00	0.68%
巨星农牧	603477	50.00	1873.50	0.51%
中远海能	600026	150.00	1836.00	0.50%
邮储银行	601658	400.00	1740.00	0.48%
恒瑞医药	600276	37.00	1673.51	0.46%
三花智控	002050	54.00	1587.60	0.44%
三环集团	300408	54.99	1619.41	0.44%
渝农商行	601077	375.00	1530.00	0.42%
长电科技	600584	46.00	1373.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	5.51%
采矿业	0.66	1.81%
金融业	0.58	1.58%
农、林、牧、渔业	0.19	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.46%
建筑业	0.10	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	120.00	12096.32	5.43%
23国开10	100.00	10547.98	4.74%
23进出05	80.00	8390.90	3.77%
23国开08	80.00	8251.25	3.70%
23中行二级资本债04B	60.00	6568.63	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88551.23	39.75%
企业债	27492.79	12.34%
国家债券	21658.69	9.72%
可转债	18684.31	8.39%
央行票据	0.00	0.00%

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