中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_财务情况

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1121.78	2082.80	39.12	5891.38	557.34
本期利润(万元)	749.45	3378.39	2416.76	7536.34	-468.33
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.48	0.00	3.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31170.20	0.00	43115.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	72811.56	111422.72	131195.24	160036.46	208549.58
期末基金份额净值(元)	1.48	1.46	1.45	1.43	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	2.57	0.00	2.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.03	0.00	52.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	117.95	639.60	1676.43	1716.68	7206.64
交易性金融资产(万元)	389558.88	445879.27	605299.59	847140.80	1216551.37
其中：股票投资(万元)	44909.48	39235.36	58644.12	83257.56	128583.89
其中：债券投资(万元)	344649.40	406643.90	546655.47	759784.23	1083911.69
应付管理人报酬(万元)	154.40	190.43	236.47	362.38	527.14
应付托管费(万元)	38.60	47.61	59.12	90.59	131.78
资产总计(万元)	392820.52	451959.39	612226.54	853203.15	1227942.02
负债合计(万元)	93717.51	87558.97	144732.82	183112.32	173096.12
所有者权益合计(万元)	299103.01	364400.42	467493.73	670090.83	1054845.89
未分配利润(万元)	90446.31	104360.32	135949.53	179020.98	294998.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	23.81	70.26	37.99	143.14	85.48
投资收益(万元)	6945.57	19072.73	14782.81	16499.42	7015.67
公允价值变动收益(万元)	2839.62	3753.20	7692.62	-18125.94	2078.43
其它收入(万元)	76.87	396.37	234.69	683.51	429.02
收入合计(万元)	9885.87	23292.56	22748.11	-799.87	9608.61
管理人报酬(万元)	973.97	2968.95	1630.04	6019.31	3258.62
托管费(万元)	243.49	742.24	407.51	1504.83	814.66
其它费用(万元)	13.29	27.75	13.56	28.03	14.07
费用合计(万元)	2196.32	7568.16	4186.55	13152.87	6582.27
利润总额(万元)	7689.55	15724.40	18561.56	-13952.74	3026.34
净利润(万元)	7689.55	15724.40	18561.56	-13952.74	3026.34

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