中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_最新动态

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5480 -0.0032(-0.21%)

累计净值：1.7214

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾通灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：华李成

2026-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.45亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

中欧瑾通灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
混合型名次	2434	5451	4811	5733	5753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
混合型名次	6114	5819	2829	962	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.23	0.87	-2.42	-6.16	1.13
2433	银华消费主题混合A	0.23	0.28	-3.67	-7.62	1.16
2434	中欧瑾通灵活配置混合A	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
2435	中欧瑾通灵活配置混合C	0.23	1.77	2.16	4.36	1.77
2436	中欧瑾通灵活配置混合E	0.23	1.78	2.22	4.51	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	易方达悦丰一年持有混合C	0.40	1.78	1.79	3.17	1.73
5450	易方达悦盈一年持有期混合C	0.48	1.78	1.90	3.28	1.74
5451	中欧瑾通灵活配置混合A	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
5452	中欧瑾通灵活配置混合E	0.23	1.78	2.22	4.51	1.78
5453	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.06	1.77	2.09	4.07	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	1.76	2.23	4.86	1.78
4810	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.21	2.27	2.23	5.50	2.32
4811	中欧瑾通灵活配置混合A	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
4812	中融鑫思路混合A	-0.07	2.75	2.23	5.20	2.80
4813	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.67	4.18	2.22	45.64	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
5732	银华心怡灵活配置混合C	-0.64	1.71	-0.96	4.51	2.16
5733	中欧瑾通灵活配置混合A	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
5734	中欧瑾通灵活配置混合E	0.23	1.78	2.22	4.51	1.78
5735	华泰柏瑞新利混合A	-0.02	1.35	2.24	4.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	摩根中国生物医药混合(QDII)	-1.62	-0.42	-5.55	-11.87	1.78
5752	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	1.76	2.23	4.86	1.78
5753	中欧瑾通灵活配置混合A	0.23	1.78	2.23	4.51	1.78
5754	中欧瑾通灵活配置混合E	0.23	1.78	2.22	4.51	1.78
5755	贝莱德中国新视野混合A	0.29	1.22	0.38	5.95	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	长盛安睿一年持有混合C	8.06	18.90	11.76	-	12.43
6113	东方红安盈甄选一年持有混合C	8.06	20.12	16.67	-	16.13
6114	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
6115	中欧瑾通灵活配置混合E	8.06	17.34	0.00	-	16.30
6116	中银证券聚瑞混合C	8.06	14.18	3.12	25.41	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	17.11	95.17
5818	南方宝裕混合A	9.18	17.34	16.58	-	19.68
5819	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
5820	中欧瑾通灵活配置混合E	8.06	17.34	0.00	-	16.30
5821	创金合信鑫祥混合C	8.32	17.33	15.83	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	永赢消费鑫选6个月持有混合A	29.26	57.30	17.58	-	21.26
2828	西部利得绿色能源混合C	60.40	82.86	17.57	-	21.44
2829	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
2830	天弘先进制造A	34.90	58.99	17.56	-	36.38
2831	南方誉稳一年持有混合A	10.64	20.14	17.54	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	广发东财大数据混合A	40.62	74.17	39.67	23.87	85.12
961	天弘安康颐养混合A	4.48	15.02	15.36	23.87	136.35
962	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
963	融通转型三动力灵活配置混合A/B	65.88	100.00	37.13	23.84	278.20
964	添富全球医疗混合(QDII)人民币	24.66	34.35	36.59	23.83	157.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华夏高端制造混合A	48.82	99.89	16.28	12.52	77.10
2118	易方达瑞信混合I	6.19	14.71	16.84	23.13	77.06
2119	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
2120	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
2121	易方达裕如混合A	5.32	16.48	13.43	24.26	76.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	71.00	4856.40	0.73%
中际旭创	300308	5.00	3050.00	0.46%
中矿资源	002738	37.52	2947.20	0.44%
紫金矿业	601899	80.00	2757.60	0.42%
宁德时代	300750	7.48	2747.10	0.41%
万华化学	600309	34.41	2638.56	0.40%
阳光电源	300274	15.51	2652.83	0.40%
华新建材	600801	104.14	2555.60	0.39%
中国中免	601888	22.00	2080.32	0.31%
柳工	000528	168.26	1997.21	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	10.06%
采矿业	1.07	1.61%
金融业	0.97	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.45%
租赁和商务服务业	0.24	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.34%
批发和零售业	0.12	0.18%
住宿和餐饮业	0.10	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订)

二零二四年六月目录第一部分前言 ..........................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002009 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
07-19中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-17中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...
07-13中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
07-11中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5512	1.5499	1.5464	1.5473	1.5444
累计净值(元)	1.7246	1.7233	1.7198	1.7207	1.7178

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