中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_最新动态

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.468 0.001(0.09%)

累计净值：1.565

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾通灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华李成

2024-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.28亿元

2024-07-13 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾通灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
混合型名次	4561	2960	6283	3937	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
混合型名次	2728	914	383	1426	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	永赢优质精选混合发起C	0.35	-2.21	10.92	-10.71	-19.74
4560	中欧启航三年混合C	0.35	-1.14	13.11	4.60	14.51
4561	中欧瑾通灵活配置混合A	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
4562	中欧瑾通灵活配置混合E	0.35	0.62	3.77	1.86	4.96
4563	博道睿见一年持有期混合	0.34	1.62	11.84	3.75	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	天弘医疗健康C	1.56	0.61	11.35	-7.35	-12.50
2959	银河研究精选混合A	0.88	0.61	27.82	20.70	14.73
2960	中欧瑾通灵活配置混合A	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
2961	中信证券信远一年C	1.08	0.61	4.86	-0.78	-1.69
2962	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.29	0.60	5.56	2.87	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	平安品质优选混合A	-2.02	-3.02	3.78	-8.85	-6.89
6282	宏利宏达混合B	0.27	1.57	3.77	1.10	1.57
6283	中欧瑾通灵活配置混合A	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
6284	中欧瑾通灵活配置混合E	0.35	0.62	3.77	1.86	4.96
6285	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.18	0.39	3.76	3.08	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.42	1.27	1.86	4.77
3936	中海积极收益混合	-0.22	-0.29	3.17	1.86	0.74
3937	中欧瑾通灵活配置混合A	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
3938	中欧瑾通灵活配置混合E	0.35	0.62	3.77	1.86	4.96
3939	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.23	0.25	4.40	1.85	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	鹏华研究智选混合	1.40	0.67	15.12	6.40	4.96
3636	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.06	0.45	5.23	3.14	4.96
3637	中欧瑾通灵活配置混合A	0.35	0.61	3.77	1.86	4.96
3638	中欧瑾通灵活配置混合E	0.35	0.62	3.77	1.86	4.96
3639	华安价值驱动一年持有混合C	1.77	-2.65	3.84	-1.30	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	浦银安盛先进制造混合C	4.92	1.41	-7.72	-	21.86
2727	上银鑫达灵活配置混合C	4.92	5.99	0.00	-	1.34
2728	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
2729	宝盈祥明一年定开混合C	4.91	0.17	-6.77	-	3.01
2730	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	工银成长收益混合B	8.25	7.79	3.60	32.54	99.47
913	华安新乐享灵活配置混合A	4.50	7.79	8.58	24.66	53.86
914	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
915	安信浩盈6个月持有混合	4.76	7.78	7.53	-	12.47
916	广发稳健优选六个月持有期混合A	16.17	7.78	-1.10	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	安信新成长混合A	7.96	10.96	7.52	29.46	54.62
382	景顺长城睿成灵活配置混合C	14.80	8.12	7.51	54.82	56.93
383	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
384	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
385	招商增浩一年定期开放混合C	6.89	7.80	7.45	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	银华聚利灵活配置混合C	-3.49	-12.00	-31.86	29.04	72.06
1425	兴业聚惠混合C	4.69	4.57	-0.09	29.03	49.74
1426	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
1427	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
1428	平安睿享文娱混合C	-9.63	-18.22	-27.37	28.93	106.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	南方利鑫A	3.77	2.58	1.26	29.27	59.78
1489	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
1490	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
1491	中信建投医改A	-14.53	-29.75	-45.16	19.51	59.67
1492	鹏华弘泽混合A	1.37	7.74	6.07	32.26	59.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	1259.45	0.57%
招商蛇口	001979	100.00	1225.00	0.55%
西部矿业	601168	49.89	946.41	0.42%
中国建筑	601668	138.29	854.63	0.38%
双林股份	300100	40.85	820.27	0.37%
紫金矿业	601899	40.00	725.60	0.33%
万华化学	600309	7.83	715.04	0.32%
贵州茅台	600519	0.39	681.72	0.31%
中金公司	601995	15.99	617.37	0.28%
中国银河	601881	40.53	623.76	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	11.75%
金融业	0.63	2.82%
采矿业	0.34	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.61%
房地产业	0.12	0.55%
建筑业	0.11	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.24%
批发和零售业	0.03	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订)

二零二四年六月目录第一部分前言 ..........................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002009 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
07-19中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告
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07-13中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
07-11中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.467	1.465	1.460	1.463	1.467
累计净值(元)	1.564	1.562	1.558	1.560	1.564

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