资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133092.17 72.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47470.66 25.92%
其他资产 2545.43 1.39%
资产总值:183108.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 546.62 16628.31 10.01%
招商积余 001914 1686.08 16439.25 9.89%
晨光股份 603899 644.48 16286.02 9.80%
安井食品 603345 132.17 12326.58 7.42%
伊利股份 600887 427.96 11276.83 6.79%
中国汽研 601965 570.03 9821.60 5.91%
海螺水泥 600585 264.47 6125.13 3.69%
首旅酒店 600258 258.63 3874.22 2.33%
顺丰控股 002352 87.70 3336.11 2.01%
北新建材 000786 98.25 2562.27 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 47.64%
房地产业 1.66 9.97%
科学研究和技术服务业 1.01 6.11%
金融业 0.95 5.69%
租赁和商务服务业 0.40 2.39%
住宿和餐饮业 0.39 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.01%
农、林、牧、渔业 0.21 1.25%
批发和零售业 0.16 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 1174.00 19488.38 9.98%
晨光股份 603899 719.39 19466.70 9.97%
招商积余 001914 1796.72 19188.93 9.83%
宋城演艺 300144 2310.50 18922.99 9.69%
安井食品 603345 196.90 15610.57 8.00%
北京人力 600861 723.89 13276.23 6.80%
北新建材 000786 408.27 10194.42 5.22%
顾家家居 603816 324.86 9986.15 5.12%
伊利股份 600887 346.90 9921.22 5.08%
首旅酒店 600258 475.59 7966.20 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 42.40%
租赁和商务服务业 2.06 10.53%
科学研究和技术服务业 1.95 9.99%
房地产业 1.92 9.83%
文化、体育和娱乐业 1.89 9.69%
住宿和餐饮业 0.80 4.08%
建筑业 0.75 3.84%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%