中欧养老混合A(001955)_资产配置

中欧养老混合A001955LOMBARDA CHINA THE PENSION INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	314855.92	86.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	31748.83	8.74%
其他资产	16531.71	4.55%

资产总值：363136.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1034.00	36614.02	10.14%
顾家家居	603816	1156.34	35927.48	9.95%
招商积余	001914	2909.28	33311.23	9.22%
宋城演艺	300144	3130.45	32932.33	9.12%
北京人力	600861	1606.90	30659.58	8.49%
安井食品	603345	154.03	15301.03	4.24%
立高食品	300973	379.88	13751.68	3.81%
首旅酒店	600258	859.56	12721.55	3.52%
华帝股份	002035	1451.91	11600.76	3.21%
森马服饰	002563	1706.66	10769.02	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.59	51.47%
批发和零售业	4.17	11.56%
房地产业	3.33	9.22%
文化、体育和娱乐业	3.29	9.12%
住宿和餐饮业	1.27	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.06%
卫生和社会工作	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京人力	600861	1863.11	30405.89	8.88%
宋城演艺	300144	3727.07	29928.35	8.74%
晨光股份	603899	867.99	27150.86	7.93%
三一重工	600031	1643.62	27119.68	7.92%
招商积余	001914	2694.05	26994.35	7.88%
顾家家居	603816	737.85	23825.02	6.96%
深信服	300454	344.23	17393.83	5.08%
海螺水泥	600585	325.71	7683.50	2.24%
中国巨石	600176	531.57	5873.89	1.72%
乐普医疗	300003	314.19	4662.57	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.48	45.21%
批发和零售业	4.45	12.98%
文化、体育和娱乐业	2.99	8.74%
房地产业	2.70	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	5.08%
建筑业	0.88	2.56%
住宿和餐饮业	0.39	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.07%
卫生和社会工作	0.14	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1125.79	40506.08	10.40%
北京人力	600861	2071.62	39795.74	10.22%
隆平高科	000998	3022.21	38865.60	9.98%
宋城演艺	300144	3784.64	38830.45	9.97%
乐普医疗	300003	2811.50	38742.48	9.95%
招商积余	001914	3825.80	38602.35	9.92%
三一重工	600031	2642.08	38521.48	9.89%
顾家家居	603816	430.39	15868.66	4.08%
迪安诊断	300244	584.16	10211.04	2.62%
致远互联	688369	388.88	8687.61	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.00	43.67%
批发和零售业	4.11	10.55%
农、林、牧、渔业	3.89	9.98%
文化、体育和娱乐业	3.88	9.97%
房地产业	3.86	9.92%
卫生和社会工作	1.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.13%
金融业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1340.82	50347.93	10.45%
隆平高科	000998	3415.86	48163.67	10.00%
三一重工	600031	3484.05	47975.44	9.96%
宋城演艺	300144	4842.21	47792.66	9.92%
乐普医疗	300003	2873.47	46435.29	9.64%
安琪酵母	600298	1184.54	41672.03	8.65%
招商积余	001914	3310.35	39591.81	8.22%
深信服	300454	505.67	36554.95	7.59%
北京人力	600861	1871.72	35076.03	7.28%
迪安诊断	300244	930.65	22158.71	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	38.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56	11.54%
批发和零售业	5.17	10.73%
农、林、牧、渔业	4.82	10.00%
文化、体育和娱乐业	4.78	9.92%
房地产业	3.96	8.22%
卫生和社会工作	2.22	4.60%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出08	200.00	20103.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20103.67	4.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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