资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102287.06 84.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8692.60 7.17%
其他资产 10242.46 8.45%
资产总值:121222.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 918.35 10983.51 9.93%
晨光股份 603899 530.72 10948.76 9.90%
招商积余 001914 1325.67 10817.44 9.78%
安井食品 603345 132.23 10603.86 9.59%
海康威视 002415 304.11 10400.71 9.40%
中国平安 601318 187.23 8938.57 8.08%
伊利股份 600887 293.90 7041.82 6.37%
顺丰控股 002352 219.34 6856.48 6.20%
中国中车 601766 1306.20 6792.24 6.14%
首旅酒店 600258 614.04 6705.27 6.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 48.75%
科学研究和技术服务业 1.10 9.93%
房地产业 1.08 9.79%
住宿和餐饮业 1.07 9.66%
金融业 0.89 8.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 546.62 16628.31 10.01%
招商积余 001914 1686.08 16439.25 9.89%
晨光股份 603899 644.48 16286.02 9.80%
安井食品 603345 132.17 12326.58 7.42%
伊利股份 600887 427.96 11276.83 6.79%
中国汽研 601965 570.03 9821.60 5.91%
海螺水泥 600585 264.47 6125.13 3.69%
首旅酒店 600258 258.63 3874.22 2.33%
顺丰控股 002352 87.70 3336.11 2.01%
北新建材 000786 98.25 2562.27 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 47.64%
房地产业 1.66 9.97%
科学研究和技术服务业 1.01 6.11%
金融业 0.95 5.69%
租赁和商务服务业 0.40 2.39%
住宿和餐饮业 0.39 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.01%
农、林、牧、渔业 0.21 1.25%
批发和零售业 0.16 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.64%