中欧养老混合A(001955)_最新动态

中欧养老混合A001955LOMBARDA CHINA THE PENSION INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：2.647

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧养老混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许文星

基金规模：32.29亿元

中欧养老混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
混合型名次	6990	2121	1557	5585	5655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
混合型名次	6782	4904	4525	414	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧养老混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.18	-0.46	8.12	-12.84	10.67
6989	招商稳健平衡混合A	-0.18	-2.23	13.16	-2.87	17.84
6990	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
6991	博时鑫润混合A	-0.19	-0.65	5.10	1.83	6.49
6992	长安产业精选混合C	-0.19	-5.05	11.58	-4.38	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧养老混合A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	万家优享平衡混合发起式C	1.68	1.39	8.97	-3.37	-3.78
2120	中科沃土转型升级混合A	0.69	1.39	19.85	6.19	14.40
2121	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
2122	贝莱德中国新视野混合C	2.00	1.38	12.96	0.96	5.67
2123	长江楚财一年持有混合发起C	0.43	1.38	3.94	0.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧养老混合A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.76	0.67	23.81	6.66	11.96
1556	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.48	-0.97	23.80	-5.09	-5.37
1557	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
1558	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
1559	泓德睿诚混合A	0.17	-1.17	23.77	8.02	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧养老混合A一周收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	长城医疗保健混合C	1.61	0.01	16.13	-0.81	-13.27
5584	华安宏利混合C	0.60	-1.76	13.08	-0.81	-16.98
5585	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
5586	东方盛世灵活配置混合A	-0.04	-0.40	2.85	-0.82	4.45
5587	东方盛世灵活配置混合C	-0.04	-0.40	2.85	-0.82	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧养老混合A一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.14	0.01	-0.64	-1.06	0.35
5654	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
5655	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
5656	嘉实产业优选混合(LOF)	1.73	2.04	15.24	-9.38	0.33
5657	嘉实优质企业混合	1.82	1.31	20.76	6.29	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧养老混合A一年收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	融通远见价值一年持有期混合A	-8.68	0.00	0.00	-	3.03
6781	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
6782	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
6783	中银颐利混合A	-8.68	-23.91	-28.02	-12.89	6.02
6784	华商新常态混合A	-8.70	-25.16	-44.10	46.02	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧养老混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	大摩科技领先混合A	22.77	-9.96	-32.38	63.44	49.20
4903	申万菱信兴乐优选混合C	-9.22	-9.97	0.00	-	-10.38
4904	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
4905	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72
4906	华夏新兴消费混合C	-7.42	-9.99	-28.10	44.30	102.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧养老混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	华夏回报混合A	2.57	-4.78	-15.38	14.47	1353.43
4524	国投瑞银港股通价值发现混合C	5.41	4.31	-15.43	-	-22.25
4525	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
4526	银河君盛混合C	-4.00	-9.13	-15.47	7.64	33.15
4527	国投瑞银策略回报混合C	-0.38	-4.00	-15.48	-	-15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧养老混合A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	兴业国企改革混合A	3.23	4.88	-7.19	65.87	129.90
413	国泰金泰灵活配置混合A	9.41	24.03	0.34	65.85	106.63
414	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
415	易方达科讯混合	19.94	0.11	-17.32	65.52	140.26
416	广发利鑫灵活配置混合A	-11.68	-22.07	-30.77	65.44	115.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧养老混合A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.83	78.44	42.34	78.65	165.65
490	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-0.60	-4.94	-29.47	73.69	165.40
491	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
492	中信保诚创新成长A	0.39	-11.65	-29.66	127.84	164.07
493	银华心怡灵活配置混合A	-0.76	-11.70	-31.34	71.68	163.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1034.00	36614.02	10.14%
顾家家居	603816	1156.34	35927.48	9.95%
招商积余	001914	2909.28	33311.23	9.22%
宋城演艺	300144	3130.45	32932.33	9.12%
北京人力	600861	1606.90	30659.58	8.49%
安井食品	603345	154.03	15301.03	4.24%
立高食品	300973	379.88	13751.68	3.81%
首旅酒店	600258	859.56	12721.55	3.52%
华帝股份	002035	1451.91	11600.76	3.21%
森马服饰	002563	1706.66	10769.02	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.59	51.47%
批发和零售业	4.17	11.56%
房地产业	3.33	9.22%
文化、体育和娱乐业	3.29	9.12%
住宿和餐饮业	1.27	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.06%
卫生和社会工作	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换...

登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

查看全文[06-26]
06-25中欧养老产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧养老产业混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧养老产业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.662	2.655	2.627	2.652	2.696
累计净值(元)	2.662	2.655	2.627	2.652	2.696

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