财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-423.41 |
-188.24 |
10258.11 |
-188.53 |
6140.16 |
| 本期利润(万元) |
-11613.11 |
620.58 |
15013.84 |
5520.36 |
6976.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.01 |
0.22 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42249.55 |
0.00 |
53904.88 |
0.00 |
71821.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96655.71 |
124766.89 |
136378.66 |
165183.77 |
186620.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.98 |
2.97 |
2.93 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.99 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
3.65 |
| 累计净值增长率(%) |
164.65 |
0.00 |
197.31 |
0.00 |
184.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8073.95 |
18223.25 |
23667.21 |
60396.24 |
56056.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
102287.06 |
176419.70 |
245403.46 |
268035.44 |
291278.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
102287.06 |
176419.70 |
245403.46 |
268035.44 |
291278.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.34 |
205.88 |
279.57 |
315.48 |
359.94 |
| 应付托管费(万元) |
20.39 |
34.31 |
46.60 |
52.58 |
59.99 |
| 资产总计(万元) |
121222.12 |
195930.37 |
269954.80 |
329964.15 |
348658.36 |
| 负债合计(万元) |
10627.74 |
738.93 |
1069.77 |
14729.33 |
6209.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
110594.38 |
195191.44 |
268885.03 |
315234.83 |
342449.28 |
| 未分配利润(万元) |
68593.97 |
128827.51 |
173526.33 |
199957.98 |
196653.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.07 |
105.17 |
66.25 |
180.85 |
94.38 |
| 投资收益(万元) |
1126.06 |
18940.18 |
11401.66 |
-76482.06 |
-82719.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12930.48 |
5328.27 |
272.90 |
80055.05 |
37779.22 |
| 其它收入(万元) |
39.62 |
281.36 |
190.29 |
291.71 |
159.68 |
| 收入合计(万元) |
-11729.73 |
24654.98 |
11931.10 |
4045.55 |
-44686.47 |
| 管理人报酬(万元) |
982.33 |
3202.10 |
1772.31 |
4270.56 |
2376.78 |
| 托管费(万元) |
163.72 |
533.68 |
295.38 |
711.76 |
396.13 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.78 |
11.23 |
23.01 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
1315.54 |
4300.01 |
2353.86 |
5389.45 |
3019.88 |
| 利润总额(万元) |
-13045.27 |
20354.97 |
9577.24 |
-1343.89 |
-47706.35 |
| 净利润(万元) |
-13045.27 |
20354.97 |
9577.24 |
-1343.89 |
-47706.35 |
