资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236121.23 76.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 71774.95 23.29%
其他资产 278.00 0.09%
资产总值:308174.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 47.26 10097.57 3.28%
招商轮船 601872 499.58 10066.47 3.27%
益丰药房 603939 419.28 9773.39 3.18%
英科医疗 300677 182.25 9287.38 3.02%
桐昆股份 601233 402.50 9148.83 2.98%
大参林 603233 468.50 8526.70 2.77%
古井贡酒 000596 91.13 8525.31 2.77%
奥瑞金 002701 1953.13 8437.54 2.74%
长鑫科技 688825 158.31 8197.43 2.67%
药明康德 603259 48.79 8164.52 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 50.64%
金融业 2.19 7.13%
批发和零售业 1.83 5.95%
采矿业 1.09 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.01 3.27%
科学研究和技术服务业 0.82 2.66%
农、林、牧、渔业 0.79 2.56%
租赁和商务服务业 0.31 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.93 16421.10 6.37%
药明康德 603259 84.45 10514.87 4.08%
宁德时代 300750 26.53 10424.98 4.05%
中信证券 600030 303.65 8723.92 3.39%
工业富联 601138 115.12 8305.91 3.22%
特宝生物 688278 140.63 7650.34 2.97%
宁波银行 002142 249.14 7397.09 2.87%
奥瑞金 002701 1727.94 7361.04 2.86%
紫金矿业 601899 292.59 7355.78 2.85%
桐昆股份 601233 339.49 7349.96 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.66 56.89%
金融业 3.18 12.34%
科学研究和技术服务业 1.05 4.08%
批发和零售业 1.04 4.05%
采矿业 0.99 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.45%
租赁和商务服务业 0.46 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 1.57%
25农发31 30.00 3038.07 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7089.54 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%