资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227353.01 87.67%
债券 7089.54 2.73%
银行存款和结算备付金 20236.12 7.80%
其他资产 4638.48 1.79%
资产总值:259317.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.93 16421.10 6.37%
药明康德 603259 84.45 10514.87 4.08%
宁德时代 300750 26.53 10424.98 4.05%
中信证券 600030 303.65 8723.92 3.39%
工业富联 601138 115.12 8305.91 3.22%
特宝生物 688278 140.63 7650.34 2.97%
宁波银行 002142 249.14 7397.09 2.87%
奥瑞金 002701 1727.94 7361.04 2.86%
桐昆股份 601233 339.49 7349.96 2.85%
紫金矿业 601899 292.59 7355.78 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.66 56.89%
金融业 3.18 12.34%
科学研究和技术服务业 1.05 4.08%
批发和零售业 1.04 4.05%
采矿业 0.99 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.45%
租赁和商务服务业 0.46 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.91 10809.75 3.83%
中际旭创 300308 17.87 10175.36 3.60%
紫金矿业 601899 302.51 9898.17 3.50%
中国海油 600938 239.79 9591.60 3.39%
渝农商行 601077 1335.53 9415.49 3.33%
招商轮船 601872 561.68 9189.11 3.25%
英科医疗 300677 148.39 8707.67 3.08%
宁波银行 002142 282.31 8596.47 3.04%
美的集团 000333 111.09 8481.72 3.00%
长飞光纤 601869 26.85 8309.81 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.10 53.44%
金融业 3.36 11.91%
采矿业 2.24 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 5.01%
租赁和商务服务业 0.69 2.45%
科学研究和技术服务业 0.53 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 1.57%
25农发31 30.00 3038.07 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7089.54 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%