我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-798.26 |
-2213.00 |
-2606.76 |
502.16 |
1215.03 |
| 本期利润(万元) |
-886.19 |
-1232.85 |
-870.16 |
3607.35 |
5635.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
0.12 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23445.25 |
0.00 |
34197.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40058.18 |
46866.33 |
59993.12 |
63338.63 |
71048.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
2.00 |
2.15 |
2.17 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.08 |
0.00 |
71.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12590.92 |
16771.34 |
10306.59 |
25855.97 |
22578.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
311248.09 |
337099.19 |
328987.22 |
400411.25 |
363342.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
306219.24 |
332046.18 |
318941.38 |
400411.25 |
363342.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
5028.85 |
5053.01 |
10045.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
344.36 |
419.44 |
448.70 |
518.40 |
484.60 |
| 应付托管费(万元) |
57.39 |
69.91 |
74.78 |
86.40 |
80.77 |
| 资产总计(万元) |
328374.37 |
356848.96 |
340450.52 |
428050.62 |
390632.58 |
| 负债合计(万元) |
3289.83 |
1747.96 |
805.90 |
2462.08 |
1913.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
325084.54 |
355101.00 |
339644.63 |
425588.54 |
388718.64 |
| 未分配利润(万元) |
169202.45 |
197567.87 |
179758.52 |
234482.98 |
228363.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.59 |
28.45 |
78.02 |
51.51 |
93.95 |
| 投资收益(万元) |
-5151.00 |
6193.00 |
3041.60 |
9377.93 |
68712.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3375.08 |
17516.83 |
-55048.58 |
-45743.42 |
15891.44 |
| 其它收入(万元) |
101.37 |
63.33 |
283.81 |
209.00 |
735.78 |
| 收入合计(万元) |
-1610.96 |
23801.62 |
-51645.15 |
-36104.98 |
85434.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4732.19 |
2567.94 |
5946.18 |
3136.69 |
5505.15 |
| 托管费(万元) |
788.70 |
427.99 |
991.03 |
522.78 |
917.52 |
| 其它费用(万元) |
25.76 |
12.90 |
26.31 |
12.91 |
28.07 |
| 费用合计(万元) |
6052.32 |
3276.35 |
7736.83 |
4098.83 |
8137.80 |
| 利润总额(万元) |
-7663.28 |
20525.26 |
-59381.98 |
-40203.80 |
77296.33 |
| 净利润(万元) |
-7663.28 |
20525.26 |
-59381.98 |
-40203.80 |
77296.33 |
