我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1550.75 |
381.94 |
-798.26 |
-2213.00 |
-2606.76 |
| 本期利润(万元) |
3487.40 |
-2898.03 |
-886.19 |
-1232.85 |
-870.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17435.90 |
0.00 |
23445.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41005.50 |
37290.68 |
40058.18 |
46866.33 |
59993.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.88 |
1.97 |
2.00 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.37 |
0.00 |
58.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6191.82 |
12590.92 |
16771.34 |
10306.59 |
25855.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
270463.60 |
311248.09 |
337099.19 |
328987.22 |
400411.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
260429.25 |
306219.24 |
332046.18 |
318941.38 |
400411.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
10034.35 |
5028.85 |
5053.01 |
10045.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.72 |
344.36 |
419.44 |
448.70 |
518.40 |
| 应付托管费(万元) |
48.12 |
57.39 |
69.91 |
74.78 |
86.40 |
| 资产总计(万元) |
277957.95 |
328374.37 |
356848.96 |
340450.52 |
428050.62 |
| 负债合计(万元) |
703.91 |
3289.83 |
1747.96 |
805.90 |
2462.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
277254.04 |
325084.54 |
355101.00 |
339644.63 |
425588.54 |
| 未分配利润(万元) |
136273.86 |
169202.45 |
197567.87 |
179758.52 |
234482.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.97 |
63.59 |
28.45 |
78.02 |
51.51 |
| 投资收益(万元) |
6220.29 |
-5151.00 |
6193.00 |
3041.60 |
9377.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23471.35 |
3375.08 |
17516.83 |
-55048.58 |
-45743.42 |
| 其它收入(万元) |
45.68 |
101.37 |
63.33 |
283.81 |
209.00 |
| 收入合计(万元) |
-17185.41 |
-1610.96 |
23801.62 |
-51645.15 |
-36104.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1796.88 |
4732.19 |
2567.94 |
5946.18 |
3136.69 |
| 托管费(万元) |
299.48 |
788.70 |
427.99 |
991.03 |
522.78 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
25.76 |
12.90 |
26.31 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
2271.47 |
6052.32 |
3276.35 |
7736.83 |
4098.83 |
| 利润总额(万元) |
-19456.88 |
-7663.28 |
20525.26 |
-59381.98 |
-40203.80 |
| 净利润(万元) |
-19456.88 |
-7663.28 |
20525.26 |
-59381.98 |
-40203.80 |
