财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5173.46 |
2670.81 |
2310.78 |
2046.43 |
-1208.16 |
| 本期利润(万元) |
-1652.03 |
673.77 |
7615.70 |
3933.77 |
2348.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.04 |
0.73 |
0.53 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
0.00 |
32.17 |
0.00 |
8.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46849.13 |
0.00 |
19271.08 |
0.00 |
12385.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.92 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71261.26 |
71574.64 |
29406.91 |
15773.59 |
22893.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
3.03 |
2.90 |
2.73 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
9.71 |
| 累计净值增长率(%) |
130.60 |
0.00 |
129.20 |
0.00 |
72.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19806.22 |
16268.11 |
15167.80 |
5962.79 |
6191.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
234442.55 |
202549.10 |
178838.77 |
241500.99 |
270463.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
227353.01 |
195515.89 |
170802.07 |
231432.14 |
260429.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
7089.54 |
7033.21 |
8036.70 |
10068.85 |
10034.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.48 |
207.60 |
192.16 |
266.24 |
288.72 |
| 应付托管费(万元) |
44.25 |
34.60 |
32.03 |
44.37 |
48.12 |
| 资产总计(万元) |
259317.15 |
219393.07 |
194453.71 |
248322.38 |
277957.95 |
| 负债合计(万元) |
1595.75 |
763.91 |
2365.36 |
2462.45 |
703.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
257721.39 |
218629.16 |
192088.35 |
245859.93 |
277254.04 |
| 未分配利润(万元) |
173609.48 |
147376.57 |
108452.44 |
128059.49 |
136273.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.01 |
47.14 |
30.86 |
30.89 |
19.97 |
| 投资收益(万元) |
28071.00 |
32693.73 |
-7268.49 |
-14808.51 |
6220.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25358.88 |
45280.11 |
28465.62 |
15842.76 |
-23471.35 |
| 其它收入(万元) |
150.26 |
94.87 |
45.86 |
95.05 |
45.68 |
| 收入合计(万元) |
2908.40 |
78115.85 |
21273.84 |
1160.18 |
-17185.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1616.65 |
2424.04 |
1253.22 |
3368.34 |
1796.88 |
| 托管费(万元) |
269.44 |
404.01 |
208.87 |
561.39 |
299.48 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
23.53 |
12.23 |
24.42 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
2150.67 |
3041.07 |
1586.35 |
4261.33 |
2271.47 |
| 利润总额(万元) |
757.72 |
75074.78 |
19687.49 |
-3101.15 |
-19456.88 |
| 净利润(万元) |
757.72 |
75074.78 |
19687.49 |
-3101.15 |
-19456.88 |
