中欧价值发现混合C(004232)_最新动态

中欧价值发现混合C004232LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND C

最新动态

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累计净值：3.9197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值发现混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳世庆

2018-12-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：7.18亿元

2017-03-20 每10份派现金 6.8 元

中欧价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
混合型名次	3813	3308	3122	4423	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
混合型名次	1990	1132	1631	489	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	九泰久益混合C	-3.62	-2.86	-1.43	-9.57	-9.79
3812	圆信永丰兴研A	-3.62	-6.06	-6.30	-9.73	-4.40
3813	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3814	嘉实精选平衡混合C	-3.63	-5.62	-3.64	-12.48	-13.65
3815	嘉实增长混合	-3.63	-6.70	-11.72	-6.02	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
3307	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.37	-4.10	-7.12	-15.58	-16.00
3308	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3309	长安鑫悦消费混合A	-3.54	-4.11	-4.35	-11.34	-15.18
3310	工银优质发展混合C	-2.88	-4.11	-8.04	-15.66	-19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	宏利市值优选混合	-2.38	-4.34	-4.68	0.08	8.08
3121	浦银安盛盛世精选混合C	-1.98	-3.68	-4.68	-4.61	-2.39
3122	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3123	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
3124	建信优选成长混合A	-2.71	-6.46	-4.69	-8.99	-18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	建信积极配置	-3.03	-6.78	-6.56	-8.52	-16.62
4422	平安价值回报混合A	-2.33	0.67	0.93	-8.52	-3.69
4423	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
4424	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
4425	九泰锐升混合	-2.23	-3.11	-2.52	-8.53	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	华夏永福混合A	-1.34	-0.64	-0.39	-2.71	-0.43
3117	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
3118	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3119	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
3120	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
1989	民生加银城镇化混合A	3.93	33.28	42.04	-3.76	414.33
1990	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
1991	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
1992	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	6.03	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-12.02	51.78	57.36	6.64	191.39
1131	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
1132	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
1133	华商健康生活混合	12.57	51.56	44.02	-21.28	41.50
1134	国寿安保裕安混合A	1.30	51.55	34.77	29.88	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	财通碳中和一年持有期混合C	-12.69	20.15	37.48	-	7.91
1630	国泰君安远见价值混合发起C	6.80	21.38	37.43	-	37.28
1631	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
1632	中邮战略新兴产业混合	-4.13	31.69	37.37	-13.68	527.10
1633	中航新起航灵活配置混合A	-17.16	45.69	37.36	-43.51	-29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	泰康产业升级混合A	10.21	68.60	71.75	31.48	192.07
488	安信新价值混合C	4.43	17.59	25.82	31.47	107.17
489	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
490	广发百发大数据精选混合E	50.70	86.36	72.03	31.26	81.14
491	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-0.65	17.68	55.44	31.26	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	华安汇宏精选混合A	18.30	137.12	181.19	112.80	128.44
1053	中融国企改革混合	6.12	26.95	37.01	14.13	128.25
1054	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
1055	大成优势企业混合A	-4.75	7.22	24.89	26.67	128.15
1056	建信鑫利	-9.30	7.25	12.14	-19.65	127.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.93	16421.10	6.37%
药明康德	603259	84.45	10514.87	4.08%
宁德时代	300750	26.53	10424.98	4.05%
中信证券	600030	303.65	8723.92	3.39%
工业富联	601138	115.12	8305.91	3.22%
特宝生物	688278	140.63	7650.34	2.97%
宁波银行	002142	249.14	7397.09	2.87%
奥瑞金	002701	1727.94	7361.04	2.86%
桐昆股份	601233	339.49	7349.96	2.85%
紫金矿业	601899	292.59	7355.78	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.66	56.89%
金融业	3.18	12.34%
科学研究和技术服务业	1.05	4.08%
批发和零售业	1.04	4.05%
采矿业	0.99	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.45%
租赁和商务服务业	0.46	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.9354	2.9524	2.9665	2.9973	2.9833
累计净值(元)	3.9662	3.9832	3.9973	4.0281	4.0141

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