中欧价值发现混合C(004232)_最新动态

中欧价值发现混合C004232LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：3.1120 0.0025(0.08%)

累计净值：4.1428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值发现混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳世庆

2018-12-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：7.18亿元

2017-03-20 每10份派现金 6.8 元

中欧价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
混合型名次	3934	3008	1226	4041	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
混合型名次	1827	1529	1973	406	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	银华招利一年持有期混合A	-0.06	1.53	-2.07	-0.68	0.95
3933	浙商聚潮产业成长混合A	-0.06	5.77	-17.78	-17.22	-5.52
3934	中欧价值发现混合C	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
3935	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.06	0.94	1.43	-1.42	0.90
3936	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.06	0.90	1.32	-1.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	汇添富添福吉祥混合	-0.24	3.72	1.99	-0.25	7.31
3007	银华多元回报一年持有期混合	0.01	3.72	-11.42	-12.62	-7.56
3008	中欧价值发现混合C	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
3009	富国金融地产行业混合A	-2.13	3.71	-5.85	-12.90	-14.62
3010	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.28	3.71	-13.52	-14.59	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	九泰科盈价值混合C	0.81	-0.27	2.52	0.92	2.28
1225	易方达国企主题混合C	0.07	6.17	2.52	20.53	42.61
1226	中欧价值发现混合C	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
1227	天治财富增长混合	2.21	1.46	2.51	-0.03	1.67
1228	中欧养老混合C	0.71	0.38	2.51	-7.40	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	富安达科技领航混合	-2.16	-3.50	-17.30	-1.14	-2.45
4040	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.47	1.87	0.72	-1.14	-0.70
4041	中欧价值发现混合C	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
4042	博时医疗保健行业混合A	-4.73	1.13	4.45	-1.15	2.63
4043	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.01	1.23	-1.79	-1.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国泰事件驱动混合A	-1.04	0.81	-14.13	-4.55	7.26
2661	浙商汇金平稳增长一年混合	1.32	2.99	2.23	-0.29	7.26
2662	中欧价值发现混合C	-0.06	3.72	2.52	-1.14	7.26
2663	中银证券新能源混合C	-1.24	15.16	-17.74	-4.51	7.25
2664	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.51	-3.95	-10.76	-5.27	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	添富行业整合混合C	20.09	43.18	53.97	-	5.66
1826	创金合信产业智选混合A	20.06	62.74	15.79	-	-31.65
1827	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
1828	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
1829	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.28	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中融低碳经济3个月持有混合C	16.26	89.52	54.40	2.15	3.63
1528	汇泉兴至未来一年持有混合A	29.20	89.51	63.56	-	16.93
1529	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
1530	光大保德信风格轮动混合A	22.73	89.50	54.57	35.72	96.80
1531	万家战略发展产业混合C	57.36	89.50	67.83	14.15	52.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	九泰天奕量化价值混合C	-2.58	66.31	49.39	27.70	42.73
1972	天弘创新成长A	15.60	72.43	49.30	7.86	17.60
1973	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
1974	海富通成长甄选混合A	46.14	138.00	49.26	-5.79	77.95
1975	长安产业精选混合C	32.86	83.09	49.22	-29.19	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中欧瑾和灵活配置混合A	21.87	149.23	98.94	49.71	137.89
405	红塔红土盛世普益混合发起式	2.81	29.80	32.81	49.59	181.93
406	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
407	民生加银量化中国混合A	15.87	38.81	38.16	49.37	85.96
408	长盛创新先锋混合C	25.72	134.09	90.62	49.22	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	长盛同益成长回报混合(LOF)	5.98	67.09	40.92	-4.61	146.29
1155	融通医疗保健行业混合A	-0.39	30.48	2.95	-36.00	146.18
1156	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
1157	农银中国优势混合	16.24	43.65	27.01	8.91	145.83
1158	中欧新趋势混合(LOF)C	29.63	86.04	65.93	31.49	145.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.93	16421.10	6.37%
药明康德	603259	84.45	10514.87	4.08%
宁德时代	300750	26.53	10424.98	4.05%
中信证券	600030	303.65	8723.92	3.39%
工业富联	601138	115.12	8305.91	3.22%
特宝生物	688278	140.63	7650.34	2.97%
宁波银行	002142	249.14	7397.09	2.87%
奥瑞金	002701	1727.94	7361.04	2.86%
桐昆股份	601233	339.49	7349.96	2.85%
紫金矿业	601899	292.59	7355.78	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.66	56.89%
金融业	3.18	12.34%
科学研究和技术服务业	1.05	4.08%
批发和零售业	1.04	4.05%
采矿业	0.99	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.45%
租赁和商务服务业	0.46	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.1095	3.0959	3.0883	3.0772	3.1138
累计净值(元)	4.1403	4.1267	4.1191	4.1080	4.1446

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