我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 496063.62 94.45%
债券 19726.92 3.76%
银行存款和结算备付金 7917.45 1.51%
其他资产 1478.67 0.28%
资产总值:525186.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 560.86 54487.68 10.40%
宁德时代 300750 214.00 53905.54 10.29%
比亚迪 002594 163.35 50200.63 9.59%
纳思达 002180 1607.27 48748.37 9.31%
火炬电子 603678 1885.65 47744.57 9.12%
中航沈飞 600760 706.08 32981.10 6.30%
佰仁医疗 688198 246.75 28617.72 5.46%
菲利华 300395 657.46 28224.96 5.39%
航发动力 600893 656.77 27117.98 5.18%
航天电器 002025 365.76 20453.06 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.58 94.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.04%
采矿业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 1932.40 47710.97 10.27%
纳思达 002180 1733.22 45791.56 9.86%
宁德时代 300750 254.15 45753.94 9.85%
比亚迪 002594 182.27 45612.39 9.82%
科达利 002850 556.07 42472.28 9.15%
中航沈飞 600760 703.02 28190.91 6.07%
中天科技 600522 1753.27 27789.27 5.98%
航发动力 600893 732.35 26767.35 5.76%
佰仁医疗 688198 240.41 24399.54 5.25%
森麒麟 002984 790.82 19050.75 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.76 94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债47 180.00 17972.86 3.43%
24国债09 6.90 695.40 0.13%
24国债02 6.40 649.65 0.12%
24国债15 4.00 401.01 0.08%
欧通转债 0.06 8.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19718.92 3.77%
可转债 8.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%