资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305993.59 87.13%
债券 10009.01 2.85%
银行存款和结算备付金 25771.32 7.34%
其他资产 9424.86 2.68%
资产总值:351198.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 333.35 35085.09 10.11%
宁德时代 300750 86.45 34727.85 10.01%
九号公司 689009 719.32 31808.41 9.16%
科达利 002850 122.41 21910.71 6.31%
中国海油 600938 517.48 20699.29 5.96%
贵州茅台 600519 12.87 18666.14 5.38%
嘉友国际 603871 1293.86 17402.37 5.01%
牧原股份 002714 374.93 15638.44 4.51%
新乳业 002946 833.57 14987.60 4.32%
亿纬锂能 300014 204.56 12729.76 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.86 71.62%
采矿业 2.09 6.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 5.08%
农、林、牧、渔业 1.56 4.51%
房地产业 0.14 0.41%
金融业 0.10 0.30%
租赁和商务服务业 0.04 0.11%
卫生和社会工作 0.02 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
住宿和餐饮业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 964.47 53614.74 9.93%
牧原股份 002714 933.15 47198.61 8.74%
宁德时代 300750 119.13 43752.64 8.10%
柳工 000528 2859.68 33944.46 6.28%
三一重工 600031 1585.20 33495.36 6.20%
中国海油 600938 934.59 28205.97 5.22%
嘉友国际 603871 1804.64 25174.75 4.66%
宏华数科 688789 249.45 20199.69 3.74%
新乳业 002946 968.81 17952.05 3.32%
奕瑞科技 688301 166.48 16833.03 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.83 60.77%
农、林、牧、渔业 4.72 8.74%
采矿业 3.83 7.09%
交通运输、仓储和邮政业 2.54 4.70%
金融业 1.57 2.90%
卫生和社会工作 0.83 1.54%
科学研究和技术服务业 0.80 1.48%
租赁和商务服务业 0.32 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
住宿和餐饮业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10009.01 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10009.01 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%