中欧价值智选混合C(004235)_最新动态

中欧价值智选混合C004235CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：3.810

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：17.48亿元

中欧价值智选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
混合型名次	6016	6033	1012	922	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
混合型名次	1399	5687	5521	195	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	-0.03	0.80	0.49	1.92
6015	招商瑞信稳健配置混合A	0.08	-0.62	2.52	2.25	4.48
6016	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
6017	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
6018	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	平安行业先锋混合	1.35	-1.44	11.79	-4.66	3.08
6032	银华聚利灵活配置混合A	0.10	-1.44	9.86	-2.29	-0.19
6033	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
6034	中银远见成长混合C	0.68	-1.44	17.52	-7.65	-13.06
6035	嘉合锦创优势精选混合	0.36	-1.45	10.55	1.34	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	汇添富科技创新混合A	1.00	2.19	28.22	13.65	14.86
1011	银河景气行业混合C	0.70	0.34	28.22	20.52	12.29
1012	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
1013	中信建投轮换混合A	1.38	10.18	28.22	13.42	19.92
1014	诺安益鑫灵活配置混合C	1.52	2.81	28.20	20.76	19.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
921	信澳中小盘混合	0.95	-0.29	32.95	14.10	-9.89
922	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
923	长安行业成长混合C	2.31	7.80	34.67	14.09	17.00
924	宝盈转型动力混合C	0.54	-4.56	21.04	14.08	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	宝盈泛沿海增长混合	2.68	2.49	32.60	21.21	20.53
398	红塔红土盛弘混合型发起式A	-0.49	1.06	25.87	15.72	20.52
399	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
400	富国新活力灵活配置混合C	2.43	5.26	25.95	1.00	20.48
401	西部利得时代动力混合发起C	4.61	12.62	27.60	21.81	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安安信消费服务混合A	9.03	4.09	-10.64	144.70	458.37
1398	泰康品质生活混合C	9.03	9.28	-20.48	-	10.55
1399	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
1400	安信稳健增值混合A	9.02	12.87	14.77	31.56	79.39
1401	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	9.02	10.04	8.74	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 5687 位，低于同类基金平均水平
5685	华安研究精选混合C	2.22	-14.53	-36.61	-	-35.23
5686	建信内生动力混合A	7.92	-14.53	-35.11	22.46	147.08
5687	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
5688	华安核心优选混合A	-1.19	-14.54	-35.05	43.89	414.30
5689	信澳精华配置混合C	-10.36	-14.54	-35.92	-	-24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	浙商科创一个月滚动持有混合A	9.70	-0.35	-27.07	-	14.47
5520	东方中国红利混合	13.43	-6.84	-27.11	-	-14.68
5521	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
5522	中邮健康文娱灵活配置混合	15.18	29.16	-27.19	89.90	107.69
5523	博时成长优势混合C	1.51	-4.87	-27.21	-	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
194	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.75	2.08	1.14	86.34	143.07
195	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
196	交银科技创新灵活配置混合A	13.73	6.89	-11.80	85.79	139.37
197	中海魅力长三角混合	-3.14	2.00	-17.76	85.44	149.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华泰柏瑞量化优选混合	12.24	6.51	-8.58	27.55	119.58
697	广发鑫益混合	12.91	2.19	-17.01	88.90	119.50
698	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39
699	南方盛元红利混合	2.77	-5.04	-21.19	48.10	119.20
700	华安研究精选混合A	2.84	-13.49	-35.42	68.93	119.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	560.86	54487.68	10.40%
宁德时代	300750	214.00	53905.54	10.29%
比亚迪	002594	163.35	50200.63	9.59%
纳思达	002180	1607.27	48748.37	9.31%
火炬电子	603678	1885.65	47744.57	9.12%
中航沈飞	600760	706.08	32981.10	6.30%
佰仁医疗	688198	246.75	28617.72	5.46%
菲利华	300395	657.46	28224.96	5.39%
航发动力	600893	656.77	27117.98	5.18%
航天电器	002025	365.76	20453.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.58	94.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.04%
采矿业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.825	3.816	3.800	3.807	3.862
累计净值(元)	3.825	3.816	3.800	3.807	3.862

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