中欧价值智选混合C(004235)_最新动态

中欧价值智选混合C004235CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：4.1127

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.12亿元

中欧价值智选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
混合型名次	3004	277	2162	5901	6660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
混合型名次	6915	4045	3301	3313	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	蜂巢润和六个月持有期混合C	-2.19	-2.42	-3.32	-6.39	-3.84
3003	诺安积极配置混合C	-2.19	-2.39	-0.66	-4.42	-3.18
3004	中欧价值智选混合C	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
3005	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.20	-0.39	-0.28	-6.62	-7.69
3006	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
276	华夏新锦绣混合C	-4.84	1.75	0.41	-6.07	-4.05
277	中欧价值智选混合C	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
278	银华富裕主题混合A	0.90	1.73	9.73	4.38	0.32
279	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华安宁享6个月混合C	-0.52	-1.17	-1.57	-0.88	-0.89
2161	易方达瑞安混合发起式A	-0.35	-0.80	-1.57	1.24	2.44
2162	中欧价值智选混合C	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
2163	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
2164	招商社会责任混合A	-3.25	-2.55	-1.58	-8.75	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	华安兴安优选一年混合C	-3.73	-5.39	-12.87	-14.51	-13.10
5900	华泰保兴吉年盈混合C	-3.11	-5.51	-5.74	-14.51	-14.37
5901	中欧价值智选混合C	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
5902	中银优秀企业混合	-2.15	-5.71	0.21	-14.51	-10.65
5903	华泰柏瑞行业严选混合C	-10.90	-23.68	-32.49	-14.52	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧价值智选混合C一周收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	华安精致生活混合C	-6.05	-9.55	-21.11	-21.72	-16.76
6659	同泰远见混合C	-5.93	-2.46	0.63	-14.42	-16.76
6660	中欧价值智选混合C	-2.19	1.75	-1.57	-14.51	-16.76
6661	嘉实策略混合	-3.78	-5.01	-5.11	-13.98	-16.78
6662	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-6.82	-9.30	-17.22	-33.87	-16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	长城兴华优选一年定期开放混合A	-20.44	2.10	-1.48	-39.26	-39.25
6914	富国新动力灵活配置混合A	-20.44	0.55	-4.93	-16.28	258.93
6915	中欧价值智选混合C	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
6916	景顺长城品质长青混合A	-20.46	54.23	89.13	42.82	40.41
6917	华安低碳生活混合C	-20.47	21.26	42.30	-	44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华安研究精选混合A	4.15	11.96	13.00	-25.09	147.93
4044	交银新成长混合	6.46	11.96	5.63	-15.78	327.27
4045	中欧价值智选混合C	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
4046	中邮优享一年定期开放混合C	3.32	11.96	19.34	18.21	27.66
4047	嘉实产业先锋混合C	-25.23	11.95	1.64	-29.22	-20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-11.81	15.90	16.95	-	-21.49
3300	摩根内需动力混合C	-6.06	20.30	16.93	-	-32.48
3301	中欧价值智选混合C	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
3302	东财量化精选混合C	4.22	13.61	16.91	-26.84	-16.71
3303	万家瑞盈A	-3.52	15.24	16.91	20.68	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	中欧行业成长混合(LOF)C	-1.36	37.90	44.88	-11.88	150.54
3312	格林鑫悦一年持有期混合C	-6.35	-2.65	-4.90	-11.92	-15.22
3313	中欧价值智选混合C	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
3314	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	2.46	3.93	4.17	-11.94	-11.75
3315	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	2.46	26.38	25.21	-11.95	-22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧价值智选混合C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	富国低碳环保混合	-11.70	7.12	-1.90	-27.00	136.90
995	华夏全球科技先锋混合(QDII)	13.14	33.83	89.65	63.93	136.89
996	中欧价值智选混合C	-20.44	11.96	16.93	-11.93	136.80
997	东方阿尔法优势产业混合A	23.74	88.85	93.80	3.01	136.50
998	国投瑞银先进制造混合	-10.49	34.84	5.01	-45.51	136.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	568.22	19882.11	10.85%
九号公司	689009	483.74	18454.75	10.07%
贵州茅台	600519	14.96	17740.15	9.68%
比亚迪	002594	215.96	17212.38	9.39%
万辰集团	300972	62.96	10917.89	5.96%
新乳业	002946	701.51	9877.27	5.39%
滨江集团	002244	1126.66	8562.65	4.67%
恒力石化	600346	452.39	8011.83	4.37%
鸿路钢构	002541	449.19	7780.06	4.24%
招商蛇口	001979	1040.29	6689.06	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	61.57%
农、林、牧、渔业	2.55	13.91%
房地产业	1.53	8.32%
批发和零售业	1.09	5.96%
卫生和社会工作	0.47	2.56%
金融业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.1427	4.1454	4.2002	4.2046	4.1569
累计净值(元)	4.1427	4.1454	4.2002	4.2046	4.1569

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