财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2610.54 |
218.20 |
60968.88 |
33540.62 |
14508.86 |
| 本期利润(万元) |
-19584.89 |
-4475.54 |
56709.47 |
48129.14 |
14026.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.85 |
-0.16 |
1.25 |
1.02 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.95 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27865.87 |
0.00 |
80372.80 |
0.00 |
46724.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.80 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60025.20 |
102735.29 |
202499.60 |
228794.31 |
202693.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
4.74 |
4.94 |
5.08 |
4.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.43 |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
8.89 |
| 累计净值增长率(%) |
123.51 |
0.00 |
184.48 |
0.00 |
132.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1274.48 |
37864.00 |
23886.12 |
10377.45 |
4448.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
181629.22 |
492758.23 |
552507.46 |
533841.72 |
458365.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
169545.47 |
474536.51 |
533055.64 |
512832.11 |
437799.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
12083.75 |
18221.72 |
19451.83 |
21009.60 |
20565.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.52 |
557.76 |
561.14 |
554.49 |
470.92 |
| 应付托管费(万元) |
33.59 |
92.96 |
93.52 |
92.41 |
78.49 |
| 资产总计(万元) |
184987.56 |
544796.37 |
579517.58 |
548719.47 |
465498.80 |
| 负债合计(万元) |
1684.38 |
4636.67 |
5076.92 |
5083.89 |
1130.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
183303.18 |
540159.70 |
574440.66 |
543635.58 |
464368.30 |
| 未分配利润(万元) |
138858.86 |
437308.61 |
439362.50 |
404992.54 |
326213.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.90 |
148.74 |
45.27 |
64.83 |
14.84 |
| 投资收益(万元) |
-4065.79 |
182161.53 |
49128.72 |
-151983.86 |
-125134.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55624.37 |
-3661.52 |
4017.83 |
236251.19 |
134608.53 |
| 其它收入(万元) |
141.19 |
239.43 |
95.96 |
90.60 |
27.40 |
| 收入合计(万元) |
-59506.07 |
178888.19 |
53287.78 |
84422.75 |
9516.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2060.90 |
6811.34 |
3318.30 |
5925.24 |
2950.03 |
| 托管费(万元) |
343.48 |
1135.22 |
553.05 |
987.54 |
491.67 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
26.36 |
12.51 |
25.06 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
2857.42 |
9537.69 |
4604.58 |
8189.38 |
4056.19 |
| 利润总额(万元) |
-62363.49 |
169350.49 |
48683.20 |
76233.37 |
5460.37 |
| 净利润(万元) |
-62363.49 |
169350.49 |
48683.20 |
76233.37 |
5460.37 |
