我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3902.77 |
-39671.44 |
-21246.06 |
-31405.61 |
-14526.24 |
| 本期利润(万元) |
25194.13 |
1015.90 |
-5899.07 |
-67912.52 |
-19931.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.02 |
-0.12 |
-1.11 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-28.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41654.88 |
0.00 |
84663.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174838.72 |
156374.63 |
149765.90 |
161351.67 |
201274.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
3.20 |
3.06 |
3.16 |
3.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.41 |
0.00 |
82.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4448.06 |
1201.96 |
3287.37 |
3227.45 |
33322.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
458365.93 |
553357.61 |
850230.56 |
1100854.35 |
1335188.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
437799.96 |
526202.70 |
805887.59 |
1045547.56 |
1279293.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
20565.97 |
27154.90 |
44342.97 |
55306.79 |
55894.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.92 |
576.18 |
1048.48 |
1438.61 |
1689.37 |
| 应付托管费(万元) |
78.49 |
96.03 |
174.75 |
239.77 |
281.56 |
| 资产总计(万元) |
465498.80 |
561012.11 |
857247.88 |
1106840.55 |
1387769.70 |
| 负债合计(万元) |
1130.50 |
1808.94 |
6204.03 |
5823.62 |
38015.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
464368.30 |
559203.17 |
851043.85 |
1101016.93 |
1349754.15 |
| 未分配利润(万元) |
326213.46 |
390969.85 |
641507.68 |
857405.98 |
1071253.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.84 |
74.65 |
48.19 |
143.06 |
87.09 |
| 投资收益(万元) |
-125134.21 |
-90794.94 |
-22955.00 |
-84675.30 |
-42600.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134608.53 |
-127194.63 |
-65314.49 |
-343878.44 |
-315792.99 |
| 其它收入(万元) |
27.40 |
299.75 |
207.90 |
1453.09 |
1082.76 |
| 收入合计(万元) |
9516.57 |
-217615.17 |
-88013.39 |
-426957.60 |
-357223.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2950.03 |
11893.28 |
7554.84 |
21408.80 |
12263.37 |
| 托管费(万元) |
491.67 |
1982.21 |
1259.14 |
3568.13 |
2043.89 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
26.25 |
14.03 |
28.33 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
4056.19 |
15826.13 |
9935.42 |
27789.84 |
15901.22 |
| 利润总额(万元) |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
-454747.44 |
-373124.47 |
| 净利润(万元) |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
-454747.44 |
-373124.47 |
