资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230345.54 85.48%
债券 13252.38 4.92%
银行存款和结算备付金 24268.62 9.01%
其他资产 1591.94 0.59%
资产总值:269458.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 181.92 3751.25 1.47%
招商证券 600999 155.91 3289.63 1.29%
源杰科技 688498 1.71 3224.31 1.26%
中信证券 600030 105.59 3033.60 1.19%
兴业银行 601166 136.24 2256.13 0.88%
德明利 001309 2.38 2244.10 0.88%
招商银行 600036 62.01 2201.36 0.86%
协创数据 300857 6.34 2154.32 0.84%
广发证券 000776 90.78 2124.25 0.83%
香农芯创 300475 6.92 2076.00 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.03 62.85%
金融业 2.58 10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.28%
采矿业 0.83 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 2.86%
批发和零售业 0.61 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.34%
科学研究和技术服务业 0.29 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 1.05%
租赁和商务服务业 0.14 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 167.67 1919.82 0.68%
中国重汽 000951 75.98 1690.64 0.60%
华能蒙电 600863 329.34 1686.22 0.59%
新集能源 601918 221.67 1671.42 0.59%
中材国际 600970 148.49 1533.90 0.54%
中国化学 601117 169.15 1486.83 0.52%
博源化工 000683 175.83 1478.73 0.52%
浙江龙盛 600352 103.61 1347.97 0.47%
广州发展 600098 183.00 1306.62 0.46%
皖能电力 000543 146.11 1230.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.78 59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 5.52%
金融业 1.19 4.18%
采矿业 0.94 3.32%
批发和零售业 0.70 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 2.11%
建筑业 0.56 1.97%
科学研究和技术服务业 0.44 1.53%
租赁和商务服务业 0.37 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 70.00 7088.38 2.78%
25国债19 61.00 6164.00 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13252.38 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%