资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187945.21 88.79%
债券 9805.26 4.63%
银行存款和结算备付金 13330.95 6.30%
其他资产 599.55 0.28%
资产总值:211680.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.77 2861.46 1.42%
协创数据 300857 6.93 1740.06 0.86%
中国平安 601318 31.17 1661.05 0.82%
长川科技 300604 6.81 1632.97 0.81%
浦发银行 600000 151.36 1434.89 0.71%
罗博特科 300757 2.69 1435.12 0.71%
华虹宏力 688347 6.48 1346.57 0.67%
邮储银行 601658 233.83 1276.71 0.63%
中国中车 601766 203.31 1258.49 0.62%
大族激光 002008 15.60 1248.47 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.17 65.17%
金融业 1.21 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 5.64%
采矿业 0.67 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 2.83%
批发和零售业 0.56 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.90%
科学研究和技术服务业 0.34 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.74%
建筑业 0.14 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 181.92 3751.25 1.47%
招商证券 600999 155.91 3289.63 1.29%
源杰科技 688498 1.71 3224.31 1.26%
中信证券 600030 105.59 3033.60 1.19%
兴业银行 601166 136.24 2256.13 0.88%
德明利 001309 2.38 2244.10 0.88%
招商银行 600036 62.01 2201.36 0.86%
协创数据 300857 6.34 2154.32 0.84%
广发证券 000776 90.78 2124.25 0.83%
香农芯创 300475 6.92 2076.00 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.03 62.85%
金融业 2.58 10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.28%
采矿业 0.83 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 2.86%
批发和零售业 0.61 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.34%
科学研究和技术服务业 0.29 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 1.05%
租赁和商务服务业 0.14 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 61.00 6181.56 3.06%
26国债01 26.00 2622.51 1.30%
26国债14 10.00 1001.19 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9805.26 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%