资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257968.36 85.73%
债券 11096.77 3.69%
银行存款和结算备付金 20913.26 6.95%
其他资产 10922.67 3.63%
资产总值:300901.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 167.67 1919.82 0.68%
中国重汽 000951 75.98 1690.64 0.60%
新集能源 601918 221.67 1671.42 0.59%
华能蒙电 600863 329.34 1686.22 0.59%
中材国际 600970 148.49 1533.90 0.54%
博源化工 000683 175.83 1478.73 0.52%
中国化学 601117 169.15 1486.83 0.52%
浙江龙盛 600352 103.61 1347.97 0.47%
广州发展 600098 183.00 1306.62 0.46%
皖能电力 000543 146.11 1230.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.78 59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 5.52%
金融业 1.19 4.18%
采矿业 0.94 3.32%
批发和零售业 0.70 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 2.11%
建筑业 0.56 1.97%
科学研究和技术服务业 0.44 1.53%
租赁和商务服务业 0.37 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正证券 601901 125.39 978.04 0.67%
驰宏锌锗 600497 130.60 954.69 0.65%
富维股份 600742 95.49 954.90 0.65%
华安证券 600909 134.30 910.55 0.62%
财通证券 601108 102.16 890.84 0.61%
中金岭南 000060 145.84 853.16 0.58%
东吴证券 601555 82.59 748.26 0.51%
四川成渝 601107 120.05 729.90 0.50%
广州发展 600098 110.19 720.64 0.49%
完美世界 002624 44.13 723.29 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.54 58.33%
金融业 0.92 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 4.51%
批发和零售业 0.43 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 2.80%
采矿业 0.34 2.32%
科学研究和技术服务业 0.24 1.62%
房地产业 0.22 1.53%
建筑业 0.22 1.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 70.00 7066.57 2.49%
25国债19 40.00 4030.21 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11096.77 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%