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最新净值:1.653 0.009(0.55%)

累计净值:1.998

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧数据挖掘混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曲径 2021-12-11 每10份派现金 3.5
基金规模:1.05亿元
    中欧数据挖掘混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.88 10.88 4.63 2.81 5.81
混合型名次 941 1889 1142 1657 1629
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿盟科技 300369 38.54 285.20 0.71%
海信视像 600060 11.22 278.48 0.69%
华茂股份 000850 62.75 264.18 0.66%
圣农发展 002299 15.72 236.11 0.59%
科达制造 600499 28.33 238.26 0.59%
中材科技 002080 15.42 229.76 0.57%
容百科技 688005 9.73 225.03 0.56%
劲拓股份 300400 13.52 226.46 0.56%
辽宁成大 600739 21.04 219.66 0.55%
隆利科技 300752 10.40 215.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 57.20%
金融业 0.24 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.31%
建筑业 0.09 2.14%
批发和零售业 0.09 2.13%
采矿业 0.07 1.82%
房地产业 0.06 1.49%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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