我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2200.63 |
-595.06 |
-1210.06 |
-2549.73 |
-1316.71 |
| 本期利润(万元) |
2165.17 |
-1374.45 |
-293.58 |
-2250.21 |
-1855.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2025.41 |
0.00 |
2563.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21930.60 |
21033.07 |
21924.29 |
22941.08 |
27045.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.33 |
1.39 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.28 |
0.00 |
67.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3422.24 |
6044.57 |
3598.13 |
3472.81 |
4376.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
39899.47 |
44801.25 |
49646.23 |
50820.97 |
89878.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
39899.47 |
44801.25 |
49646.23 |
46740.12 |
80783.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4080.85 |
9095.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.44 |
50.58 |
70.49 |
82.96 |
124.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
8.43 |
11.75 |
13.83 |
20.76 |
| 资产总计(万元) |
44326.25 |
51427.19 |
59052.43 |
55182.35 |
97618.41 |
| 负债合计(万元) |
596.53 |
1450.05 |
350.47 |
3331.71 |
3601.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
43729.72 |
49977.13 |
58701.96 |
51850.64 |
94016.88 |
| 未分配利润(万元) |
11768.75 |
15448.01 |
21154.72 |
17674.95 |
39180.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
68.72 |
40.01 |
72.72 |
36.56 |
| 投资收益(万元) |
-607.59 |
-3566.29 |
-575.90 |
-51922.54 |
-51710.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1598.12 |
1532.34 |
2552.86 |
-9884.27 |
-2542.95 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
23.64 |
19.75 |
315.70 |
270.84 |
| 收入合计(万元) |
-2189.06 |
-1941.60 |
2036.72 |
-61418.39 |
-53945.79 |
| 管理人报酬(万元) |
283.49 |
765.42 |
440.37 |
1995.31 |
1395.70 |
| 托管费(万元) |
47.25 |
127.57 |
73.40 |
332.55 |
232.62 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.97 |
10.92 |
22.02 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
426.89 |
1128.24 |
632.43 |
2617.23 |
1847.96 |
| 利润总额(万元) |
-2615.95 |
-3069.83 |
1404.29 |
-64035.62 |
-55793.75 |
| 净利润(万元) |
-2615.95 |
-3069.83 |
1404.29 |
-64035.62 |
-55793.75 |
