资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132565.79 93.96%
银行存款和结算备付金 23.84 0.02%
其他资产 8500.15 6.02%
资产总值:141089.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD286 100.00 9989.94 7.78%
25光大银行CD222 100.00 9918.33 7.73%
25工商银行CD149 80.00 7993.23 6.23%
25中国银行CD017 70.00 6992.42 5.45%
25建设银行CD162 50.00 4998.71 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8123.90 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%