资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143260.22 96.94%
银行存款和结算备付金 20.63 0.01%
其他资产 4502.07 3.05%
资产总值:147782.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD219 100.00 9896.23 8.21%
26杭州银行CD176 100.00 9893.81 8.20%
26中国银行CD049 100.00 9881.37 8.19%
26徽商银行CD097 50.00 4990.71 4.14%
26兴业银行CD170 50.00 4983.87 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5038.61 4.18%
国家债券 2228.00 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%