资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127254.52 86.00%
银行存款和结算备付金 31.53 0.02%
其他资产 20691.21 13.98%
资产总值:147977.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD164 100.00 9967.56 7.26%
25农业银行CD211 80.00 7933.20 5.78%
25中国银行CD020 70.00 6955.41 5.06%
25工商银行CD197 70.00 6954.77 5.06%
25象屿金象CP001 60.00 6112.02 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.79 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%