资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151627.21 84.24%
银行存款和结算备付金 381.01 0.21%
其他资产 27985.46 15.55%
资产总值:179993.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD108 100.00 9948.56 6.57%
26中信银行CD025 100.00 9918.88 6.55%
26光大银行CD054 100.00 9868.71 6.52%
26广发银行CD060 100.00 9860.26 6.51%
25兴业银行CD218 50.00 4979.88 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4041.29 2.67%
国家债券 3631.76 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%