国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：15.14亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
债券型名次	2414	4863	4060	4429	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.75	4.93	-	7.06
债券型名次	4845	5059	5018	4905	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2413	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2414	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
2415	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
2416	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
4862	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
4863	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4864	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
4865	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4059	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
4060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4061	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4062	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
4428	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
4429	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4430	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4431	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	平安元盛超短债E	0.02	0.05	0.18	0.46	0.72
4807	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.15	0.36	0.64	0.72
4808	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4809	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
4810	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.22	0.53	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02
4844	鹏华稳健添利债券A	1.15	5.84	10.30	-	10.70
4845	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
4846	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
4847	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.63	35.11
5058	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5059	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5060	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
5061	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.27	14.86
5017	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
5018	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5019	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10
5020	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4904	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72
4905	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
4906	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.52	4.69	10.90	-	12.29
4907	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.49	4.57	10.63	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5101	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5102	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5103	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.20	7.05
5104	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD108	100.00	9948.56	6.57%
26建设银行CD108	100.00	9948.56	6.57%
26中信银行CD025	100.00	9918.88	6.55%
26中信银行CD025	100.00	9918.88	6.55%
26光大银行CD054	100.00	9868.71	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4041.29	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705
累计净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705

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