国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0733

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：12.06亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
债券型名次	4580	3757	3931	4089	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.69	4.97	-	7.33
债券型名次	4450	4956	4951	4931	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4580	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
4581	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65
4582	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3756	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90
3757	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
3758	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67
3759	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
3930	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13
3931	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
3932	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93
3933	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4088	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
4089	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
4090	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93
4091	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
4379	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
4380	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
4381	华宝宝康债券C	0.30	-0.09	-0.49	-0.51	0.97
4382	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.51	-0.01	-0.76	-0.61	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
4449	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.15	4.17	-	6.13
4450	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
4451	中信建投景信债券C	1.15	2.85	5.80	-	7.83
4452	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.81	5.29	10.49	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-3.75	-2.68
4955	农银金丰定开债券	1.27	2.69	5.79	11.58	32.68
4956	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
4957	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01
4958	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32
4950	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01
4951	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
4952	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
4953	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	永赢安泰中短债A	1.66	3.55	6.19	-	10.15
4930	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01
4931	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
4932	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38
4933	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.34	11.79	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5052	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
5053	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
5054	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32
5055	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行CD219	100.00	9896.23	8.21%
26杭州银行CD176	100.00	9893.81	8.20%
26中国银行CD049	100.00	9881.37	8.19%
26徽商银行CD097	50.00	4990.71	4.14%
26兴业银行CD170	50.00	4983.87	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.61	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0730	1.0729	1.0728
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0730	1.0729	1.0728

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