国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0640

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：13.73亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
债券型名次	3104	4898	4106	3549	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.41	6.04	-	6.40
债券型名次	3150	5042	4611	4869	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
3103	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
3104	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3105	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31
3106	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
4897	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4898	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
4899	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4900	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4105	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
4107	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4108	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3548	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
3549	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3551	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
5027	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
5028	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
5029	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
5030	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.21	25.58
3149	中欧中短债债券发起C	1.44	4.55	8.28	-	10.83
3150	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
3151	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85
3152	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	19.00	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
5041	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.94	25.45
5042	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
5043	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.26	10.54
5044	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	-	13.72
4610	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4611	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
4612	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.56	18.74
4613	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4868	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88
4869	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
4870	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57
4871	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5095	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
5097	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39
5098	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.72	6.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD164	100.00	9967.56	7.26%
25农业银行CD211	80.00	7933.20	5.78%
25中国银行CD020	70.00	6955.41	5.06%
25工商银行CD197	70.00	6954.77	5.06%
25象屿金象CP001	60.00	6112.02	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7107.79	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-19国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-26国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	1.0638
累计净值(元)	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	1.0638

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。