国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.0685

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：12.83亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
债券型名次	4838	4635	4750	5030	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.91	5.23	-	6.85
债券型名次	4568	5050	4909	4888	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.62	1.15	1.06
4837	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.57	1.05	0.97
4838	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4839	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.08	0.65	1.28	1.15
4840	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.07	0.63	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4634	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4635	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4636	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	0.04	-1.17	-1.94	-1.79
4637	中银证券中高等级债券C	0.00	0.04	0.30	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	永赢通益债券C	0.05	0.03	0.25	0.44	0.39
4749	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4750	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4751	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4752	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5029	中欧聚瑞债券C	0.44	-0.03	0.13	0.59	0.27
5030	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
5031	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5032	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	添富短债债券C	0.02	0.04	0.29	0.60	0.53
4911	兴银朝阳	0.04	0.14	0.41	0.61	0.53
4912	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4913	博时信用债券C	0.86	-1.62	-2.22	3.19	0.52
4914	长城久稳债券D	0.04	0.15	0.52	0.52	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.20	4.11	7.56	-	12.09
4567	天弘齐享债券发起C	1.20	5.68	10.10	-	16.98
4568	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.91	5.23	-	6.85
4569	中信建投景荣债券A	1.20	6.54	12.62	-	14.73
4570	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.91	5.11	-	6.55
5049	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.91	4.90	-	7.31
5050	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.91	5.23	-	6.85
5051	博时双月薪定期支付债券	0.26	2.90	6.97	-	110.83
5052	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.90	5.66	11.05	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.88	5.25	7.94	22.02
4908	华富安盈一年持有期债券A	1.70	4.34	5.23	-	-1.25
4909	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.91	5.23	-	6.85
4910	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.48
4911	淳厚稳宁6个月定开债	0.82	2.75	5.21	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	永赢安泰中短债A	1.64	3.69	6.74	-	9.49
4887	永赢安泰中短债C	1.36	3.13	5.89	-	8.47
4888	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.91	5.23	-	6.85
4889	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.08	5.71	11.43	-	11.80
4890	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.03	5.56	11.13	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	景顺长城景颐辰利债券C	2.51	4.46	6.54	-	6.88
5105	长城锦利三个月定开债券C	0.99	4.11	0.00	-	6.85
5106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.91	5.23	-	6.85
5107	南方通元6个月持有债券A	5.43	5.90	7.04	-	6.81
5108	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.16	5.73	-	6.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD286	100.00	9989.94	7.78%
25光大银行CD222	100.00	9918.33	7.73%
25工商银行CD149	80.00	7993.23	6.23%
25中国银行CD017	70.00	6992.42	5.45%
25建设银行CD162	50.00	4998.71	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8123.90	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0684	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685
累计净值(元)	1.0684	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685

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