国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0682

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：12.83亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
债券型名次	4693	4260	4460	4909	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.06	5.45	-	6.82
债券型名次	4557	5033	4847	4883	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中欧兴华债券	0.01	0.00	0.41	0.89	0.99
4692	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.37	0.67	0.53
4693	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4694	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	1.05	1.29	1.52
4695	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.34	0.59	0.47
4259	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.37	0.67	0.53
4260	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4261	中银荣享债券	0.04	0.07	0.66	1.03	0.87
4262	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	银华信用季季红债券A	0.08	-0.08	0.35	1.13	1.10
4459	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4460	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4461	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.35	0.82	0.76
4462	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4908	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.06	0.31	0.62	0.62
4909	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4910	财通资管丰和两年定开债券A	0.03	0.10	0.29	0.61	0.40
4911	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	0.50
4943	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4944	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4945	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.35	0.58	0.49
4946	光大保德信超短债债券C	0.04	0.07	0.35	0.53	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.49	9.12	-	10.85
4556	中融恒通纯债A	1.27	7.00	11.03	-	12.41
4557	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82
4558	宝盈安盛中短债债券A	1.26	3.31	5.96	-	7.26
4559	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.41	6.23	12.35	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.97	3.06	5.92	-	9.65
5032	平安惠融纯债	1.23	3.06	5.89	15.70	34.72
5033	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82
5034	泓德裕丰中短债债券A	1.04	3.06	5.76	11.11	20.73
5035	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.05	5.41	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
4846	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
4847	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82
4848	招商招丰纯债C	2.04	3.22	5.44	-	12.39
4849	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.95	5.44	7.89	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	永赢安泰中短债A	1.70	3.79	6.97	-	9.43
4882	永赢安泰中短债C	1.42	3.24	6.12	-	8.43
4883	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82
4884	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.18	6.01	11.72	-	11.68
4885	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.12	5.87	11.41	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	招商添文1年定开债发起式	0.86	3.47	6.29	-	6.86
5105	富国稳健添盈债券C	3.37	7.55	6.90	-	6.84
5106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82
5107	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5108	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.28	5.88	-	6.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD286	100.00	9989.94	7.78%
25光大银行CD222	100.00	9918.33	7.73%
25工商银行CD149	80.00	7993.23	6.23%
25中国银行CD017	70.00	6992.42	5.45%
25建设银行CD162	50.00	4998.71	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8123.90	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681
累计净值(元)	1.0682	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681

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