国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0676 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0676

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：12.83亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
债券型名次	4693	5021	4606	4879	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.13	5.65	-	6.76
债券型名次	4304	5051	4809	4373	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
4692	中融盈泽中短债A	0.01	0.22	0.58	0.98	0.78
4693	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
4694	中信建投景信债券A	0.01	0.19	0.47	0.40	0.52
4695	中信建投景信债券C	0.01	0.18	0.41	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
5020	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37
5021	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
5022	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5023	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
4605	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	0.86	0.34	1.83	1.88
4606	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
4607	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.15	0.34	0.76	0.66
4608	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4878	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
4879	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
4880	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4881	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
5019	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44
5020	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
5021	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
5022	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.14	0.63	0.19	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4303	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
4304	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
4305	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
4306	财通资管鸿达纯债债券I	1.32	3.05	5.99	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	-	16.43
5050	兴合锦安利率债A	0.10	3.13	0.00	-	2.96
5051	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
5052	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
5053	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
4808	招商招丰纯债C	1.92	3.19	5.65	-	12.23
4809	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
4810	合煦智远稳进纯债债券C	1.30	2.87	5.64	-	6.02
4811	平安高等级债E	0.66	3.44	5.64	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	永赢安泰中短债A	1.73	3.86	7.27	-	9.33
4372	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35
4373	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
4374	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.35	6.12	11.73	-	11.48
4375	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	广发景佳纯债	0.11	3.59	0.00	-	6.77
5104	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
5105	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
5106	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.67	0.00	-	6.75
5107	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD286	100.00	9989.94	7.78%
25光大银行CD222	100.00	9918.33	7.73%
25工商银行CD149	80.00	7993.23	6.23%
25中国银行CD017	70.00	6992.42	5.45%
25建设银行CD162	50.00	4998.71	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8123.90	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	1.0674
累计净值(元)	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	1.0674

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