国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0721 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0721

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：15.14亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
债券型名次	3496	3982	3934	4179	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.70	4.96	-	7.21
债券型名次	4547	4976	4962	4949	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3495	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
3496	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3497	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
3498	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3981	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
3982	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3983	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3984	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
3933	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3934	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3935	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3936	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
4178	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4179	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
4180	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
4181	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4385	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4386	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
4387	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4388	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
4546	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
4547	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4548	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
4549	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4975	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
4976	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4977	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.69	4.50	8.80	11.09
4978	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4961	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4962	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4963	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4964	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4948	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4949	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4950	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
4951	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5059	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
5060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
5061	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5062	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD108	100.00	9948.56	6.57%
26中信银行CD025	100.00	9918.88	6.55%
26光大银行CD054	100.00	9868.71	6.52%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.51%
25兴业银行CD218	50.00	4979.88	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4041.29	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0720	1.0720	1.0719	1.0717	1.0717
累计净值(元)	1.0720	1.0720	1.0719	1.0717	1.0717

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。