国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：12.83亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
债券型名次	3686	4168	4600	4709	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.82	5.21	-	6.90
债券型名次	4467	5074	4944	4912	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
3685	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
3686	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
3687	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3688	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
4167	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98
4168	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4169	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
4170	中泰蓝月短债C	0.03	0.05	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.23	0.53	0.56
4599	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
4600	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4601	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
4602	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	南方恒新39个月C	0.02	0.08	0.29	0.57	0.61
4708	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60
4709	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4710	博时信用优选债券C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.57
4711	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57
4832	易方达增强回报债券B	0.15	-0.29	-0.36	0.28	0.57
4833	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4834	广发招财短债C	0.01	0.05	0.21	0.55	0.56
4835	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
4466	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4467	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
4468	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01
4469	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
5073	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
5074	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
5075	华夏海外收益债券C	-2.23	2.81	12.91	14.43	70.57
5076	融通可转债C	6.27	2.81	-16.24	-1.11	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.23	3.05	5.21	-	11.20
4943	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4944	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
4945	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
4946	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
4911	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4912	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
4913	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	5.27	11.35	-	11.94
4914	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90
5099	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
5100	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89
5102	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD286	100.00	9989.94	7.78%
25光大银行CD222	100.00	9918.33	7.73%
25工商银行CD149	80.00	7993.23	6.23%
25中国银行CD017	70.00	6992.42	5.45%
25建设银行CD162	50.00	4998.71	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8123.90	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0688
累计净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0688

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