国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0699

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：15.14亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
债券型名次	4093	3646	4208	4435	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.71	5.14	-	6.99
债券型名次	4756	5007	4922	4893	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.10	0.43	1.19	1.47
4092	中融盈泽中短债C	0.02	0.11	0.35	0.90	1.07
4093	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
4094	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.28	1.10	1.30
4095	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中欧中短债债券发起C	0.02	0.08	0.37	0.98	1.16
3645	中融恒润纯债A	0.06	0.08	0.51	1.16	1.31
3646	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
3647	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.26	0.68	0.81
3648	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.08	0.56	1.37	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4207	招商添荣3个月定开债发起式C	0.09	0.09	0.22	1.22	-
4208	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
4209	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.22	0.60	0.72
4210	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	-0.02	0.22	0.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	招商安庆债券	-0.50	-2.51	-0.78	0.55	3.75
4434	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4435	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
4436	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.10	0.33	0.54	0.59
4437	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.56	0.66
4755	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.24	0.57	0.66
4756	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66
4757	中泰双利债券C	0.08	0.28	0.07	0.34	0.66
4758	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.22	0.56	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	永赢润益债券C	1.16	4.01	7.95	14.37	28.53
4755	永赢盛益债券A	1.16	4.60	10.57	18.16	31.99
4756	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
4757	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4758	财通资管鸿达纯债债券C	1.15	2.72	5.46	10.72	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.71	5.08	7.42	22.23
5006	中融恒润纯债C	0.92	2.71	5.97	-	8.27
5007	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
5008	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
5009	华泰柏瑞锦元债券	0.87	2.70	7.65	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	国泰利享中短债债券E	1.18	2.67	5.14	-	8.44
4921	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.33	5.14	-	9.78
4922	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
4923	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4924	长信利率债债券C	0.69	3.00	5.13	9.21	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	永赢安泰中短债A	1.63	3.57	6.54	-	9.69
4892	永赢安泰中短债C	1.35	3.00	5.68	-	8.63
4893	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
4894	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.27	4.76	11.26	-	12.09
4895	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.22	4.62	10.97	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99
5089	中欧安悦一年定开债券发起	0.54	3.22	6.23	-	6.99
5090	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
5091	中信建投双鑫债券C	1.92	7.81	9.39	-	6.98
5092	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD108	100.00	9948.56	6.57%
26中信银行CD025	100.00	9918.88	6.55%
26光大银行CD054	100.00	9868.71	6.52%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.51%
25兴业银行CD218	50.00	4979.88	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4041.29	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0699	1.0698	1.0698	1.0698	1.0697
累计净值(元)	1.0699	1.0698	1.0698	1.0698	1.0697

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。