国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：15.14亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
债券型名次	4566	4239	4182	4815	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.70	5.02	-	7.13
债券型名次	4884	5012	5021	4938	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4565	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.55	1.34	2.10
4566	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4567	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4568	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44
4238	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4239	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4240	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
4241	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90
4181	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.25	1.09	1.34
4182	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4184	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.49	0.91
4814	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.25	0.49	0.76
4815	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4816	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4817	东方红信用债债券A	-0.10	0.06	0.10	0.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4711	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4712	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4713	博时信用优选债券C	0.02	0.10	0.25	0.50	0.78
4714	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.12	0.29	0.57	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	民生加银增强收益债券A	1.14	57.39	28.10	14.10	206.61
4883	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
4884	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
4885	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4886	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
5011	招商产业债券C	1.21	2.70	6.65	13.95	53.30
5012	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5013	长盛稳益6个月A	1.08	2.69	5.09	-	10.91
5014	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.85	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	前海开源1-3年国开债C	2.65	3.48	5.02	9.85	14.33
5020	招商招利一年理财债券	1.43	2.81	5.02	9.23	28.96
5021	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5022	中泰蓝月短债C	1.24	3.03	5.02	9.22	16.92
5023	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94
4937	永赢安泰中短债C	1.40	3.01	5.50	-	8.84
4938	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
4939	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.88	4.81	11.52	-	12.68
4940	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.86	4.70	11.26	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	人保利丰纯债A	1.87	2.85	5.53	-	7.15
5095	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.21	2.28	5.04	-	7.13
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5097	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
5098	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD108	100.00	9948.56	6.57%
26中信银行CD025	100.00	9918.88	6.55%
26光大银行CD054	100.00	9868.71	6.52%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.51%
25兴业银行CD218	50.00	4979.88	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4041.29	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	1.0712
累计净值(元)	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	1.0712

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