国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：9.21亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
债券型名次	4311	1355	4216	2482	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.67	6.23	-	6.25
债券型名次	3332	5045	4541	4883	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.31	0.29
4310	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.51	0.87	1.84
4311	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
4312	中泰安睿债券A	0.04	-0.22	0.27	-0.17	0.51
4313	中泰安睿债券C	0.04	-0.23	0.38	-0.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.09	0.28	0.44	0.75
1354	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
1355	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
1356	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.39	0.79	1.65
1357	中信保诚景丰C	0.09	0.09	0.49	0.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中融恒泰纯债C	0.07	-0.32	0.32	-0.57	0.48
4215	中融季季红定期开放债券A	0.07	-0.13	0.32	-0.07	0.51
4216	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
4217	中信建投稳骏债券	0.07	-0.25	0.32	-0.69	0.08
4218	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中欧短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.61	1.50
2481	中欧中短债债券发起A	0.04	0.02	0.46	0.61	1.47
2482	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
2483	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	-0.06	0.64	0.61	1.45
2484	中邮定期开放债券A	0.00	-0.09	0.44	0.61	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	招商鑫诚短债C	0.03	0.07	0.31	0.64	1.30
2781	中欧短债债券C	0.03	0.04	0.37	0.51	1.30
2782	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
2783	广发安泽短债C	0.05	0.05	0.33	0.44	1.29
2784	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.39	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中金鑫裕A	1.35	3.63	6.00	8.91	12.96
3331	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
3332	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
3333	博时安弘一年定开债发起式A	1.34	6.35	12.38	20.06	36.80
3334	东兴兴财短债债券A	1.34	5.02	6.81	10.09	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.67	8.65	-	11.29
5044	银河君怡债券	1.24	3.67	6.09	12.40	30.10
5045	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
5046	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.66	7.18	11.51	11.75
5047	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.21	3.65	6.87	13.34	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国泰润泰纯债债券C	1.16	3.81	6.23	-	5.23
4540	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.69	6.23	-	7.84
4541	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
4542	泓德裕丰中短债债券C	1.16	3.86	6.23	10.57	17.53
4543	大成惠祥纯债债券	1.27	3.76	6.21	11.75	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	永赢安泰中短债A	1.60	4.32	8.39	-	8.52
4882	永赢安泰中短债C	1.33	3.77	7.55	-	7.66
4883	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
4884	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.76	8.57	11.18	-	10.13
4885	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.38	10.80	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5066	浙商汇金兴利增强债券A	8.04	11.88	8.68	-	6.25
5067	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
5068	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5069	万家集利债券发起式A	4.77	9.32	0.00	-	6.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD020	100.00	9894.16	10.74%
25工商银行CD197	100.00	9893.25	10.74%
25农业银行CD211	100.00	9873.81	10.72%
25象屿金象CP001	60.00	6074.59	6.60%
25天津银行CD098	50.00	4975.31	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6097.94	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0624	1.0623	1.0622	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.0624	1.0623	1.0622	1.0622	1.0621

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