国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_规模评级

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.19	12.90	13.85	9.32	11.25	22.98	48.35
季度净申购	21320.78	-8858.13	42271.07	-17990.69	-109446.31	-236633.37	277693.03
总份额	141666.08	120345.30	129203.43	86932.36	104923.05	214369.36	451002.73
季度总申购份额	279006.30	242504.00	185048.53	215120.19	195049.80	290526.30	512924.14
季度总赎回份额	257685.53	251362.13	142777.47	233110.88	304496.11	527159.67	235231.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.57	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.73	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	537.02	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.12	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.00	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	国泰聚享纯债债券	15.24	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1592	中信建投稳裕A	15.23	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1593	国泰聚瑞纯债债券	15.22	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1594	大成惠利纯债债券	15.20	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1595	广发集裕债券A	15.20	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
1596	交银境尚收益债券A	15.20	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1597	中欧稳鑫180天持有债券C	15.19	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1598	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1599	鑫元一年定开中高等级	15.18	137040.05	-	-	-
1600	大成惠平一年定开债发起式	15.16	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1601	中欧兴利债券A	15.16	143287.38	-	-	17.68
1602	天弘庆享A	15.15	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1603	银河领先债券A	15.14	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1604	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.14	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1605	鑫元添利三个月定期开放债券	15.12	143662.21	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.24	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.73	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1533	华安安盛定开	15.70	142018.58	-	-	-
1534	中银恒悦180天持有期债券A	16.14	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1535	博时信用债纯债债券C	15.30	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1536	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1538	南方吉元短债A	15.63	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1539	泰康安欣纯债债券A	16.18	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1540	中信建投稳裕A	15.23	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1541	天弘合益A	14.48	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1542	长江乐丰纯债	15.57	140903.00	-	-	0.01
1543	国泰聚瑞纯债债券	15.22	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1544	华夏鼎优债券A	14.55	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.59	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.82	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
902	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
903	华富恒稳纯债债券C	2.89	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
904	银华信用四季红债券A	10.90	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
905	鹏华丰利债券(LOF)A	32.10	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
906	易方达岁丰添利债券C	52.87	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
907	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
908	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
909	新华双利债券A	8.06	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
910	摩根瑞益纯债债券A	4.05	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
911	博时中债7-10政金债指数C	20.70	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
912	国富强化收益债券C	2.85	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
913	信诚三得益债券B	18.48	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
914	英大纯债债券A	8.55	72243.74	20696.41	26055.08	5358.67
915	海富通上证投资级可转债ETF	106.92	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	国寿安保尊弘短债债券A	26.65	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
343	方正富邦恒利A	20.12	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
344	永赢稳健增强债券A	245.36	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
345	永赢昌利债券A	45.65	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.69	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
347	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.39	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
348	华夏希望债券A	27.90	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
349	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
350	建信中短债纯债债券A	80.05	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
351	德邦短债C	28.34	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
352	博时中债1-3政金债指数A	45.69	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
353	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
354	南方晖元6个月持有期债券A	32.56	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
355	中银安享债券	48.15	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
356	招商安盈债券A	36.20	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	农银金盈债券	115.14	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
232	华夏短债债券A	50.47	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
233	南方梦元短债C	13.23	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
234	天弘增利短债A	38.83	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
235	富国裕利债券E	85.81	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
236	景顺景瑞收益债券A	31.13	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
237	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.65	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
238	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
239	交银施罗德安心收益债券	66.14	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
240	南方多利增强债券A	63.01	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
241	兴业收益增强债券A	176.05	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
242	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
243	鹏扬淳安66个月债券A	81.35	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
244	安信聚利增强债券B	60.82	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
245	财通安瑞短债债券A	56.42	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11474

123467.0400

37.99%

62.01%

2025-12-31

11861

108931.3100

4.71%

95.29%

2025-06-30

13152

79777.2600

10.29%

89.71%

2024-12-31

16043

281121.1900

13.67%

86.33%

2024-06-30

16227

111005.4700

7.67%

92.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11474	123467.0400	53818.89	37.99	87847.19	62.01
2025-12-31	11861	108931.3100	6080.32	4.71	123123.11	95.29
2025-06-30	13152	79777.2600	10795.11	10.29	94127.94	89.71
2024-12-31	16043	281121.1900	61653.98	13.67	389348.75	86.33
2024-06-30	16227	111005.4700	13812.67	7.67	166315.91	92.33

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