国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_规模评级

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.08	15.21	12.92	13.87	9.33	11.26	23.01
季度净申购	-29148.03	21320.78	-8858.13	42271.07	-17990.69	-109446.31	-236633.37
总份额	112518.05	141666.08	120345.30	129203.43	86932.36	104923.05	214369.36
季度总申购份额	217991.10	279006.30	242504.00	185048.53	215120.19	195049.80	290526.30
季度总赎回份额	247139.12	257685.53	251362.13	142777.47	233110.88	304496.11	527159.67

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
1786	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1787	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1788	鹏华丰华债券	12.16	107228.99	5691.05	7608.76	1917.71
1789	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1790	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1791	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
1792	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1793	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1794	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
1795	广发添财180天滚动持有债券C	12.02	104563.93	-3386.99	4319.67	7706.66
1796	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1797	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
1798	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.02	114229.39	-	-	-
1799	蜂巢添盈纯债C	12.00	75266.45	33596.68	48871.05	15274.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
1716	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1717	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
1718	华夏鼎佳债券C	17.91	113541.73	-	-	0.00
1719	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
1720	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1721	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1722	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1723	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1724	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1725	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
1726	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1728	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	华泰保兴尊利债券A	49.23	365066.66	-28533.26	27140.12	55673.39
3866	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3867	富国添享一年持有期债券A	61.84	492583.81	-28823.36	65595.49	94418.85
3868	财通资管鸿福短债债券C	44.42	369779.59	-29007.48	36786.03	65793.51
3869	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3870	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
3871	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3872	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
3873	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
3874	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
3875	汇添富稳添利定期开放债券A	3.50	30116.21	-29216.51	5287.14	34503.65
3876	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
3877	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
3878	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
3879	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
217	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
218	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
219	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
220	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
221	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
222	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
223	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
224	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
225	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
226	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
227	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
228	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
229	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
230	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	广发政策性金融债	179.04	1687489.12	22687.38	278364.42	255677.03
154	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
155	国投瑞银恒泽中短债债券A	99.19	855391.19	-24282.95	230644.09	254927.04
156	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
157	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
158	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
159	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
160	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
161	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
162	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
163	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
165	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
166	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
167	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11474

123467.0400

37.99%

62.01%

2025-12-31

11861

108931.3100

4.71%

95.29%

2025-06-30

13152

79777.2600

10.29%

89.71%

2024-12-31

16043

281121.1900

13.67%

86.33%

2024-06-30

16227

111005.4700

7.67%

92.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11474	123467.0400	53818.89	37.99	87847.19	62.01
2025-12-31	11861	108931.3100	6080.32	4.71	123123.11	95.29
2025-06-30	13152	79777.2600	10795.11	10.29	94127.94	89.71
2024-12-31	16043	281121.1900	61653.98	13.67	389348.75	86.33
2024-06-30	16227	111005.4700	13812.67	7.67	166315.91	92.33

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