中欧睿泓定期开放混合(004848)_资产配置

中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39932.53	62.40%
债券	23562.14	36.82%
银行存款和结算备付金	497.00	0.78%
其他资产	6.75	0.01%

资产总值：63998.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.90	6775.84	10.60%
比亚迪	002594	20.85	6407.41	10.02%
纳思达	002180	196.48	5959.16	9.32%
科达利	002850	57.54	5589.69	8.75%
中航沈飞	600760	46.51	2172.50	3.40%
航发动力	600893	51.73	2135.93	3.34%
菲利华	300395	46.01	1975.21	3.09%
新雷能	300593	130.07	1567.39	2.45%
航天电器	002025	23.97	1340.53	2.10%
佰仁医疗	688198	10.22	1185.47	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	62.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	218.33	5768.21	10.26%
比亚迪	002594	22.69	5678.17	10.10%
宁德时代	300750	30.89	5560.41	9.89%
科达利	002850	55.85	4265.57	7.59%
航发动力	600893	66.18	2418.88	4.30%
中航沈飞	600760	54.20	2173.52	3.87%
中天科技	600522	73.05	1157.89	2.06%
新雷能	300593	109.12	1084.67	1.93%
佰仁医疗	688198	9.39	953.15	1.70%
菲利华	300395	27.37	841.63	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	59.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.97	6649.13	10.27%
亿纬锂能	300014	156.81	6140.57	9.48%
纳思达	002180	260.15	6116.06	9.44%
比亚迪	002594	29.67	6024.79	9.30%
科达利	002850	45.15	3703.20	5.72%
中天科技	600522	150.95	2117.87	3.27%
力量钻石	301071	34.18	1163.35	1.80%
航发动力	600893	31.82	1080.61	1.67%
火炬电子	603678	44.25	943.34	1.46%
佰仁医疗	688198	8.47	928.99	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	163.18	6886.08	10.37%
宁德时代	300750	40.90	6677.01	10.06%
比亚迪	002594	30.62	6062.76	9.13%
纳思达	002180	247.54	5601.77	8.44%
佰仁医疗	688198	18.70	2329.31	3.51%
科达利	002850	22.11	1867.41	2.81%
火炬电子	603678	53.90	1426.65	2.15%
国轩高科	002074	61.82	1329.13	2.00%
航发动力	600893	35.49	1326.62	2.00%
天奈科技	688116	38.02	1104.14	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	60.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
火炬转债	37.73	4837.40	7.57%
立昂转债	45.47	4742.95	7.42%
麒麟转债	30.05	4143.07	6.48%
鼎胜转债	28.89	4085.11	6.39%
台21转债	25.16	2834.74	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23562.14	36.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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