资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14131.59 59.35%
债券 9058.61 38.05%
银行存款和结算备付金 440.22 1.85%
其他资产 178.84 0.75%
资产总值:23809.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 68.00 2594.39 10.92%
比亚迪 002594 27.33 2178.37 9.17%
万辰集团 300972 9.77 1694.22 7.13%
贵州茅台 600519 0.92 1090.65 4.59%
天康生物 002100 137.58 868.13 3.66%
东方雨虹 002271 59.01 700.45 2.95%
巨星农牧 603477 45.69 676.21 2.85%
恒力石化 600346 32.54 576.28 2.43%
滨江集团 002244 64.04 486.70 2.05%
以岭药业 002603 30.83 462.45 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 44.68%
批发和零售业 0.17 7.13%
房地产业 0.09 3.66%
农、林、牧、渔业 0.07 2.85%
卫生和社会工作 0.02 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 40.44 4256.31 9.96%
九号公司 689009 85.11 3763.41 8.81%
宁德时代 300750 7.51 3017.57 7.06%
科达利 002850 15.06 2695.74 6.31%
中国海油 600938 63.94 2557.43 5.98%
亿纬锂能 300014 32.41 2017.06 4.72%
嘉友国际 603871 105.43 1418.04 3.32%
贵州茅台 600519 0.81 1174.50 2.75%
三棵树 603737 20.96 1062.67 2.49%
宏华数科 688789 12.96 838.96 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 49.98%
采矿业 0.26 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.38%
金融业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 19.54 2292.84 9.65%
温氏转债 15.27 1694.86 7.14%
鸿路转债 14.06 1669.11 7.03%
新乳转债 11.38 1287.93 5.42%
柳工转2 8.59 1180.76 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9058.61 38.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%