中欧睿泓定期开放混合(004848)_资产配置

中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14626.63	64.54%
债券	7652.83	33.77%
银行存款和结算备付金	313.94	1.39%
其他资产	70.96	0.31%

资产总值：22664.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	236.56	2398.72	9.81%
比亚迪	002594	27.96	2329.52	9.52%
九号公司	689009	45.37	1683.15	6.88%
万辰集团	300972	10.53	1603.40	6.56%
招商蛇口	001979	165.45	1254.11	5.13%
贵州茅台	600519	0.80	1006.90	4.12%
北新建材	000786	45.16	749.66	3.06%
东方雨虹	002271	70.09	743.65	3.04%
比音勒芬	002832	27.50	713.08	2.92%
保利发展	600048	82.55	476.31	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	34.89%
房地产业	0.41	16.88%
批发和零售业	0.16	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
卫生和社会工作	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	68.00	2594.39	10.92%
比亚迪	002594	27.33	2178.37	9.17%
万辰集团	300972	9.77	1694.22	7.13%
贵州茅台	600519	0.92	1090.65	4.59%
天康生物	002100	137.58	868.13	3.66%
东方雨虹	002271	59.01	700.45	2.95%
巨星农牧	603477	45.69	676.21	2.85%
恒力石化	600346	32.54	576.28	2.43%
滨江集团	002244	64.04	486.70	2.05%
以岭药业	002603	30.83	462.45	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	44.68%
批发和零售业	0.17	7.13%
房地产业	0.09	3.66%
农、林、牧、渔业	0.07	2.85%
卫生和社会工作	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	40.44	4256.31	9.96%
九号公司	689009	85.11	3763.41	8.81%
宁德时代	300750	7.51	3017.57	7.06%
科达利	002850	15.06	2695.74	6.31%
中国海油	600938	63.94	2557.43	5.98%
亿纬锂能	300014	32.41	2017.06	4.72%
嘉友国际	603871	105.43	1418.04	3.32%
贵州茅台	600519	0.81	1174.50	2.75%
三棵树	603737	20.96	1062.67	2.49%
宏华数科	688789	12.96	838.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	49.98%
采矿业	0.26	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.38%
金融业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	75.81	4214.43	9.55%
宁德时代	300750	9.09	3339.13	7.57%
三一重工	600031	130.94	2766.66	6.27%
中国海油	600938	75.54	2279.72	5.17%
嘉友国际	603871	153.68	2143.84	4.86%
宏华数科	688789	22.19	1794.93	4.07%
美的集团	000333	16.15	1262.03	2.86%
裕同科技	002831	39.80	1134.70	2.57%
华菱钢铁	000932	184.54	1037.11	2.35%
爱尔眼科	300015	86.10	945.38	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	44.55%
采矿业	0.24	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.92%
卫生和社会工作	0.09	2.14%
科学研究和技术服务业	0.09	2.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.58%
金融业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	18.75	2211.31	9.04%
温氏转债	17.49	1950.50	7.97%
新乳转债	14.46	1601.24	6.55%
大参转债	9.98	1106.87	4.53%
柳工转2	5.11	687.69	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7652.83	31.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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