资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25610.33 59.79%
债券 9751.08 22.77%
银行存款和结算备付金 5320.87 12.42%
其他资产 2148.61 5.02%
资产总值:42830.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 40.44 4256.31 9.96%
九号公司 689009 85.11 3763.41 8.81%
宁德时代 300750 7.51 3017.57 7.06%
科达利 002850 15.06 2695.74 6.31%
中国海油 600938 63.94 2557.43 5.98%
亿纬锂能 300014 32.41 2017.06 4.72%
嘉友国际 603871 105.43 1418.04 3.32%
贵州茅台 600519 0.81 1174.50 2.75%
三棵树 603737 20.96 1062.67 2.49%
宏华数科 688789 12.96 838.96 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 49.98%
采矿业 0.26 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.38%
金融业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 75.81 4214.43 9.55%
宁德时代 300750 9.09 3339.13 7.57%
三一重工 600031 130.94 2766.66 6.27%
中国海油 600938 75.54 2279.72 5.17%
嘉友国际 603871 153.68 2143.84 4.86%
宏华数科 688789 22.19 1794.93 4.07%
美的集团 000333 16.15 1262.03 2.86%
裕同科技 002831 39.80 1134.70 2.57%
华菱钢铁 000932 184.54 1037.11 2.35%
爱尔眼科 300015 86.10 945.38 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 44.55%
采矿业 0.24 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.92%
卫生和社会工作 0.09 2.14%
科学研究和技术服务业 0.09 2.01%
租赁和商务服务业 0.03 0.58%
金融业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 24.22 3075.80 7.20%
新乳转债 15.75 2028.28 4.75%
鸿路转债 14.50 1789.54 4.19%
大参转债 9.94 1241.07 2.90%
柳工转2 8.05 1151.77 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9751.08 22.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%