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中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.930

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧睿泓定期开放混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.39亿元

中欧睿泓定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
混合型名次	7724	723	2217	1750	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
混合型名次	1995	5829	5000	248	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧睿泓定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
7723	工银战略新兴产业混合C	-1.40	-2.10	11.48	3.44	9.78
7724	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
7725	东吴移动互联A	-1.41	-4.72	18.59	20.05	33.19
7726	东吴移动互联C	-1.41	-4.74	18.53	19.93	32.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧睿泓定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	朱雀产业精选混合C	0.56	4.64	21.40	7.74	3.90
722	博道久航混合C	1.71	4.63	24.48	8.74	10.66
723	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
724	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.35	4.62	34.94	10.82	-3.50
725	天治趋势精选混合	1.21	4.62	6.28	-5.86	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧睿泓定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	方正富邦科技创新C	1.41	0.69	20.06	5.92	-1.90
2216	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.11	6.35	20.06	4.89	19.57
2217	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
2218	安信睿见优选混合C	0.78	-0.20	20.05	1.65	12.17
2219	广发睿合混合A	3.55	8.71	20.05	2.97	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧睿泓定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	博时成长回报混合A	1.18	-1.27	24.06	8.22	-2.07
1749	易方达先锋成长混合A	1.54	1.65	30.42	8.22	6.81
1750	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
1751	长信稳健精选混合C	0.16	0.33	8.59	8.21	12.49
1752	汇添富安鑫智选混合A	0.74	4.88	32.20	8.21	13.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧睿泓定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	东吴裕盈一年持有混合B	0.82	2.46	29.22	20.60	16.47
756	国联安核心趋势一年持有混合A	2.57	4.86	38.92	20.07	16.47
757	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47
758	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.12	-2.44	17.66	-5.27	16.46
759	安信民稳增长混合A	1.03	0.18	14.51	2.72	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧睿泓定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	南方转型增长灵活配置混合A	6.79	-0.98	-13.09	98.76	91.80
1994	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
1995	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
1996	大成汇享一年持有混合A	6.78	6.85	7.13	-	16.19
1997	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.78	8.87	6.10	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧睿泓定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	景顺长城医疗健康混合A	-11.46	-15.32	-36.20	-	-35.95
5828	农银中国优势混合	-1.21	-15.32	-25.72	77.69	86.72
5829	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
5830	华安价值驱动一年持有混合C	2.50	-15.33	0.00	-	-25.40
5831	摩根均衡优选混合A	9.98	-15.33	-35.20	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧睿泓定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	交银创新领航混合	5.47	-5.58	-21.72	-	29.02
4999	兴银先锋成长混合C	5.56	-1.03	-21.75	16.78	16.66
5000	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
5001	天弘互联网A	12.91	6.25	-21.76	20.86	-3.95
5002	诺德成长精选A	5.56	-10.52	-21.79	1.84	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧睿泓定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	国富深化价值混合A	6.37	-5.27	-21.96	79.68	253.41
247	金信智能中国2025灵活配置混合	28.13	44.89	43.90	79.34	136.91
248	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
249	鹏华核心优势混合A	4.61	-1.63	-11.40	79.03	102.30
250	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧睿泓定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
943	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
944	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
945	益民优势安享混合	10.89	10.94	-16.73	88.24	92.91
946	华富成长趋势混合	-12.79	-21.00	-32.22	39.82	92.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.90	6775.84	10.60%
比亚迪	002594	20.85	6407.41	10.02%
纳思达	002180	196.48	5959.16	9.32%
科达利	002850	57.54	5589.69	8.75%
中航沈飞	600760	46.51	2172.50	3.40%
航发动力	600893	51.73	2135.93	3.34%
菲利华	300395	46.01	1975.21	3.09%
新雷能	300593	130.07	1567.39	2.45%
航天电器	002025	23.97	1340.53	2.10%
佰仁医疗	688198	10.22	1185.47	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	62.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.957	1.904	1.950	1.922	1.844
累计净值(元)	1.957	1.904	1.950	1.922	1.844

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