财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
423.04 |
725.97 |
14491.89 |
8330.12 |
2774.28 |
| 本期利润(万元) |
-6055.16 |
-1378.80 |
16720.52 |
10539.57 |
5702.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.08 |
0.62 |
0.39 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.09 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
9.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9771.56 |
0.00 |
15203.25 |
0.00 |
11344.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23751.21 |
42741.03 |
44119.83 |
66970.89 |
56431.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.45 |
2.53 |
2.50 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.91 |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
10.08 |
| 累计净值增长率(%) |
112.73 |
0.00 |
152.99 |
0.00 |
111.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.71 |
2320.69 |
1275.25 |
1825.27 |
1020.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
23190.20 |
40102.11 |
55381.78 |
54896.50 |
55807.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
14131.59 |
26369.10 |
33126.67 |
33750.94 |
33628.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
9058.61 |
13733.01 |
22255.11 |
21145.56 |
22179.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.54 |
46.73 |
55.60 |
58.42 |
57.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
7.79 |
9.27 |
9.74 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
23809.26 |
44216.52 |
56915.19 |
57319.41 |
57005.21 |
| 负债合计(万元) |
58.05 |
96.69 |
483.87 |
784.59 |
777.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
23751.21 |
44119.83 |
56431.32 |
56534.82 |
56227.30 |
| 未分配利润(万元) |
12586.37 |
26680.30 |
29691.66 |
27045.57 |
22935.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.37 |
18.89 |
4.46 |
10.34 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
705.38 |
15328.53 |
3189.54 |
-11732.74 |
-8921.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6478.20 |
2228.63 |
2928.22 |
21720.28 |
10935.64 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.27 |
0.08 |
0.27 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-5763.01 |
17576.32 |
6122.30 |
9998.15 |
2017.53 |
| 管理人报酬(万元) |
240.25 |
713.50 |
350.25 |
727.93 |
377.87 |
| 托管费(万元) |
40.04 |
118.92 |
58.37 |
121.32 |
62.98 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
22.30 |
10.88 |
21.82 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
292.15 |
855.80 |
419.80 |
871.80 |
453.04 |
| 利润总额(万元) |
-6055.16 |
16720.52 |
5702.51 |
9126.35 |
1564.49 |
| 净利润(万元) |
-6055.16 |
16720.52 |
5702.51 |
9126.35 |
1564.49 |
