我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1205.06 |
-9371.15 |
-2445.98 |
-14811.67 |
-5553.66 |
| 本期利润(万元) |
7689.57 |
1564.49 |
-1646.12 |
-24007.85 |
-6744.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
-0.04 |
-0.48 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-23.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14072.24 |
0.00 |
26321.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63916.87 |
56227.30 |
64755.11 |
66401.23 |
83377.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.69 |
1.62 |
1.66 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.89 |
0.00 |
65.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.05 |
1077.52 |
506.65 |
1327.50 |
9326.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
55807.20 |
66025.19 |
89613.62 |
125129.09 |
183414.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
33628.18 |
40091.79 |
54061.69 |
76270.33 |
113977.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
22179.01 |
25933.40 |
35551.93 |
48858.76 |
69436.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.14 |
67.98 |
111.23 |
169.78 |
230.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
11.33 |
18.54 |
28.30 |
38.36 |
| 资产总计(万元) |
57005.21 |
67295.74 |
90305.64 |
126610.67 |
192942.97 |
| 负债合计(万元) |
777.91 |
894.52 |
183.36 |
266.29 |
2739.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
56227.30 |
66401.23 |
90122.28 |
126344.38 |
190203.02 |
| 未分配利润(万元) |
22935.52 |
26321.49 |
45283.65 |
67510.35 |
109513.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
13.17 |
8.47 |
112.06 |
103.71 |
| 投资收益(万元) |
-8921.46 |
-13179.56 |
-5328.29 |
-16612.85 |
-9547.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10935.64 |
-9196.18 |
-2045.33 |
-24296.83 |
-17364.28 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
16.46 |
13.88 |
134.92 |
93.96 |
| 收入合计(万元) |
2017.53 |
-22346.11 |
-7351.28 |
-40662.69 |
-26714.16 |
| 管理人报酬(万元) |
377.87 |
1402.30 |
902.38 |
3028.00 |
1702.04 |
| 托管费(万元) |
62.98 |
233.72 |
150.40 |
504.67 |
283.67 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
24.49 |
12.75 |
26.11 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
453.04 |
1661.74 |
1066.45 |
3559.65 |
1999.19 |
| 利润总额(万元) |
1564.49 |
-24007.85 |
-8417.73 |
-44222.35 |
-28713.35 |
| 净利润(万元) |
1564.49 |
-24007.85 |
-8417.73 |
-44222.35 |
-28713.35 |
