资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44825.90 97.79%
银行存款和结算备付金 933.03 2.04%
其他资产 82.34 0.18%
资产总值:45841.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太极集团 600129 0.38 10.99 0.14%
中天科技 600522 0.02 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.57 59.17 1.15%
贵州茅台 600519 0.03 51.09 1.00%
汇川技术 300124 0.80 48.98 0.96%
三花智控 002050 2.03 48.17 0.94%
中国电信 601728 6.88 41.83 0.82%
美的集团 000333 0.64 41.10 0.80%
长江电力 600900 1.35 33.66 0.66%
恒立液压 601100 0.58 29.08 0.57%
立讯精密 002475 0.94 27.65 0.54%
中金公司 601995 0.78 25.12 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 30.00 3108.47 7.05%
20招商银行永续债01 30.00 3102.39 7.04%
20浦发银行二级03 30.00 3100.03 7.03%
20广发银行二级01 30.00 3091.24 7.01%
20兴业银行永续债 20.00 2072.43 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30176.14 68.44%
国家债券 6965.01 15.80%
可转债 4603.12 10.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%