| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.57 | 95.62 | 16.00 | 8.45 | -15.26 |
| 本期利润(万元) | 15.95 | 145.40 | 61.95 | -9.52 | -24.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.34 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1115.84 | 0.00 | 847.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4796.21 | 4767.45 | 4155.45 | 4097.21 | 4391.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.56 | 0.00 | 26.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 357.31 | 1657.15 | 598.51 | 159.43 | 1003.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 13461.49 | 6102.78 | 4247.58 | 4644.33 | 4010.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 11.31 | 2542.93 | 2509.09 | 661.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 13461.49 | 6091.48 | 1704.65 | 2135.24 | 3349.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.63 | 4.74 | 2.56 | 2.47 | 2.55 |
| 应付托管费(万元) | 1.11 | 0.79 | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 14024.75 | 7910.00 | 4985.99 | 5022.63 | 5016.36 |
| 负债合计(万元) | 1623.18 | 38.34 | 17.57 | 13.31 | 26.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 12401.57 | 7871.66 | 4968.42 | 5009.31 | 4989.56 |
| 未分配利润(万元) | 2550.49 | 1460.73 | 1014.46 | 1285.15 | 1243.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.35 | 11.90 | 7.81 | 3.62 | 14.18 |
| 投资收益(万元) | 256.54 | 40.22 | -407.78 | -2.63 | -2454.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 117.52 | -8.48 | 77.47 | 86.10 | -1112.55 |
| 其它收入(万元) | 0.34 | 0.23 | 0.45 | 0.44 | 48.19 |
| 收入合计(万元) | 393.75 | 43.87 | -322.05 | 87.53 | -3505.06 |
| 管理人报酬(万元) | 44.94 | 19.24 | 30.26 | 15.15 | 109.05 |
| 托管费(万元) | 7.49 | 3.21 | 5.04 | 2.52 | 18.17 |
| 其它费用(万元) | 13.40 | 6.55 | 12.94 | 7.42 | 22.41 |
| 费用合计(万元) | 93.20 | 37.46 | 60.46 | 34.33 | 169.73 |
| 利润总额(万元) | 300.55 | 6.41 | -382.51 | 53.20 | -3674.79 |
| 净利润(万元) | 300.55 | 6.41 | -382.51 | 53.20 | -3674.79 |