我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.00 |
8.45 |
-15.26 |
-388.32 |
-259.87 |
| 本期利润(万元) |
61.95 |
-9.52 |
-24.40 |
-296.79 |
-268.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
847.56 |
0.00 |
942.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4155.45 |
4097.21 |
4391.08 |
4536.27 |
4728.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1657.15 |
598.51 |
159.43 |
1003.67 |
11.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6102.78 |
4247.58 |
4644.33 |
4010.26 |
4222.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
11.31 |
2542.93 |
2509.09 |
661.18 |
2592.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
6091.48 |
1704.65 |
2135.24 |
3349.08 |
1629.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
2.56 |
2.47 |
2.55 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.43 |
0.41 |
0.43 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
7910.00 |
4985.99 |
5022.63 |
5016.36 |
5655.33 |
| 负债合计(万元) |
38.34 |
17.57 |
13.31 |
26.79 |
26.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7871.66 |
4968.42 |
5009.31 |
4989.56 |
5628.62 |
| 未分配利润(万元) |
1460.73 |
1014.46 |
1285.15 |
1243.49 |
1489.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.90 |
7.81 |
3.62 |
14.18 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
40.22 |
-407.78 |
-2.63 |
-2454.88 |
-2639.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.48 |
77.47 |
86.10 |
-1112.55 |
-858.00 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.45 |
0.44 |
48.19 |
47.41 |
| 收入合计(万元) |
43.87 |
-322.05 |
87.53 |
-3505.06 |
-3441.41 |
| 管理人报酬(万元) |
19.24 |
30.26 |
15.15 |
109.05 |
93.31 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
5.04 |
2.52 |
18.17 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
12.94 |
7.42 |
22.41 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
37.46 |
60.46 |
34.33 |
169.73 |
132.07 |
| 利润总额(万元) |
6.41 |
-382.51 |
53.20 |
-3674.79 |
-3573.48 |
| 净利润(万元) |
6.41 |
-382.51 |
53.20 |
-3674.79 |
-3573.48 |
