中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3546 -0.0034(-0.25%)

累计净值：1.3546

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾灵灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泽南

基金规模：0.39亿元

中欧瑾灵灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
混合型名次	3537	5483	4963	6305	5768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
混合型名次	6993	6350	6292	2665	3516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧瑾灵灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	银华多元机遇混合	-0.10	7.88	7.61	25.60	8.51
3536	中欧融享增益一年持有混合C	-0.10	1.53	1.75	4.43	1.54
3537	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
3538	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
3539	博时汇荣回报混合A	-0.11	8.82	5.58	48.32	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧瑾灵灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	易方达裕如混合A	0.66	1.75	2.22	3.51	1.79
5482	银华沪深股通精选混合	1.51	1.75	3.28	21.94	1.82
5483	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
5484	东方红睿泽三年定开混合C	2.03	1.74	1.59	39.70	3.18
5485	农银大盘蓝筹混合	0.00	1.74	0.91	16.15	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧瑾灵灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.91	3.71	2.04	2.74	3.64
4962	易方达悦稳一年持有混合A	0.41	1.99	2.04	3.71	1.97
4963	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
4964	东兴改革精选混合	-2.58	3.90	2.03	12.56	4.26
4965	广发恒信一年持有期混合C	-0.78	1.43	2.03	3.38	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧瑾灵灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.45	1.17	0.84	2.68	1.16
6304	易方达磐固六个月持有期混合C	0.70	1.89	1.73	2.68	1.86
6305	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
6306	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
6307	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.15	0.64	0.80	2.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧瑾灵灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	易方达悦盈一年持有期混合A	0.49	1.82	2.01	3.48	1.77
5767	招商瑞庆混合C	-0.51	1.77	2.25	3.81	1.77
5768	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.10	1.75	2.04	2.68	1.77
5769	中欧瑾通灵活配置混合C	0.23	1.77	2.16	4.36	1.77
5770	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧瑾灵灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	华安稳健回报混合C	3.52	9.05	5.92	-	4.75
6992	中欧心益稳健6个月混合A	3.52	11.45	10.92	16.82	22.60
6993	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
6994	华安安益灵活配置混合A	3.50	11.90	-2.90	2.45	13.21
6995	国富新机遇混合A	3.49	10.54	10.90	16.89	84.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧瑾灵灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	博时恒盛持有期混合A	9.25	12.66	-3.08	-8.29	-5.96
6349	富国利享回报12个月持有期混合A	9.15	12.66	1.70	-	3.38
6350	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
6351	富国品质生活混合C	4.22	12.62	-18.22	-	-28.83
6352	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	12.62	0.00	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧瑾灵灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	8.35	28.08	-1.85	-	0.58
6291	银河灵活配置混合A	28.13	41.58	-1.85	16.34	263.56
6292	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
6293	长盛电子信息产业混合A	16.42	51.99	-1.86	-31.68	228.75
6294	宝盈祥裕增强回报混合A	6.91	10.67	-1.87	-8.93	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧瑾灵灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	金元顺安宝石动力混合	24.97	42.83	21.36	-2.10	65.03
2664	宝盈祥明一年定开混合A	0.38	5.75	2.75	-2.13	6.38
2665	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
2666	嘉合睿金混合C	36.51	117.95	8.70	-2.15	106.37
2667	光大保德信银发商机混合	23.33	45.77	6.48	-2.19	296.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧瑾灵灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	中银量化价值混合A	25.83	0.00	0.00	-	35.51
3515	大成港股精选混合(QDII)C	62.92	102.45	71.52	-	35.50
3516	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.51	12.64	-1.85	-2.13	35.45
3517	大成科创主题混合(LOF)C	37.18	66.80	40.93	-	35.40
3518	西部利得新润混合C	37.89	80.76	32.93	-	35.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	3.46	32.42	0.41%
中国平安	601318	0.48	32.83	0.41%
龙佰集团	002601	1.63	31.92	0.40%
中金黄金	600489	1.34	31.30	0.39%
山金国际	000975	1.29	31.39	0.39%
中信证券	600030	1.10	31.58	0.39%
容百科技	688005	0.82	28.89	0.36%
紫金矿业	601899	0.77	26.54	0.33%
拓普集团	601689	0.33	25.47	0.32%
厦钨新能	688778	0.32	24.48	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3580	1.3592	1.3556	1.3562	1.3560
累计净值(元)	1.3580	1.3592	1.3556	1.3562	1.3560

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