中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)_资产配置

中欧瑾灵灵活配置混合C004735CHINA JIN LINGLING LIVE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11.31	0.14%
债券	6091.48	77.01%
银行存款和结算备付金	1805.16	22.82%
其他资产	2.06	0.03%

资产总值：7910.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	0.38	10.99	0.14%
中天科技	600522	0.02	0.32	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.57	59.17	1.15%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.00%
汇川技术	300124	0.80	48.98	0.96%
三花智控	002050	2.03	48.17	0.94%
中国电信	601728	6.88	41.83	0.82%
美的集团	000333	0.64	41.10	0.80%
长江电力	600900	1.35	33.66	0.66%
恒立液压	601100	0.58	29.08	0.57%
立讯精密	002475	0.94	27.65	0.54%
中金公司	601995	0.78	25.12	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科华生物	002022	6.70	76.25	1.53%
中国电信	601728	8.96	48.47	0.98%
上海银行	601229	7.82	46.69	0.94%
中国神华	601088	1.48	46.40	0.93%
中文传媒	600373	3.46	45.60	0.92%
宝钢股份	600019	6.38	37.83	0.76%
四方股份	601126	2.62	37.10	0.75%
泰晶科技	603738	2.24	36.62	0.74%
横店影视	603103	2.00	35.56	0.72%
开普云	688228	0.54	35.33	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.53%
金融业	0.02	3.46%
采矿业	0.02	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
建筑业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	1.87	79.68	1.64%
四川路桥	600039	6.40	55.49	1.14%
吉比特	603444	0.14	51.19	1.05%
东吴证券	601555	5.97	50.33	1.04%
格力电器	000651	1.23	44.65	0.92%
交通银行	601328	7.69	44.29	0.91%
富森美	002818	3.09	43.14	0.89%
山东高速	600350	5.42	38.81	0.80%
宝钢股份	600019	6.38	38.85	0.80%
洪城环境	600461	3.94	34.59	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	23.59%
金融业	0.03	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.67%
科学研究和技术服务业	0.01	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
建筑业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.74%
批发和零售业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	12.80	1329.80	16.89%
23国债13	10.90	1095.64	13.92%
23国债25	9.70	998.55	12.69%
24国债01	6.20	637.45	8.10%
23国债24	6.00	610.91	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5803.14	73.72%
可转债	190.21	2.42%
金融债券	98.12	1.25%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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