资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 758.20 12.34%
债券 4938.57 80.38%
银行存款和结算备付金 433.97 7.06%
其他资产 13.45 0.22%
资产总值:6144.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.48 32.83 0.41%
中国国航 601111 3.46 32.42 0.41%
龙佰集团 002601 1.63 31.92 0.40%
中信证券 600030 1.10 31.58 0.39%
中金黄金 600489 1.34 31.30 0.39%
山金国际 000975 1.29 31.39 0.39%
容百科技 688005 0.82 28.89 0.36%
紫金矿业 601899 0.77 26.54 0.33%
拓普集团 601689 0.33 25.47 0.32%
厦钨新能 688778 0.32 24.48 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.45%
采矿业 0.01 1.23%
金融业 0.01 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.21 48.98 0.50%
京仪装备 688652 0.34 33.96 0.34%
圣诺生物 688117 0.64 26.22 0.27%
圣泉集团 605589 0.77 26.10 0.26%
科泰电源 300153 0.54 21.76 0.22%
宗申动力 001696 0.75 18.41 0.19%
闻泰科技 600745 0.40 18.59 0.19%
金海通 603061 0.11 13.75 0.14%
四方光电 688665 0.20 12.94 0.13%
西部超导 688122 0.20 12.91 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 9.70 981.91 12.28%
25国债08 9.00 909.09 11.37%
23国债26 8.00 854.09 10.68%
23国债22 5.00 519.07 6.49%
21工商银行永续债01 5.00 516.46 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3453.98 43.19%
金融债券 1121.94 14.03%
可转债 362.65 4.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%