资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1490.55 29.63%
债券 3251.03 64.63%
银行存款和结算备付金 286.85 5.70%
其他资产 1.91 0.04%
资产总值:5030.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1.43 83.23 1.54%
寒武纪 688256 0.08 80.72 1.49%
天孚通信 300394 0.21 55.80 1.03%
中际旭创 300308 0.06 48.51 0.90%
新易盛 300502 0.12 45.12 0.83%
网宿科技 300017 2.46 36.65 0.68%
长川科技 300604 0.13 31.17 0.58%
沪电股份 002463 0.26 30.14 0.56%
盛美上海 688082 0.10 30.13 0.56%
宝丰能源 600989 1.36 30.55 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 114.30 1.94%
工业富联 601138 1.17 84.42 1.43%
东山精密 002384 0.26 68.21 1.16%
寒武纪 688256 0.04 63.82 1.08%
杰瑞股份 002353 0.27 41.17 0.70%
中芯国际 688981 0.24 38.58 0.65%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.64%
冰轮环境 000811 0.65 36.54 0.62%
芯碁微装 688630 0.07 35.99 0.61%
新易盛 300502 0.06 33.99 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 20.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 9.70 992.07 18.32%
23国债26 8.00 873.55 16.13%
23国债22 5.00 525.81 9.71%
21兴业银行二级02 5.00 517.00 9.55%
24特国01 1.40 154.20 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2640.41 48.76%
金融债券 610.62 11.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%