中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)_资产配置

中欧瑾灵灵活配置混合C004735CHINA JIN LINGLING LIVE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	370.15	6.81%
债券	4756.02	87.46%
银行存款和结算备付金	279.30	5.14%
其他资产	32.61	0.60%

资产总值：5438.08万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.86	33.82	0.51%
中国平安	601318	0.58	32.93	0.50%
江苏银行	600919	3.03	33.09	0.50%
唐山港	601000	4.88	22.89	0.35%
中国国航	601111	3.21	21.60	0.33%
兴业证券	601377	3.63	21.31	0.32%
中国太保	601601	0.47	17.43	0.27%
中际旭创	300308	0.03	17.08	0.26%
中信证券	600030	0.64	15.39	0.23%
中金黄金	600489	0.55	14.69	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.34%
制造业	0.01	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
采矿业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

2025-12-31
2025-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.48	32.83	0.41%
中国国航	601111	3.46	32.42	0.41%
龙佰集团	002601	1.63	31.92	0.40%
中金黄金	600489	1.34	31.30	0.39%
山金国际	000975	1.29	31.39	0.39%
中信证券	600030	1.10	31.58	0.39%
容百科技	688005	0.82	28.89	0.36%
紫金矿业	601899	0.77	26.54	0.33%
拓普集团	601689	0.33	25.47	0.32%
厦钨新能	688778	0.32	24.48	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	9.70	986.66	15.01%
25国债08	9.00	911.95	13.87%
23国债26	8.00	864.63	13.15%
23国债22	5.00	522.07	7.94%
21工商银行永续债01	5.00	518.80	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3474.19	52.85%
金融债券	1127.52	17.15%
可转债	154.31	2.35%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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