中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)_资产配置

中欧瑾灵灵活配置混合C004735CHINA JIN LINGLING LIVE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1339.65	26.68%
债券	3277.96	65.27%
银行存款和结算备付金	325.54	6.48%
其他资产	78.67	1.57%

资产总值：5021.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.09	114.30	1.94%
工业富联	601138	1.17	84.42	1.43%
东山精密	002384	0.26	68.21	1.16%
寒武纪	688256	0.04	63.82	1.08%
杰瑞股份	002353	0.27	41.17	0.70%
中芯国际	688981	0.24	38.58	0.65%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.64%
冰轮环境	000811	0.65	36.54	0.62%
芯碁微装	688630	0.07	35.99	0.61%
新易盛	300502	0.06	33.99	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.86	33.82	0.51%
江苏银行	600919	3.03	33.09	0.50%
中国平安	601318	0.58	32.93	0.50%
唐山港	601000	4.88	22.89	0.35%
中国国航	601111	3.21	21.60	0.33%
兴业证券	601377	3.63	21.31	0.32%
中国太保	601601	0.47	17.43	0.27%
中际旭创	300308	0.03	17.08	0.26%
中信证券	600030	0.64	15.39	0.23%
中金黄金	600489	0.55	14.69	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.34%
制造业	0.01	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
采矿业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	3.46	32.42	0.41%
中国平安	601318	0.48	32.83	0.41%
龙佰集团	002601	1.63	31.92	0.40%
中信证券	600030	1.10	31.58	0.39%
中金黄金	600489	1.34	31.30	0.39%
山金国际	000975	1.29	31.39	0.39%
容百科技	688005	0.82	28.89	0.36%
紫金矿业	601899	0.77	26.54	0.33%
拓普集团	601689	0.33	25.47	0.32%
厦钨新能	688778	0.32	24.48	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	9.70	989.82	16.80%
23国债26	8.00	864.57	14.68%
23国债22	5.00	524.25	8.90%
21兴业银行二级02	5.00	515.00	8.74%
24特国01	1.40	149.57	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2622.67	44.52%
金融债券	611.30	10.38%
可转债	44.00	0.75%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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