中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)_最新动态

中欧瑾灵灵活配置混合C004735CHINA JIN LINGLING LIVE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.193

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾灵灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏佳

基金规模：0.07亿元

中欧瑾灵灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
混合型名次	302	729	3748	3262	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
混合型名次	3179	3298	4601	2003	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中欧瑾灵灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	易方达瑞富混合E	0.14	-0.65	2.44	5.73	5.08
301	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
302	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
303	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.13	0.53	0.79	1.14	1.13
304	广发稳裕混合A	0.13	-0.09	0.85	2.77	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中欧瑾灵灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.04	0.21	1.28	2.73	2.57
728	中欧心益稳健6个月混合C	-0.05	0.21	2.76	5.61	5.13
729	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
730	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.31	0.21	1.16	2.14	2.80
731	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.08	0.20	2.58	3.15	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中欧瑾灵灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	-0.53	0.26	1.09	0.80
3747	中金金泽C	-2.02	-7.19	0.26	6.91	4.84
3748	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
3749	长盛盛辉混合C	-0.09	-2.43	0.25	4.30	3.28
3750	达诚价值先锋灵活配置A	-0.72	-2.53	0.25	1.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中欧瑾灵灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	汇安嘉利混合C	-0.03	-0.67	0.25	0.90	0.29
3261	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.01	0.20	0.65	0.90	0.87
3262	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
3263	中融景颐6个月持有混合A	-0.36	-1.29	0.39	0.90	0.26
3264	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中欧瑾灵灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	鹏华弘利混合A	-0.89	-0.50	0.61	-0.05	-0.55
3270	兴业聚福一年持有期混合C	-0.82	-1.30	0.19	0.77	-0.55
3271	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
3272	博时凤凰领航混合A	-2.14	-4.33	2.88	2.10	-0.56
3273	博时恒润6个月持有期混合C	-1.15	-2.17	-2.19	-0.02	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中欧瑾灵灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	国寿安保裕丰混合C	-7.95	-10.80	0.00	-	-10.44
3178	易方达环保主题混合	-7.95	-24.89	-2.56	173.87	234.40
3179	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
3180	太平睿盈混合C	-7.97	-12.64	-11.19	-	14.13
3181	博道盛彦混合A	-7.98	-15.91	-26.15	-	-25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中欧瑾灵灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	中融国企改革混合	-1.67	-10.30	-16.66	73.73	70.60
3297	汇添富绝对收益定开混合A	-0.64	-10.32	-13.83	1.73	23.40
3298	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
3299	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
3300	嘉实创新先锋混合C	-16.32	-10.35	-34.99	-	-24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中欧瑾灵灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	5.64	5.80	-14.06	-	-12.85
4600	英大睿鑫C	-19.25	-21.86	-14.07	42.61	67.66
4601	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
4602	广发优企精选混合C	-8.98	-7.52	-14.11	-	-2.97
4603	长信改革红利灵活配置混合	-3.49	-13.76	-14.12	12.87	77.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中欧瑾灵灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	摩根动态多因子混合A	-15.64	-17.89	-23.82	14.60	-15.77
2002	银河君润混合C	-4.38	-9.53	-8.05	14.53	33.94
2003	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
2004	华夏收入混合	-21.64	-32.31	-35.73	14.48	1026.95
2005	中邮核心科技创新灵活配置混合	-28.32	-37.58	-38.76	14.44	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中欧瑾灵灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	南方安福混合C	-3.36	-4.96	-3.06	-	19.36
2375	安信阿尔法定开混合A	0.12	-0.60	-1.18	20.86	19.35
2376	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
2377	景顺安泽回报一年持有混合A	8.83	8.87	18.24	-	19.27
2378	中信保诚至兴C	-27.28	-44.72	-43.40	19.62	19.27

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.57	59.17	1.15%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.00%
汇川技术	300124	0.80	48.98	0.96%
三花智控	002050	2.03	48.17	0.94%
中国电信	601728	6.88	41.83	0.82%
美的集团	000333	0.64	41.10	0.80%
长江电力	600900	1.35	33.66	0.66%
恒立液压	601100	0.58	29.08	0.57%
立讯精密	002475	0.94	27.65	0.54%
中金公司	601995	0.78	25.12	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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标题：中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

目录第一部分绪言 .......................................................................

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中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...
03-29中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.193	1.192	1.192	1.192	1.192
累计净值(元)	1.193	1.192	1.192	1.192	1.192

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