财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.88 |
57.32 |
236.53 |
39.69 |
164.18 |
| 本期利润(万元) |
112.77 |
23.82 |
155.28 |
89.80 |
77.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
429.07 |
0.00 |
809.60 |
0.00 |
4686.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1946.51 |
2731.48 |
4108.89 |
5807.45 |
24450.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
4.63 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
30.30 |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
23.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.57 |
51.15 |
236.16 |
357.31 |
1657.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4617.61 |
5696.78 |
28887.32 |
13461.49 |
6102.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1339.65 |
758.20 |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
3277.96 |
4938.57 |
28887.32 |
13461.49 |
6091.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
4.16 |
19.12 |
6.63 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.69 |
3.19 |
1.11 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
5921.82 |
8022.69 |
32003.82 |
14024.75 |
7910.00 |
| 负债合计(万元) |
30.78 |
25.15 |
3381.83 |
1623.18 |
38.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5891.04 |
7997.54 |
28621.99 |
12401.57 |
7871.66 |
| 未分配利润(万元) |
1575.85 |
1776.63 |
5690.45 |
2550.49 |
1460.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
29.68 |
16.53 |
19.35 |
11.90 |
| 投资收益(万元) |
193.35 |
662.61 |
460.79 |
256.54 |
40.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.03 |
-87.44 |
-89.68 |
117.52 |
-8.48 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
10.57 |
9.59 |
0.34 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
346.22 |
615.41 |
397.22 |
393.75 |
43.87 |
| 管理人报酬(万元) |
19.49 |
146.70 |
108.04 |
44.94 |
19.24 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
24.45 |
18.01 |
7.49 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
21.47 |
10.73 |
13.40 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
40.88 |
377.59 |
280.36 |
93.20 |
37.46 |
| 利润总额(万元) |
305.34 |
237.83 |
116.86 |
300.55 |
6.41 |
| 净利润(万元) |
305.34 |
237.83 |
116.86 |
300.55 |
6.41 |
