资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115101.33 83.82%
债券 5412.64 3.94%
银行存款和结算备付金 11439.05 8.33%
其他资产 5369.62 3.91%
资产总值:137322.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 968.50 2330.10 1.81%
中际旭创 300308 1.67 2120.90 1.65%
宁德时代 300750 4.37 1717.45 1.34%
新易盛 300502 2.54 1540.57 1.20%
华泰证券 601688 58.53 1206.89 0.94%
招商证券 600999 53.02 1118.76 0.87%
中信证券 600030 34.11 979.98 0.76%
立讯精密 002475 9.80 689.92 0.54%
紫金矿业 601899 22.23 558.93 0.43%
诺诚健华 688428 15.02 427.65 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 55.77%
金融业 0.93 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.38%
采矿业 0.41 3.20%
消费者常用品 0.30 2.34%
医疗保健 0.28 2.16%
批发和零售业 0.21 1.63%
科学研究和技术服务业 0.20 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.99 1277.77 1.82%
中国生物制药 01177 115.90 602.75 0.86%
中际旭创 300308 0.99 563.72 0.80%
新易盛 300502 1.07 473.84 0.67%
宁德时代 300750 1.14 457.94 0.65%
优然牧业 09858 127.20 433.52 0.62%
中国银行 601988 57.00 334.59 0.48%
中国化学 601117 34.71 305.10 0.43%
兖矿能源 01171 17.80 228.99 0.33%
华虹宏力 01347 3.00 205.68 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 52.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 6.75%
金融业 0.30 4.19%
采矿业 0.24 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.84%
电信服务 0.13 1.82%
科学研究和技术服务业 0.13 1.78%
建筑业 0.12 1.74%
消费者常用品 0.12 1.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 30.50 3088.51 2.40%
25国债19 23.00 2324.13 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5412.64 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%