资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105849.35 76.64%
债券 5023.87 3.64%
银行存款和结算备付金 16988.06 12.30%
其他资产 10258.85 7.43%
资产总值:138120.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.80 3072.07 2.50%
新易盛 300502 5.22 2029.80 1.65%
优然牧业 09858 471.70 1639.91 1.33%
宁德时代 300750 5.01 1458.46 1.19%
三环集团 300408 10.71 1256.60 1.02%
寒武纪 688256 1.19 1203.14 0.98%
沪电股份 002463 7.48 867.16 0.71%
杰瑞股份 002353 7.51 827.75 0.67%
中国平安 601318 14.72 784.43 0.64%
中芯国际 688981 5.90 661.04 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.22 58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 4.45%
科学研究和技术服务业 0.31 2.56%
消费者常用品 0.27 2.17%
批发和零售业 0.25 2.03%
金融业 0.24 1.99%
医疗保健 0.23 1.85%
采矿业 0.22 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.49%
信息技术 0.13 1.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 968.50 2330.10 1.81%
中际旭创 300308 1.67 2120.90 1.65%
宁德时代 300750 4.37 1717.45 1.34%
新易盛 300502 2.54 1540.57 1.20%
华泰证券 601688 58.53 1206.89 0.94%
招商证券 600999 53.02 1118.76 0.87%
中信证券 600030 34.11 979.98 0.76%
立讯精密 002475 9.80 689.92 0.54%
国泰海通 601211 36.51 664.48 0.52%
广发证券 000776 26.04 609.34 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 55.77%
金融业 0.93 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.38%
采矿业 0.41 3.20%
消费者常用品 0.30 2.34%
医疗保健 0.28 2.16%
批发和零售业 0.21 1.63%
科学研究和技术服务业 0.20 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.70 2693.11 2.19%
25国债19 23.00 2330.75 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5023.87 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%