资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45683.05 90.65%
债券 804.82 1.60%
银行存款和结算备付金 3478.53 6.90%
其他资产 428.77 0.85%
资产总值:50395.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.88 1558.16 3.15%
新易盛 300502 1.42 611.85 1.24%
宁德时代 300750 1.65 605.98 1.23%
中际旭创 300308 0.81 494.10 1.00%
紫金矿业 601899 13.73 473.36 0.96%
中国平安 601318 6.72 459.65 0.93%
三生制药 01530 20.10 438.98 0.89%
美团-W 03690 4.59 428.26 0.87%
富维股份 600742 40.11 401.11 0.81%
蜜雪集团 02097 1.08 399.75 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 51.03%
金融业 0.31 6.25%
采矿业 0.20 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.22%
批发和零售业 0.16 3.15%
电信服务 0.16 3.15%
医疗保健 0.14 2.81%
消费者非必需品 0.14 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.62 2796.51 4.43%
阿里巴巴-W 09988 8.74 1412.36 2.23%
宁德时代 300750 2.83 1137.66 1.80%
方正证券 601901 109.58 891.98 1.41%
新易盛 300502 1.51 552.31 0.87%
国金证券 600109 51.25 524.29 0.83%
财通证券 601108 54.54 459.23 0.73%
国元证券 000728 45.90 419.04 0.66%
城建发展 600266 74.25 393.52 0.62%
润邦股份 002483 55.03 391.26 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 51.65%
金融业 0.42 6.65%
电信服务 0.32 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.81%
消费者非必需品 0.25 3.96%
房地产业 0.13 2.00%
采矿业 0.11 1.75%
医疗保健 0.11 1.71%
金融 0.09 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 804.82 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 804.82 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%