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最新净值:1.5828 -0.0066(-0.42%)

累计净值:1.8828

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧量化驱动混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曲径 2022-12-16 每10份派现金 3.0
基金规模:4.49亿元
    中欧量化驱动混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.65 8.14 8.81 20.26 8.42
混合型名次 4731 1849 2013 3152 2016
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.88 1558.16 3.15%
新易盛 300502 1.42 611.85 1.24%
宁德时代 300750 1.65 605.98 1.23%
中际旭创 300308 0.81 494.10 1.00%
紫金矿业 601899 13.73 473.36 0.96%
中国平安 601318 6.72 459.65 0.93%
三生制药 01530 20.10 438.98 0.89%
美团-W 03690 4.59 428.26 0.87%
富维股份 600742 40.11 401.11 0.81%
蜜雪集团 02097 1.08 399.75 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 51.03%
金融业 0.31 6.25%
采矿业 0.20 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.22%
批发和零售业 0.16 3.15%
电信服务 0.16 3.15%
医疗保健 0.14 2.81%
消费者非必需品 0.14 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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