财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8868.85 |
3108.92 |
11943.79 |
7410.92 |
2979.46 |
| 本期利润(万元) |
6502.41 |
250.09 |
11479.82 |
8377.55 |
3020.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.31 |
0.22 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31934.06 |
0.00 |
14131.56 |
0.00 |
8326.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80611.02 |
61344.11 |
44859.55 |
57986.77 |
43291.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.50 |
1.46 |
1.45 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
13.43 |
0.00 |
26.25 |
0.00 |
7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
106.30 |
0.00 |
81.87 |
0.00 |
54.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9842.19 |
2415.58 |
5438.61 |
4672.52 |
11402.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
120513.97 |
46487.88 |
40454.23 |
32805.27 |
67624.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
115101.33 |
45683.05 |
40454.23 |
32805.27 |
66035.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
5412.64 |
804.82 |
0.00 |
0.00 |
1588.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.25 |
58.73 |
44.78 |
43.52 |
81.09 |
| 应付托管费(万元) |
22.71 |
9.79 |
7.46 |
7.25 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
137322.63 |
50395.18 |
47608.65 |
38251.37 |
80697.06 |
| 负债合计(万元) |
8729.16 |
948.58 |
714.62 |
705.10 |
2487.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
128593.47 |
49446.60 |
46894.03 |
37546.28 |
78209.84 |
| 未分配利润(万元) |
50479.18 |
15535.72 |
8991.05 |
5071.36 |
-2094.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.47 |
33.70 |
17.67 |
65.73 |
33.68 |
| 投资收益(万元) |
12202.21 |
13404.82 |
3377.09 |
-7637.11 |
-15525.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4519.77 |
-552.56 |
44.84 |
7235.67 |
3444.41 |
| 其它收入(万元) |
48.68 |
22.49 |
6.81 |
96.43 |
65.39 |
| 收入合计(万元) |
7747.59 |
12908.45 |
3446.41 |
-239.28 |
-11981.64 |
| 管理人报酬(万元) |
536.89 |
622.91 |
268.97 |
1081.30 |
719.39 |
| 托管费(万元) |
89.48 |
103.82 |
44.83 |
180.22 |
119.90 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.53 |
9.67 |
19.72 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
721.57 |
769.38 |
330.02 |
1285.15 |
852.38 |
| 利润总额(万元) |
7026.02 |
12139.07 |
3116.40 |
-1524.43 |
-12834.01 |
| 净利润(万元) |
7026.02 |
12139.07 |
3116.40 |
-1524.43 |
-12834.01 |
