我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19036.21 |
-41304.36 |
-21473.31 |
-11902.38 |
4831.84 |
| 本期利润(万元) |
-10590.64 |
-35603.37 |
-28140.78 |
2994.06 |
19517.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11725.89 |
0.00 |
58877.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116734.75 |
195075.71 |
307209.97 |
355151.03 |
407819.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.10 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
49.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1381.65 |
13343.55 |
32631.05 |
14432.42 |
21877.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
192355.94 |
328564.76 |
362810.83 |
136863.04 |
220691.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
182619.13 |
313046.94 |
349343.36 |
136863.04 |
220691.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
9736.81 |
15517.82 |
13467.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.64 |
357.50 |
495.57 |
144.74 |
244.55 |
| 应付托管费(万元) |
38.77 |
59.58 |
82.59 |
24.12 |
40.76 |
| 资产总计(万元) |
196170.21 |
360141.88 |
416555.40 |
154566.41 |
261831.44 |
| 负债合计(万元) |
1094.50 |
4990.84 |
3226.48 |
760.52 |
6376.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
195075.71 |
355151.03 |
413328.92 |
153805.89 |
255455.41 |
| 未分配利润(万元) |
11725.89 |
58877.10 |
66664.43 |
63295.25 |
120983.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
482.86 |
377.82 |
282.10 |
54.22 |
94.99 |
| 投资收益(万元) |
-37152.68 |
-9649.67 |
-53457.58 |
-34735.66 |
13310.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5701.00 |
14896.44 |
-12889.50 |
7049.36 |
-772.67 |
| 其它收入(万元) |
260.06 |
164.88 |
440.44 |
285.52 |
774.69 |
| 收入合计(万元) |
-30708.76 |
5789.48 |
-65624.53 |
-27346.56 |
13407.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4173.69 |
2385.14 |
2644.11 |
1012.08 |
1599.42 |
| 托管费(万元) |
695.62 |
397.52 |
440.69 |
168.68 |
266.57 |
| 其它费用(万元) |
23.46 |
11.53 |
25.73 |
10.00 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
4894.60 |
2795.42 |
3112.13 |
1192.38 |
5964.09 |
| 利润总额(万元) |
-35603.37 |
2994.06 |
-68736.67 |
-28538.93 |
7443.49 |
| 净利润(万元) |
-35603.37 |
2994.06 |
-68736.67 |
-28538.93 |
7443.49 |
