资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110754.08 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14229.54 11.37%
其他资产 146.51 0.12%
资产总值:125130.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 204.60 10903.32 8.73%
荣盛石化 002493 804.14 10719.25 8.59%
工业富联 601138 168.05 9780.56 7.83%
中国太保 601601 309.51 9613.50 7.70%
中芯国际 688981 79.98 8957.46 7.18%
潍柴动力 000338 283.93 7126.58 5.71%
中集车辆 301039 830.61 5997.03 4.80%
徐工机械 000425 627.58 4518.60 3.62%
桐昆股份 601233 184.00 4182.32 3.35%
格力电器 000651 103.80 3973.61 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 67.08%
金融业 2.05 16.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 298.83 14266.31 9.41%
中国太保 601601 497.59 14191.38 9.36%
荣盛石化 002493 1221.67 13133.01 8.66%
潍柴动力 000338 468.44 12764.99 8.42%
工业富联 601138 148.76 10733.03 7.08%
徐工机械 000425 1072.60 8677.36 5.72%
浪潮信息 000977 115.78 8104.60 5.35%
中材科技 002080 88.34 7950.60 5.25%
思源电气 002028 38.80 6712.40 4.43%
中集车辆 301039 887.44 6256.47 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.89 71.82%
金融业 3.23 21.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.36 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%