资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127559.88 89.05%
债券 4048.36 2.83%
银行存款和结算备付金 11354.97 7.93%
其他资产 276.79 0.19%
资产总值:143239.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 343.20 11830.10 8.47%
中国平安 601318 160.03 10946.05 7.84%
云铝股份 000807 330.60 10856.99 7.77%
中国太保 601601 198.63 8324.58 5.96%
潍柴动力 000338 391.15 6727.78 4.82%
徐工机械 000425 485.55 5622.67 4.02%
神火股份 000933 203.36 5586.30 4.00%
中国东航 600115 929.78 5578.70 3.99%
三环集团 300408 105.71 4836.23 3.46%
中集车辆 301039 516.32 4724.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 50.74%
金融业 2.33 16.64%
采矿业 1.91 13.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 9.38%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 334.81 9856.81 8.79%
中国平安 601318 155.98 8596.06 7.67%
云铝股份 000807 406.42 8372.31 7.47%
三一重工 600031 317.81 7385.90 6.59%
徐工机械 000425 608.87 7002.01 6.24%
中国太保 601601 175.98 6180.42 5.51%
海大集团 002311 63.24 4032.81 3.60%
中微公司 688012 13.26 3964.46 3.54%
华鲁恒升 600426 146.26 3891.98 3.47%
潍柴动力 000338 276.47 3876.11 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.01 62.48%
金融业 2.02 18.06%
采矿业 1.32 11.76%
租赁和商务服务业 0.15 1.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.36 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%