中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.9797 -0.0276(-1.37%)

累计净值：2.1614

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.25亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
混合型名次	1519	3708	4420	5638	6446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
混合型名次	5589	3278	4473	1166	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	南方军工改革灵活配置混合C	4.39	-10.09	-8.09	-25.85	-22.32
1518	招商品质成长混合C	4.39	-15.19	10.88	22.48	26.28
1519	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
1520	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
1521	东方红新动力混合C	4.38	-1.10	-2.43	-3.26	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	天弘港股通精选C	5.25	-4.54	-6.46	-7.56	-1.61
3707	易方达鑫转招利混合C	2.82	-4.54	-12.12	-16.70	-5.70
3708	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
3709	海富通消费优选混合A	4.81	-4.56	-12.61	-5.52	6.60
3710	华夏回报混合A	1.85	-4.56	-7.64	-7.64	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	金鹰责任投资混合C	-0.02	-13.58	-10.97	-10.82	-9.28
4419	添富行业整合混合A	0.57	-9.41	-10.97	-17.30	-6.62
4420	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
4421	鹏华品牌传承混合	7.49	-6.17	-10.98	-19.58	-0.77
4422	前海开源聚利一年持有混合A	3.93	-6.78	-10.99	-21.08	-24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
5637	银华高端制造业混合C	7.81	-22.92	-29.83	-22.23	4.87
5638	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
5639	华泰保兴吉年丰C	8.05	-16.40	-19.93	-22.24	9.31
5640	金鹰产业整合混合A	0.88	-18.11	-23.74	-22.24	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	嘉实动力先锋混合C	6.22	-4.66	-9.98	-26.23	-19.22
6445	博时精选混合A	-8.20	-35.02	-35.01	-33.09	-19.23
6446	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
6447	天弘优质成长企业C	1.10	-10.68	-11.27	-25.14	-19.26
6448	国寿安保盛泽三年持有期混合C	4.31	-26.28	-29.46	-33.46	-19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	华夏兴阳一年持有混合	-13.85	-14.25	-16.75	-43.94	-28.50
5588	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-13.86	0.57	5.67	-5.76	127.40
5589	中欧潜力价值灵活配置混合C	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
5590	中银创新医疗混合A	-13.86	34.80	19.47	3.21	86.78
5591	华夏阿尔法精选混合C	-13.87	12.28	23.84	-15.38	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	宏利红利先锋混合A	8.59	11.35	6.74	-9.03	104.83
3277	南方宝裕混合C	4.29	11.35	16.86	-	19.48
3278	中欧潜力价值灵活配置混合C	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
3279	富国军工主题混合A	7.96	11.33	16.07	-29.80	64.78
3280	富国新优享灵活配置混合C	6.41	11.33	10.81	3.17	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	汇安核心成长混合C	-9.94	9.37	8.24	-32.42	23.66
4472	广发睿铭两年持有期混合A	8.18	-13.25	8.23	-14.48	-8.25
4473	中欧潜力价值灵活配置混合C	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
4474	东方红招盈甄选一年持有混合C	-2.13	3.63	8.22	6.37	16.08
4475	广发安享混合C	3.01	5.54	8.22	10.65	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	长信量化价值驱动混合A	-6.34	9.63	24.47	10.86	97.66
1165	大成卓享一年持有混合A	-1.01	7.58	12.06	10.86	13.60
1166	中欧潜力价值灵活配置混合C	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
1167	南方价值臻选混合C	2.72	28.47	35.17	10.81	15.83
1168	银河量化稳进混合	-8.40	14.53	32.47	10.80	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	广发稳安混合A	-7.65	-0.87	-7.73	-25.24	56.45
2130	华安聚嘉精选混合C	-11.83	12.83	24.41	8.58	56.43
2131	中欧潜力价值灵活配置混合C	-13.86	11.35	8.23	10.85	56.40
2132	富国时代精选混合C	-11.95	63.34	76.35	-	56.35
2133	国寿安保稳寿混合A	-3.47	3.36	9.76	9.70	56.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	204.60	10903.32	8.73%
荣盛石化	002493	804.14	10719.25	8.59%
工业富联	601138	168.05	9780.56	7.83%
中国太保	601601	309.51	9613.50	7.70%
中芯国际	688981	79.98	8957.46	7.18%
潍柴动力	000338	283.93	7126.58	5.71%
中集车辆	301039	830.61	5997.03	4.80%
徐工机械	000425	627.58	4518.60	3.62%
桐昆股份	601233	184.00	4182.32	3.35%
格力电器	000651	103.80	3973.61	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	67.08%
金融业	2.05	16.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0073	1.9904	1.9568	1.9306	1.8965
累计净值(元)	2.1890	2.1721	2.1385	2.1123	2.0782

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