中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.1298

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
混合型名次	7071	5889	4479	7276	7192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
混合型名次	6233	3567	5179	2137	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-5.17	-14.50	-26.52	6.68	29.32
7070	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-5.17	-14.50	-26.51	6.68	29.32
7071	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
7072	博时创新精选混合A	-5.18	-15.36	-26.98	-9.48	-0.01
7073	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-5.18	-10.71	-32.50	-43.98	-36.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
5888	易方达行业领先企业混合	-3.24	-9.01	-17.83	21.84	38.51
5889	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
5890	长信均衡优选混合C	-3.43	-9.02	-16.71	-12.25	-7.57
5891	交银成长混合A	-3.46	-9.02	-16.14	-7.91	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	万家瑞盈C	-2.15	-5.28	-10.10	-5.90	-4.26
4478	兴全合泰混合A	-4.61	-11.62	-10.11	-8.82	-1.04
4479	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
4480	华泰柏瑞消费成长混合	-2.08	-5.57	-10.12	-0.74	5.70
4481	博时裕隆混合A	-3.08	-6.20	-10.13	-9.62	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	平安研究优选混合A	-5.84	-13.19	-31.21	-22.51	-13.86
7275	富国优质企业混合A	-4.54	-12.41	-13.77	-22.55	-15.26
7276	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
7277	财通资管品质消费混合发起式A	-2.43	-3.11	-3.29	-22.58	-33.86
7278	华夏兴和混合C	-2.38	-4.21	-6.60	-22.67	-14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	长盛动态精选混合	-0.31	-0.58	-5.77	-12.80	-20.50
7191	建信新经济	-3.22	-10.77	-27.25	-22.50	-20.51
7192	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51
7193	工银食品饮料混合A	-0.23	0.12	1.50	-13.01	-20.53
7194	国泰国策驱动灵活配置混合C	-2.19	-9.22	-6.24	-24.68	-20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	汇安优势企业精选混合C	-11.08	-2.33	-13.91	-	-40.35
6232	平安新鑫优选混合A	-11.08	21.38	23.05	-	24.83
6233	中欧潜力价值灵活配置混合C	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
6234	摩根动力精选混合C	-11.10	37.31	13.19	-35.08	-31.09
6235	建信积极配置	-11.12	-10.25	-12.22	-17.06	232.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	华夏兴融混合(LOF)A	4.60	15.34	7.67	-25.08	-27.15
3566	银河消费混合C	-7.09	15.34	-13.38	-	-28.22
3567	中欧潜力价值灵活配置混合C	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
3568	华泰柏瑞致远混合A	-19.53	15.32	24.78	-	19.26
3569	招商安德灵活配置混合C	1.31	15.32	27.68	26.55	72.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.12	2.08	6.87	6.52	24.90
5178	长信企业精选两年定开混合	-1.30	15.50	6.86	-15.05	46.35
5179	中欧潜力价值灵活配置混合C	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
5180	中融景颐6个月持有混合C	4.20	6.49	6.86	0.30	-1.28
5181	广发睿铭两年持有期混合C	11.87	-8.38	6.85	-20.04	-9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中邮瑞享两年定期开放混合C	-2.49	19.02	20.85	5.21	13.38
2136	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	5.20	17.37
2137	中欧潜力价值灵活配置混合C	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
2138	银华互联网主题灵活配置混合A	33.37	90.64	94.16	5.16	152.60
2139	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	23.11	23.80	22.73	5.14	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	信诚新旺混合(LOF)C	0.74	0.74	2.04	3.16	54.15
2436	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	2.53	54.14
2437	中欧潜力价值灵活配置混合C	-11.09	15.33	6.86	5.19	53.91
2438	金元顺安宝石动力混合	6.75	16.27	20.37	0.77	53.86
2439	中泰兴诚价值一年持有混合A	8.06	23.08	24.83	33.56	53.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	298.83	14266.31	9.41%
中国太保	601601	497.59	14191.38	9.36%
荣盛石化	002493	1221.67	13133.01	8.66%
潍柴动力	000338	468.44	12764.99	8.42%
工业富联	601138	148.76	10733.03	7.08%
徐工机械	000425	1072.60	8677.36	5.72%
浪潮信息	000977	115.78	8104.60	5.35%
中材科技	002080	88.34	7950.60	5.25%
思源电气	002028	38.80	6712.40	4.43%
中集车辆	301039	887.44	6256.47	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	71.82%
金融业	3.23	21.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9877	2.0119	2.0543	2.0505	2.0739
累计净值(元)	2.1694	2.1936	2.2360	2.2322	2.2556

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