中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.760 -0.003(-0.18%)

累计净值：1.941

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈悦

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.25亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
混合型名次	1037	621	1708	6993	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
混合型名次	5804	3579	3963	710	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	银河创新混合A	1.86	2.77	51.88	54.98	34.80
1036	招商丰韵混合C	1.86	2.67	6.36	-3.89	2.39
1037	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
1038	博时汇兴回报一年持有期混合	1.85	2.02	17.86	-0.33	4.39
1039	大成产业趋势混合C	1.85	-5.05	6.56	-9.12	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
620	东方兴瑞趋势领航混合C	2.98	5.16	32.16	5.51	0.38
621	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
622	汇安多策略混合A	2.06	5.14	24.87	7.10	3.29
623	格林伯元灵活配置A	-1.64	5.13	19.41	-11.48	-9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东方红优享红利混合C	0.62	3.49	22.92	13.42	15.58
1707	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.36	-0.13	22.92	5.70	-6.30
1708	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
1709	中银主题策略混合C	0.91	2.88	22.91	1.30	-1.46
1710	博时策略混合	1.46	-0.10	22.90	0.97	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	鹏华弘惠混合A	-0.22	-3.25	-5.30	-5.63	-4.11
6992	博时品质生活混合A	-0.18	-1.51	11.00	-5.64	2.55
6993	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
6994	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.93	-0.12	14.21	-5.65	17.59
6995	路博迈中国机遇混合A	0.99	1.04	10.75	-5.65	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	鑫元价值精选C	0.93	-1.99	5.77	4.70	0.87
5478	汇添富盈鑫混合C	-0.19	-3.66	14.97	2.85	0.85
5479	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.86	5.15	22.92	-5.64	0.85
5480	中信保诚远见成长混合A	0.73	2.55	20.14	6.74	0.85
5481	中信证券臻选成长A	0.20	-4.52	2.00	-7.55	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	广发龙头优选混合C	-3.68	0.00	0.00	-	-16.78
5803	中欧恒利三年定期开放混合	-3.69	-3.56	-10.80	31.34	24.91
5804	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
5805	中信证券红利价值A	-3.69	-21.14	-42.31	-7.80	-5.54
5806	民生加银新兴产业混合A	-3.70	-3.88	-35.26	-	-26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	中信建投远见回报C	3.36	-1.90	-24.17	-	-21.49
3578	银华稳利灵活配置混合C	-1.99	-1.91	-9.46	13.58	7.08
3579	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
3580	景顺核心优选一年持有混合	5.09	-1.92	-29.85	-	-2.35
3581	富荣福银混合C	4.54	-1.93	-15.63	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	广发沪港深精选混合A	8.96	11.48	-7.82	-	-7.82
3962	中信保诚弘远混合A	16.15	4.08	-7.82	-	-12.40
3963	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
3964	长城久惠灵活配置混合A	25.79	8.62	-7.85	48.74	63.03
3965	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.24	-9.33	-7.86	74.40	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	光大保德信新增长混合A	3.15	-12.48	-31.41	49.07	602.19
709	易方达瑞弘混合C	6.77	9.79	4.19	49.05	96.36
710	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
711	富国产业升级混合A	1.74	-6.67	-24.17	48.85	104.60
712	泓德优势领航混合	-0.94	-6.25	-18.66	48.82	82.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
2056	摩根安通回报混合A	7.30	10.41	8.36	22.41	39.03
2057	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01
2058	南方致远混合A	6.05	8.36	6.67	35.51	38.98
2059	国富天颐混合C	3.72	4.21	2.62	30.43	38.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1076.32	15714.31	9.43%
索菲亚	002572	580.50	10530.27	6.32%
韵达股份	002120	910.98	8098.61	4.86%
江山欧派	603208	370.27	7775.72	4.66%
中鼎股份	000887	470.93	6578.88	3.95%
华铁应急	603300	1220.65	6579.32	3.95%
华阳国际	002949	555.96	6415.73	3.85%
报喜鸟	002154	1400.46	6134.03	3.68%
瑞尔特	002790	650.66	5673.77	3.40%
华翔股份	603112	390.03	5078.19	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	69.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	6.09%
房地产业	0.71	4.25%
批发和零售业	0.68	4.08%
租赁和商务服务业	0.66	3.95%
科学研究和技术服务业	0.64	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.94%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-25]
06-15中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-01中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发...
04-20中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.763	1.749	1.719	1.727	1.761
累计净值(元)	1.944	1.931	1.901	1.909	1.943

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