中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.2465 0.0023(0.10%)

累计净值：2.4282

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
混合型名次	1260	2448	4321	7226	6833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
混合型名次	3219	2701	3473	814	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
1259	招商境远灵活配置混合	0.88	4.67	0.87	-13.37	-3.88
1260	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
1261	中信保诚红利精选C	0.88	0.85	4.42	-0.28	-0.99
1262	中银稳健策略灵活配置混合	0.88	0.49	5.46	-1.65	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	易方达裕如混合A	0.04	4.69	-12.67	-1.93	0.08
2447	中欧红利优享灵活配置混合C	0.75	4.69	7.82	-9.93	-2.30
2448	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
2449	摩根新兴动力混合C	-2.17	4.68	-16.59	12.19	15.75
2450	平安高端制造混合C	-1.33	4.68	-18.47	-30.41	-25.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	鹏华创新升级混合C	-0.89	5.12	-3.91	-6.02	-1.83
4320	中欧均衡成长混合C	0.05	4.07	-3.91	-1.94	1.45
4321	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
4322	长盛同鑫行业配置混合A	0.16	2.95	-3.92	0.32	3.74
4323	富国臻选成长灵活配置混合	-1.93	5.45	-3.92	-12.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	富国研究精选灵活配置混合A	-0.11	1.21	-2.91	-17.17	-7.03
7225	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
7226	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
7227	富国沪港深业绩驱动混合型C	-1.62	2.45	-4.63	-17.19	-11.54
7228	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	长城消费增值混合	-2.17	5.26	-6.41	-18.33	-8.34
6832	富安达成长价值一年持有期混合A	-2.71	-3.25	-18.43	-6.81	-8.34
6833	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.88	4.69	-3.91	-17.17	-8.34
6834	天弘策略精选C	0.04	0.38	-7.32	-8.29	-8.36
6835	华泰柏瑞景气成长混合A	-0.74	2.96	2.66	-10.96	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	景顺长城景骊成长混合	9.09	38.51	15.18	-9.63	-5.14
3218	南方宝顺混合A	9.09	21.48	19.01	14.47	16.89
3219	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
3220	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
3221	金鹰民富收益混合C	9.06	22.51	17.83	3.42	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	东方核心动力混合A	21.45	59.32	50.60	29.98	192.38
2700	国富价值成长一年持有期混合A	8.55	59.27	27.34	6.67	26.44
2701	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
2702	中信建投轮换混合C	6.66	59.27	41.18	17.74	233.92
2703	博时产业新动力混合A	27.72	59.19	58.45	29.95	278.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	富国新收益灵活配置混合C	12.68	34.14	25.04	10.24	132.82
3472	中海优势精选混合	7.12	23.01	25.03	29.53	105.02
3473	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
3474	富国生物医药科技混合型A	-10.03	38.45	25.02	-15.96	91.95
3475	鹏华弘泽混合A	7.95	35.78	25.01	30.42	92.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	南方平衡配置混合	35.60	144.20	93.40	27.60	149.02
813	宝盈消费主题混合	1.11	16.50	18.70	27.58	106.43
814	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
815	国投瑞银融华债券	5.98	13.72	18.83	27.39	522.84
816	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.92	45.82	12.69	27.37	134.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	兴业聚华混合C	11.55	44.85	43.31	49.92	77.66
2144	中科沃土沃嘉混合A	18.99	39.45	40.01	47.68	77.60
2145	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
2146	博时创业成长混合C	24.24	71.16	50.05	3.91	77.45
2147	嘉实ESG可持续投资混合C	40.85	119.83	97.32	-	77.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	298.83	14266.31	9.41%
中国太保	601601	497.59	14191.38	9.36%
荣盛石化	002493	1221.67	13133.01	8.66%
潍柴动力	000338	468.44	12764.99	8.42%
工业富联	601138	148.76	10733.03	7.08%
徐工机械	000425	1072.60	8677.36	5.72%
浪潮信息	000977	115.78	8104.60	5.35%
中材科技	002080	88.34	7950.60	5.25%
思源电气	002028	38.80	6712.40	4.43%
中集车辆	301039	887.44	6256.47	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	71.82%
金融业	3.23	21.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2442	2.2306	2.1951	2.2034	2.2269
累计净值(元)	2.4259	2.4123	2.3768	2.3851	2.4086

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