中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：2.1562 -0.0085(-0.39%)

累计净值：2.3379

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
混合型名次	3629	2794	6507	7111	6874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
混合型名次	2772	2869	3687	637	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	中欧价值发现混合C	-0.39	2.75	-4.12	0.59	5.46
3628	中欧价值发现混合E	-0.39	2.82	-3.92	0.98	5.94
3629	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
3630	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
3631	泓德丰泽混合(LOF)	-0.39	8.06	-2.28	-7.22	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	西部利得聚优一年持有期混合	-0.10	-1.04	-0.05	1.04	2.54
2793	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
2794	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
2795	长城优选增强六个月持有混合C	-0.04	-1.06	0.69	2.26	2.75
2796	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.71	-1.06	-7.70	-9.58	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	银华乐享混合A	-4.24	-30.24	-14.12	-15.91	-3.63
6506	中银中国混合(LOF)A	-1.77	-23.99	-14.12	-15.30	-9.83
6507	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
6508	工银恒兴6个月持有期混合A	0.04	-23.32	-14.14	3.43	1.87
6509	兴全商业模式混合(LOF)	-3.57	-18.68	-14.14	-7.14	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	同泰远见混合C	0.95	-0.67	-13.84	-18.88	-15.08
7110	长城港股通价值精选混合A	0.23	-21.11	-14.67	-18.89	-14.03
7111	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
7112	建信新经济	-3.50	-23.98	-21.52	-18.90	-15.55
7113	招商沪港深科技创新混合C	-0.77	-24.87	-16.51	-18.92	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	富国新动力灵活配置混合A	-0.14	0.93	-9.17	-13.57	-12.02
6873	平安研究优选混合C	-2.51	-34.64	-23.25	-21.96	-12.02
6874	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
6875	工银成长精选混合C	-3.06	-14.54	-14.40	-12.59	-12.03
6876	中欧港股通精选一年持有混合A	0.63	2.16	-10.07	-20.87	-12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	国寿安保稳信混合C	16.32	29.26	25.73	20.48	75.90
2771	华夏核心资产混合A	16.32	39.59	5.47	-30.03	-32.16
2772	中欧潜力价值灵活配置混合C	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
2773	光大保德信新增长混合C	16.30	30.68	2.40	-	-0.50
2774	南方品质优选灵活配置混合A	16.30	32.23	28.72	1.74	142.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	广发瑞福精选混合C	10.83	43.25	17.13	-4.48	-6.80
2868	天弘医疗健康C	2.23	43.25	18.83	-20.24	66.80
2869	中欧潜力价值灵活配置混合C	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
2870	华夏新能源车龙头混合发起式C	20.17	43.22	11.28	-	-0.88
2871	诺德成长精选A	19.97	43.21	26.75	-2.03	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	易方达磐泰一年持有期混合C	5.56	10.42	13.65	15.89	24.84
3686	易方达新鑫混合E	5.55	9.32	13.65	20.24	84.19
3687	中欧潜力价值灵活配置混合C	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
3688	工银新增益混合	6.74	15.54	13.63	4.87	44.20
3689	南方利淘C	8.95	14.18	13.63	14.35	80.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	宝盈现代服务业混合C	-1.29	61.27	60.00	27.23	19.52
636	金鹰鑫瑞混合C	11.72	16.13	18.42	27.21	66.66
637	中欧潜力价值灵活配置混合C	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
638	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2.79	32.23	1.35	27.12	123.60
639	中欧精选定期开放混合E	43.50	66.84	48.73	27.09	143.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.05	70.36
2112	信澳中小盘混合	-18.23	18.80	-24.04	-57.81	70.35
2113	中欧潜力价值灵活配置混合C	16.32	43.24	13.64	27.21	70.35
2114	嘉实ESG可持续投资混合A	50.80	101.47	79.46	-	70.24
2115	兴银丰运稳益回报混合A	9.48	43.06	29.17	41.31	70.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	298.83	14266.31	9.41%
中国太保	601601	497.59	14191.38	9.36%
荣盛石化	002493	1221.67	13133.01	8.66%
潍柴动力	000338	468.44	12764.99	8.42%
工业富联	601138	148.76	10733.03	7.08%
徐工机械	000425	1072.60	8677.36	5.72%
浪潮信息	000977	115.78	8104.60	5.35%
中材科技	002080	88.34	7950.60	5.25%
思源电气	002028	38.80	6712.40	4.43%
中集车辆	301039	887.44	6256.47	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	71.82%
金融业	3.23	21.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1647	2.1401	2.1734	2.1459	2.2032
累计净值(元)	2.3464	2.3218	2.3551	2.3276	2.3849

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