中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【财经分析】近千亿存量蓄势机构间REITs扩容周期已至[2026-07-07]

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最新净值：2.2002 0.0211(0.97%)

累计净值：2.3819

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.52亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
混合型名次	1011	6678	7457	7299	7198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
混合型名次	3558	3683	3936	1083	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	银华集成电路混合C	0.97	40.33	113.93	106.72	126.19
1010	中欧潜力价值灵活配置混合A	0.97	-2.57	-9.85	-13.80	-9.86
1011	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
1012	泓德泓富混合C	0.97	-0.26	-8.23	-10.14	-7.06
1013	安信新成长混合C	0.96	-2.54	-4.29	-7.46	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	大摩量化配置混合A	0.91	-2.64	-6.66	-5.54	-4.15
6677	摩根香港精选港股通混合A	-1.93	-2.64	-4.17	-10.56	-5.61
6678	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
6679	东方红启兴三年持有混合A	0.66	-2.65	-9.48	-12.87	-8.91
6680	工银聚享混合C	-0.31	-2.65	-1.95	-0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	景顺长城医疗健康混合A	2.86	13.39	-10.04	-4.91	0.34
7456	平安估值精选混合A	1.68	-5.83	-10.04	-15.21	-13.03
7457	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
7458	中信建投北交所精选两年定开混合C	-2.01	-6.93	-10.04	-23.34	-21.27
7459	银华体育文化灵活配置混合A	-0.54	-3.93	-10.06	-22.71	-17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	工银优质发展混合A	1.17	-4.09	-2.78	-14.15	-10.84
7298	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7299	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
7300	浦银安盛环保新能源C	-1.61	-4.17	-2.55	-14.16	-12.68
7301	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	招商社会责任混合A	1.11	-2.28	-4.80	-12.27	-10.22
7197	平安安享灵活配置混合A	0.66	-7.21	-6.72	-12.20	-10.23
7198	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.97	-2.64	-10.04	-14.15	-10.23
7199	银河消费混合C	1.64	-1.59	8.77	-12.52	-10.25
7200	富国研究精选灵活配置混合C	1.36	-5.57	-6.99	-13.13	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	中银策略混合C	22.97	29.16	-1.11	-	-9.62
3557	南方医药保健灵活配置混合A	22.96	45.26	30.31	-37.48	248.60
3558	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
3559	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
3560	广发瑞泽精选混合A	22.91	70.03	31.31	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	宏利价值长青混合C	22.35	38.98	21.77	-25.90	-9.83
3682	富国红利精选混合(QDII)人民币	13.39	38.94	46.31	-3.55	85.41
3683	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
3684	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
3685	东方阿尔法瑞丰混合发起C	15.39	38.92	10.09	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	嘉实优势精选混合A	1.47	21.49	18.18	-	-8.65
3935	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.11	17.21	18.18	-	19.61
3936	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
3937	东吴安鑫量化混合A	6.42	17.21	18.16	26.74	83.54
3938	鹏华弘裕一年持有期混合C	12.35	20.91	18.16	27.76	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	60.16	112.86	50.41	28.88	206.81
1082	南方策略优化混合	55.34	90.54	65.94	28.88	167.74
1083	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
1084	长盛制造精选混合C	47.86	92.52	56.26	28.80	64.95
1085	汇添富科创板2年定开混合	78.36	136.67	72.99	28.79	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	前海开源盈鑫A	-0.04	9.77	8.15	9.94	73.85
2463	广发瑞誉一年持有期混合C	35.42	101.58	70.23	-	73.82
2464	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
2465	富国新优享灵活配置混合C	16.41	18.45	13.68	7.48	73.79
2466	东方新兴成长混合	35.61	31.38	7.43	-51.68	73.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.56	21917.19	8.78%
中国太保	601601	574.99	21326.52	8.55%
中国平安	601318	356.35	20233.75	8.11%
徐工机械	000425	1525.72	15379.22	6.16%
潍柴动力	000338	605.92	14687.50	5.89%
荣盛石化	002493	1056.08	12672.90	5.08%
紫金矿业	601899	372.04	12173.15	4.88%
神火股份	000933	372.70	11479.16	4.60%
中国国航	601111	1700.99	11447.66	4.59%
中国石油	601857	930.54	11343.29	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	49.41%
金融业	4.16	16.66%
采矿业	3.83	15.35%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	8.56%
科学研究和技术服务业	0.25	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	2.1791	2.1247	2.1978	2.1867	2.1901
累计净值(元)	2.3608	2.3064	2.3795	2.3684	2.3718

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