中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.6413 -0.0448(-1.67%)

累计净值：2.8230

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.45亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
混合型名次	1737	1696	592	1070	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
混合型名次	1566	2637	1089	200	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	鹏华成长智选混合C	0.68	11.59	10.55	27.70	12.28
1736	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
1737	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
1738	长盛成长价值混合A	0.67	5.72	5.78	12.14	5.29
1739	长盛成长价值混合C	0.67	5.63	5.62	11.85	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	人保行业轮动混合C	-1.51	8.53	9.19	15.92	9.14
1695	信澳优势价值混合C	-9.24	8.53	11.78	12.66	7.31
1696	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
1697	国泰成长价值混合A	-1.98	8.52	6.18	49.30	9.84
1698	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	博时周期优选混合A	0.97	13.81	15.87	32.60	14.36
591	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.37	13.54	15.86	40.40	13.53
592	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
593	中欧新趋势混合(LOF)X	1.53	8.48	15.83	56.53	9.09
594	华宝生态中国混合A	-3.26	10.24	15.80	43.74	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	长信内需均衡混合A	-0.70	7.47	8.71	39.23	8.49
1069	华富策略精选混合	-7.82	4.13	8.36	39.23	4.52
1070	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
1071	中融策略优选混合A	-1.91	11.43	13.12	39.21	11.47
1072	华夏低碳经济一年持有混合C	0.56	22.82	22.85	39.20	24.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏科技创新混合A	0.17	6.42	6.91	46.42	7.78
2339	天弘高端制造混合C	-3.46	8.06	5.45	26.02	7.78
2340	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
2341	中信建投品质优选一年持有期混合C	-4.57	7.81	6.43	17.66	7.77
2342	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.63	7.76	6.44	17.45	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	52.94	161.47	81.24	-	53.09
1565	中欧内需成长混合A	52.94	119.70	38.17	-	0.82
1566	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
1567	东方阿尔法优选混合A	52.90	93.88	14.89	-20.95	15.35
1568	工银优质成长混合C	52.90	68.83	16.30	-9.16	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	富荣福锦混合C	25.95	64.09	21.34	20.95	157.32
2636	汇安鑫利优选混合A	34.72	64.09	-0.32	-	-13.36
2637	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
2638	汇添富碳中和主题混合A	50.88	64.03	-9.37	-	-25.66
2639	华富策略精选混合	47.71	64.02	7.95	-0.05	128.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
1088	易方达科汇灵活配置混合	65.14	74.60	41.27	60.04	709.08
1089	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
1090	中融低碳经济3个月持有混合C	56.39	94.00	41.22	-	13.10
1091	安信灵活配置混合	56.46	74.77	41.20	27.19	430.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	富国通胀通缩主题混合A	112.89	174.39	99.95	74.03	686.30
199	易方达新经济混合	85.48	112.61	46.00	73.82	500.20
200	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
201	华泰柏瑞量化智慧混合C	53.05	85.91	55.91	73.60	154.37
202	嘉实创新先锋混合A	80.67	204.80	139.83	73.60	90.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	天弘全球高端制造混合(QDII)A	69.52	104.30	0.00	-	108.82
1488	信澳周期动力混合A	64.11	99.12	38.50	-	108.78
1489	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
1490	宝盈消费主题混合	5.29	17.62	13.49	9.99	108.64
1491	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	343.20	11830.10	8.47%
中国平安	601318	160.03	10946.05	7.84%
云铝股份	000807	330.60	10856.99	7.77%
中国太保	601601	198.63	8324.58	5.96%
潍柴动力	000338	391.15	6727.78	4.82%
徐工机械	000425	485.55	5622.67	4.02%
神火股份	000933	203.36	5586.30	4.00%
中国东航	600115	929.78	5578.70	3.99%
三环集团	300408	105.71	4836.23	3.46%
中集车辆	301039	516.32	4724.33	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	50.74%
金融业	2.33	16.64%
采矿业	1.91	13.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	9.38%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

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标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧潜...

查看全文[06-25]
06-15中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-01中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发...
04-20中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6861	2.6678	2.6500	2.6631	2.6234
累计净值(元)	2.8678	2.8495	2.8317	2.8448	2.8051

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