中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.2147 0.0323(1.48%)

累计净值：2.3964

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.52亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
混合型名次	6399	7313	7610	6661	7111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
混合型名次	3095	3849	3433	939	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	博时新兴成长混合	-2.00	3.67	37.27	46.72	42.10
6398	鹏华产业升级混合A	-2.00	-0.37	15.06	20.37	22.52
6399	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
6400	大成景气精选六个月持有混合A	-2.01	-15.70	-25.27	-5.77	-6.79
6401	摩根慧享成长混合A	-2.01	0.20	19.85	26.02	23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	富国精准医疗灵活配置混合A	1.65	-11.50	-2.68	-14.32	-5.56
7312	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	1.00	-11.51	-0.29	-1.93	1.45
7313	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
7314	南方医药保健灵活配置混合A	1.18	-11.53	-4.97	-12.42	-5.91
7315	富国精准医疗灵活配置混合C	1.64	-11.54	-2.82	-14.57	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7610 位，低于同类基金平均水平
7608	富安达消费主题混合	0.21	-10.43	-15.74	-23.11	-21.79
7609	中欧价值智选混合C	-0.09	-9.62	-15.74	-16.57	-15.53
7610	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
7611	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
7612	工银食品饮料混合C	0.04	-8.19	-15.85	-19.73	-19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	信澳核心科技混合C	-4.06	-14.04	-10.46	-5.37	-9.05
6660	大摩优悦安和混合C	0.33	-12.74	-9.42	-5.38	-5.09
6661	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
6662	华夏新起点混合A	-3.33	-11.96	-28.08	-5.40	-5.88
6663	浦银安盛ESG责任投资混合C	-1.77	-5.95	-3.38	-5.40	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	招商创新增长混合A	-1.37	-11.74	-8.80	-13.83	-9.62
7110	汇丰晋信龙头优势混合A	1.23	-6.49	-9.16	-10.02	-9.63
7111	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.00	-11.52	-15.79	-5.38	-9.64
7112	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7113	华夏逸享健康混合A	0.69	-12.05	-6.80	-15.54	-9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	银河君信混合A	27.64	40.82	42.67	46.63	113.41
3094	国投瑞银精选收益混合A	27.63	21.04	8.53	-7.81	17.05
3095	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
3096	富国周期优势混合C	27.59	31.21	32.53	2.81	14.30
3097	南方智锐混合A	27.59	39.19	42.20	-10.02	62.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	富国睿利定期开放混合型发起式A	13.22	28.49	19.66	19.39	60.10
3848	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.71	-14.58
3849	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
3850	博道卓远混合A	13.58	28.47	6.38	-2.19	94.18
3851	长盛转型升级混合	33.66	28.46	-14.17	-38.34	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	富国宏观策略灵活配置混合C	28.54	61.26	21.18	-	-8.30
3432	富国稳进回报12个月持有期混合C	6.31	11.98	21.16	20.55	30.51
3433	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
3434	宝盈优势产业混合C	10.15	10.71	21.15	-	23.39
3435	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	东兴未来价值混合C	33.10	74.31	76.66	31.97	66.92
938	东兴未来价值混合A	33.24	74.67	77.16	31.94	67.40
939	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
940	长盛盛丰混合C	45.24	42.03	35.01	31.89	90.91
941	诺安行业轮动	15.19	19.72	14.92	31.89	155.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	69.90	98.19	58.51	35.55	75.00
2290	建信睿盈灵活配置混合C	47.68	53.91	43.91	8.83	75.00
2291	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.91	74.97
2292	中银创新医疗混合A	-17.20	41.84	31.69	-17.99	74.97
2293	工银新得利混合	32.10	44.55	45.15	38.04	74.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.56	21917.19	8.78%
中国太保	601601	574.99	21326.52	8.55%
中国平安	601318	356.35	20233.75	8.11%
徐工机械	000425	1525.72	15379.22	6.16%
潍柴动力	000338	605.92	14687.50	5.89%
荣盛石化	002493	1056.08	12672.90	5.08%
紫金矿业	601899	372.04	12173.15	4.88%
神火股份	000933	372.70	11479.16	4.60%
中国国航	601111	1700.99	11447.66	4.59%
中国石油	601857	930.54	11343.29	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	49.41%
金融业	4.16	16.66%
采矿业	3.83	15.35%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	8.56%
科学研究和技术服务业	0.25	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1824	2.2134	2.2472	2.2232	2.2599
累计净值(元)	2.3641	2.3951	2.4289	2.4049	2.4416

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