| 基金简称： | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 基金全称： | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 005764 | 成立日期： | 2018-03-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.25亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 沈悦,曹名长 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 4.87 | 5.82 | 6530.40 | 5.80 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 2.77 | 3.31 | 3717.33 | 3.30 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 4.19 | 5.01 | 5850.17 | 5.20 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 3.52 | 4.20 | 4715.43 | 4.19 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 15.49 | 18.51 | 20759.66 | 18.45 | 23.57 | 100.00 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 6.89 | 8.24 | 9240.44 | 8.21 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 3.33 | 3.98 | 4461.66 | 3.97 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 6.88 | 8.23 | 9228.57 | 8.20 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 10.46 | 12.51 | 14029.02 | 12.47 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 6.49 | 7.76 | 8701.63 | 7.73 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 14.24 | 17.02 | 19220.18 | 17.08 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 2.85 | 3.40 | 3816.84 | 3.39 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 1.66 | 1.98 | 2226.30 | 1.98 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30