资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167706.75 90.17%
债券 10120.48 5.44%
银行存款和结算备付金 8124.64 4.37%
其他资产 46.21 0.02%
资产总值:185998.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 264.10 18456.76 10.11%
川投能源 600674 1204.64 17937.03 9.82%
美的集团 000333 233.69 17842.60 9.77%
腾讯控股 00700 40.16 17162.29 9.40%
中国海洋石油 00883 692.80 17127.82 9.38%
福耀玻璃 600660 215.63 12290.91 6.73%
中国黄金国际 02099 71.72 9574.77 5.24%
阿里巴巴-W 09988 87.88 9233.64 5.06%
TCL科技 000100 2142.08 9146.67 5.01%
海尔智家 600690 408.24 8728.28 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 35.72%
电信服务 3.56 19.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 9.82%
能源 1.71 9.38%
基础材料 0.96 5.24%
消费者非必需品 0.92 5.06%
金融 0.70 3.85%
采矿业 0.59 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1107.10 21299.04 9.76%
美的集团 000333 271.07 21184.47 9.71%
川投能源 600674 1422.24 19769.08 9.06%
腾讯控股 00700 35.17 19027.98 8.72%
中国移动 00941 249.85 18437.20 8.45%
福耀玻璃 600660 218.82 14172.97 6.50%
阿里巴巴-W 09988 103.28 13321.04 6.11%
豪迈科技 002595 155.82 13168.35 6.04%
海尔智家 600690 455.30 11878.90 5.44%
中国黄金国际 02099 78.70 11152.99 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 30.76%
电信服务 3.75 17.17%
能源 2.13 9.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 9.06%
消费者非必需品 1.59 7.30%
采矿业 1.28 5.86%
基础材料 1.12 5.11%
金融 0.62 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 2.12%
工业 0.26 1.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10120.48 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10120.48 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%