资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117397.81 79.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29697.41 20.10%
其他资产 659.29 0.45%
资产总值:147754.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 873.62 14519.56 9.89%
中国海洋石油 00883 663.70 13650.81 9.30%
腾讯控股 00700 36.18 13385.84 9.12%
美的集团 000333 126.65 10144.67 6.91%
宁德时代 300750 27.78 8087.04 5.51%
中国移动 00941 109.85 7491.93 5.10%
福耀玻璃 600660 127.19 6814.84 4.64%
中国财险 02328 416.20 5898.60 4.02%
豪迈科技 002595 130.42 5008.26 3.41%
长江电力 600900 167.42 4778.17 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 30.28%
电信服务 2.09 14.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 13.18%
能源 1.71 11.64%
金融 0.59 4.02%
采矿业 0.50 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.00%
工业 0.03 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 970.48 13751.70 9.65%
腾讯控股 00700 34.25 12785.62 8.97%
中国海洋石油 00883 683.80 12068.34 8.47%
美的集团 000333 138.66 10472.99 7.35%
宁德时代 300750 25.87 10167.17 7.13%
中国移动 00941 143.15 9467.95 6.64%
福耀玻璃 600660 137.18 6919.41 4.85%
中国黄金国际 02099 64.75 6889.23 4.83%
中国财险 02328 441.40 5489.97 3.85%
长江电力 600900 177.90 4709.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 36.83%
电信服务 2.23 15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 13.00%
能源 1.21 8.47%
基础材料 0.69 4.83%
采矿业 0.64 4.47%
金融 0.55 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10120.48 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10120.48 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%