我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427.97 |
-1113.55 |
-1109.47 |
-5200.52 |
-1072.03 |
| 本期利润(万元) |
2146.85 |
1130.84 |
464.85 |
-5177.64 |
-1265.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3952.15 |
0.00 |
-3316.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22850.62 |
21764.14 |
22208.35 |
23301.67 |
26164.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14123.28 |
17140.32 |
25996.45 |
24507.69 |
36031.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
235510.48 |
245013.07 |
295141.17 |
396170.98 |
447457.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
225234.25 |
229385.63 |
279540.15 |
385727.64 |
447180.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
10276.22 |
15627.44 |
15601.02 |
10443.34 |
276.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.52 |
266.77 |
401.49 |
537.24 |
560.12 |
| 应付托管费(万元) |
42.25 |
44.46 |
66.92 |
89.54 |
93.35 |
| 资产总计(万元) |
250674.06 |
263277.79 |
323990.29 |
423350.42 |
489314.95 |
| 负债合计(万元) |
587.22 |
2933.40 |
1029.12 |
1672.24 |
4154.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
250086.84 |
260344.39 |
322961.17 |
421678.18 |
485160.38 |
| 未分配利润(万元) |
14705.87 |
1215.69 |
27517.93 |
80808.75 |
133170.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.49 |
94.63 |
42.94 |
314.81 |
178.71 |
| 投资收益(万元) |
-10303.56 |
-49383.23 |
-25160.74 |
-65390.95 |
-47727.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25702.15 |
-94.18 |
-1807.92 |
-13762.51 |
14192.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15435.08 |
-49382.78 |
-26925.72 |
-78838.65 |
-33356.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1501.22 |
4581.76 |
2794.07 |
6753.37 |
3468.28 |
| 托管费(万元) |
250.20 |
763.63 |
465.68 |
1125.56 |
578.05 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
29.04 |
16.04 |
32.88 |
16.78 |
| 费用合计(万元) |
1809.73 |
5498.87 |
3347.12 |
8099.14 |
4160.33 |
| 利润总额(万元) |
13625.35 |
-54881.65 |
-30272.84 |
-86937.79 |
-37516.39 |
| 净利润(万元) |
13625.35 |
-54881.65 |
-30272.84 |
-86937.79 |
-37516.39 |
