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最新净值:1.079 -0.004(-0.32%)

累计净值:1.387

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧匠心两年持有期混合C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:周蔚文 2023-01-06 每10份派现金 0.5
基金规模:2.25亿元 2022-01-21 每10份派现金 1.0
    中欧匠心两年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.72 2.09 11.61 7.48 8.95
混合型名次 5987 616 287 707 702
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 514.21 22188.36 8.81%
万华化学 600309 260.27 21550.31 8.55%
中国船舶 600150 289.51 10711.87 4.25%
春秋航空 601021 193.18 10690.68 4.24%
腾讯控股 00700 31.24 8603.80 3.42%
华能国际电力股份 00902 1838.40 7683.03 3.05%
中天科技 600522 519.89 7294.06 2.90%
创科实业 00669 70.40 6771.42 2.69%
紫金矿业 02899 443.00 6273.02 2.49%
中远海能 600026 284.27 4784.25 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 32.20%
农、林、牧、渔业 3.41 13.54%
医疗保健 1.62 6.41%
基础材料 1.56 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.55 6.14%
工业 1.47 5.85%
电信服务 0.99 3.94%
公用事业 0.77 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.71 2.81%
能源 0.61 2.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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