中欧匠心两年持有期混合C(006530)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合C006530CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.384

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周蔚文

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 1.0 元

中欧匠心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
混合型名次	2524	6001	4954	6466	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
混合型名次	2117	4384	5127	1212	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧匠心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	信澳周期动力混合A	0.96	0.05	9.93	-9.44	-2.73
2523	银河价值成长混合C	0.96	-4.35	7.83	-8.04	-1.86
2524	中欧匠心两年持有期混合C	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
2525	中银优选混合A	0.96	2.51	19.14	0.83	-1.39
2526	中邮专精特新一年持有期混合C	0.96	0.45	33.02	13.94	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧匠心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.71	-1.40	0.71	3.68	1.44
6000	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.40	-1.40	20.25	9.82	4.00
6001	中欧匠心两年持有期混合C	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
6002	国投瑞银策略智选混合A	0.28	-1.41	9.11	-3.30	2.79
6003	华夏创新驱动混合C	-0.17	-1.41	19.31	10.65	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧匠心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华泰保兴价值成长A	1.35	1.82	9.19	3.82	14.75
4953	申万菱信双禧混合A	0.47	0.45	9.19	2.76	7.58
4954	中欧匠心两年持有期混合C	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
4955	东方红睿满沪港深混合	0.20	-1.22	9.18	-10.18	-6.63
4956	工银新经济混合美元	2.91	-5.14	9.18	1.03	-10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧匠心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	长信企业优选一年持有混合	1.07	-0.11	11.25	-3.34	-3.32
6465	国泰创新医疗混合发起A	1.86	-1.34	15.61	-3.34	-20.29
6466	中欧匠心两年持有期混合C	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
6467	国泰君安高端装备混合发起A	1.75	-1.48	9.58	-3.35	-3.28
6468	华宝多策略增长A	-0.12	0.17	17.77	-3.35	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧匠心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华夏创新驱动混合C	-0.17	-1.41	19.31	10.65	8.67
2193	信澳领先增长混合A	5.51	10.39	56.04	43.96	8.67
2194	中欧匠心两年持有期混合C	0.96	-1.40	9.19	-3.34	8.67
2195	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
2196	富国中小盘精选混合C	-1.55	0.28	16.42	12.41	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧匠心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	华润元大量化优选混合A	6.43	15.28	2.96	20.82	51.91
2116	南方安康混合	6.43	6.34	4.82	32.10	52.86
2117	中欧匠心两年持有期混合C	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
2118	中欧新趋势混合(LOF)C	6.43	-7.56	-19.76	30.06	49.73
2119	华宝新价值混合	6.42	6.21	5.19	34.45	68.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧匠心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	易方达科汇灵活配置混合	-2.69	-6.77	-14.91	68.15	400.64
4383	国泰量化收益灵活配置混合A	4.32	-6.79	-25.36	-8.89	6.14
4384	中欧匠心两年持有期混合C	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
4385	中银创新医疗混合A	-6.98	-6.80	-26.45	39.77	39.39
4386	宏利景气智选18个月持有混合A	36.09	-6.81	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧匠心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	大成内需增长混合H	-3.38	-10.22	-23.33	32.11	69.11
5126	华夏兴和混合A	13.98	-8.29	-23.34	123.88	248.68
5127	中欧匠心两年持有期混合C	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
5128	中邮科技创新精选混合A	10.43	7.32	-23.35	-	75.13
5129	富国大盘核心资产混合	-1.91	-17.66	-23.37	-	-23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧匠心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	33.76	45.35
1211	前海联合科技先锋混合C	7.18	0.25	-20.58	33.76	33.91
1212	中欧匠心两年持有期混合C	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
1213	安信鑫安得利混合C	3.99	8.85	8.91	33.70	70.82
1214	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	33.68	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧匠心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	招商瑞阳混合C	2.30	3.91	0.51	-	33.23
2245	南方绝对收益	-2.41	-7.50	-13.91	-3.32	33.22
2246	中欧匠心两年持有期混合C	6.43	-6.79	-23.34	33.72	33.20
2247	易方达瑞川灵活配置混合A	9.90	13.98	8.86	-	33.15
2248	银河君盛混合C	-4.00	-9.13	-15.47	7.64	33.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	276.10	25213.40	9.50%
牧原股份	002714	499.71	23141.78	8.72%
腾讯控股	00700	50.72	20335.47	7.67%
中国船舶	600150	280.43	11713.56	4.42%
三一重工	600031	533.73	10076.82	3.80%
信达生物	01801	169.10	7182.41	2.71%
中国石油化工股份	00386	1633.00	7127.50	2.69%
三花智控	002050	281.77	6714.58	2.53%
通策医疗	600763	110.02	6448.03	2.43%
中远海能	01138	554.20	4732.84	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	32.79%
农、林、牧、渔业	2.93	11.03%
医疗保健	2.85	10.75%
电信服务	2.03	7.67%
工业	1.54	5.79%
能源	1.24	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	3.78%
基础材料	0.82	3.07%
采矿业	0.80	3.03%
信息技术	0.66	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.068	1.059	1.066	1.078
累计净值(元)	1.386	1.376	1.367	1.374	1.386

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