资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48381.66 90.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4895.01 9.18%
其他资产 18.94 0.04%
资产总值:53295.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.64 5127.63 9.64%
宁波银行 002142 101.14 3583.39 6.74%
贵州茅台 600519 2.66 3347.93 6.29%
紫金矿业 601899 108.09 3219.90 6.05%
英矽智能 03696 58.10 2997.38 5.63%
江苏银行 600919 242.09 2997.07 5.63%
美的集团 000333 32.92 2637.16 4.96%
药康生物 688046 62.77 2292.62 4.31%
洛阳钼业 603993 120.29 2030.50 3.82%
科达利 002850 12.50 1947.50 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 32.38%
科学研究和技术服务业 0.77 14.46%
采矿业 0.77 14.42%
金融业 0.74 13.89%
医疗保健 0.42 7.90%
信息技术 0.26 4.94%
基础材料 0.14 2.70%
消费者非必需品 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
地产业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.86 4838.71 7.93%
中际旭创 300308 3.69 4686.30 7.68%
贵州茅台 600519 3.33 3947.68 6.47%
中国巨石 600176 45.12 3288.35 5.39%
宁波银行 002142 95.32 2830.05 4.64%
江苏银行 600919 242.09 2609.73 4.28%
工业富联 601138 34.33 2477.10 4.06%
华虹宏力 688347 7.30 2454.62 4.02%
宁德时代 300750 6.19 2434.15 3.99%
美的集团 000333 32.11 2425.52 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 62.20%
金融业 0.81 13.30%
科学研究和技术服务业 0.58 9.53%
采矿业 0.16 2.57%
信息技术 0.13 2.13%
消费者非必需品 0.05 0.76%
医疗保健 0.01 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
地产业 0.00 0.03%