我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102012.57 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7239.06 6.51%
其他资产 2021.72 1.82%
资产总值:111273.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.54 10715.80 9.70%
腾讯控股 00700 23.36 9365.96 8.48%
紫金矿业 601899 466.94 8470.23 7.66%
美的集团 000333 96.96 7374.78 6.67%
小鹏汽车-W 09868 114.30 5457.82 4.94%
中金黄金 600489 347.43 5280.94 4.78%
立讯精密 002475 109.64 4764.78 4.31%
阿里巴巴-W 09988 47.89 4750.69 4.30%
云天化 600096 202.01 4571.49 4.14%
小米集团-W 01810 191.62 3887.97 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 48.52%
采矿业 1.71 15.49%
电信服务 1.43 12.92%
消费者非必需品 1.02 9.24%
信息技术 0.39 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.21%
工业 0.04 0.33%
金融业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 490.32 8614.86 8.48%
腾讯控股 00700 19.14 6505.30 6.40%
宁德时代 300750 35.28 6351.75 6.25%
美的集团 000333 96.96 6253.92 6.16%
中金黄金 600489 347.43 5141.96 5.06%
云天化 600096 202.01 3923.03 3.86%
马应龙 600993 115.36 3076.65 3.03%
万华化学 600309 37.20 3007.99 2.96%
立讯精密 002475 69.06 2714.75 2.67%
小鹏汽车-W 09868 92.60 2497.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 50.32%
采矿业 2.08 20.43%
电信服务 0.65 6.40%
能源 0.43 4.25%
消费者非必需品 0.41 4.02%
批发和零售业 0.22 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.19%
金融业 0.16 1.60%
农、林、牧、渔业 0.16 1.54%
医疗保健 0.08 0.77%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.47 203.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 203.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%