资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84568.60 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7110.30 7.74%
其他资产 132.98 0.14%
资产总值:91811.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.17 8792.32 9.64%
小米集团-W 01810 182.26 8274.60 9.07%
宁德时代 300750 32.14 8129.90 8.91%
小鹏汽车-W 09868 99.49 7234.91 7.93%
紫金矿业 601899 387.06 7013.47 7.69%
美的集团 000333 81.00 6358.50 6.97%
药明康德 603259 70.18 4724.52 5.18%
恒玄科技 688608 10.83 4398.48 4.82%
佐力药业 300181 177.97 2943.62 3.23%
东岳集团 00189 328.00 2758.48 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 30.72%
电信服务 1.05 11.46%
信息技术 1.01 11.07%
采矿业 0.91 9.98%
消费者非必需品 0.85 9.36%
科学研究和技术服务业 0.74 8.16%
金融业 0.46 4.99%
基础材料 0.28 3.02%
医疗保健 0.27 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.36 9020.70 9.63%
宁德时代 300750 33.56 8927.39 9.53%
美的集团 000333 86.38 6497.50 6.94%
小鹏汽车-W 09868 143.80 6212.16 6.63%
小米集团-W 01810 191.62 6122.26 6.54%
紫金矿业 601899 398.00 6017.71 6.43%
立讯精密 002475 96.93 3950.71 4.22%
云天化 600096 174.08 3881.98 4.15%
恒玄科技 688608 11.09 3607.96 3.85%
佐力药业 300181 184.42 2832.69 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 39.77%
电信服务 1.47 15.67%
采矿业 0.83 8.81%
消费者非必需品 0.82 8.77%
信息技术 0.64 6.81%
金融业 0.45 4.78%
科学研究和技术服务业 0.28 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.39%
医疗保健 0.14 1.45%
金融 0.06 0.62%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.47 203.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 203.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%