中欧启航三年混合A(008375)_最新动态

中欧启航三年混合A008375CHINA EU THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧启航三年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王培

基金规模：10.83亿元

中欧启航三年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
混合型名次	4529	5711	3851	2642	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
混合型名次	742	4699	6172	3140	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧启航三年混合A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
4528	中加转型动力混合C	0.36	0.87	13.20	0.73	8.91
4529	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
4530	博时恒进持有期混合C	0.35	0.35	4.73	2.16	3.87
4531	博时睿祥15个月定开混合A	0.35	-2.24	11.50	3.62	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧启航三年混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	易方达长期价值混合A	-0.87	-1.11	11.59	-8.00	7.34
5710	易方达商业模式优选混合A	-0.90	-1.11	11.45	-8.16	7.24
5711	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
5712	中银医疗保健混合C	5.50	-1.11	16.24	-0.82	-2.20
5713	安信价值成长混合A	0.58	-1.12	19.08	0.67	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧启航三年混合A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	汇添富优势行业一年定开混合C	0.97	-1.83	13.22	3.66	7.21
3850	英大策略优选C	-0.03	-0.04	13.22	-2.65	-2.28
3851	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
3852	大摩健康产业混合C	1.13	0.39	13.21	-0.11	-10.40
3853	方正富邦红利精选混合A	-0.21	0.10	13.21	0.20	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧启航三年混合A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	平安安盈灵活配置混合C	-0.40	-2.31	18.24	4.80	3.30
2641	融通量化多策略灵活配置混合A	2.52	-0.63	14.64	4.80	6.24
2642	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
2643	华泰柏瑞成长智选混合A	1.27	4.16	27.05	4.78	-10.59
2644	汇安量化先锋混合C	2.40	3.24	20.07	4.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧启航三年混合A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	南方成长先锋混合C	-1.05	-4.83	16.10	4.98	14.93
933	鹏华品质成长混合C	-0.96	-2.15	17.81	2.47	14.91
934	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91
935	海富通中国海外混合(QDII)	1.84	-3.48	13.34	1.65	14.90
936	宝盈优势产业混合A	0.72	1.57	8.49	2.00	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧启航三年混合A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	大成投资严选六月持有混合A	13.10	23.54	21.54	-	23.23
741	华夏新兴经济一年持有混合A	13.09	9.17	5.33	-	-4.96
742	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
743	兴业致远混合A	13.08	0.00	0.00	-	2.25
744	南方香港成长	13.07	11.05	-18.99	47.83	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧启航三年混合A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.15	-8.62	-38.04	-	-50.36
4698	银华估值优势混合	9.51	-8.62	-36.13	20.54	25.94
4699	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
4700	惠升惠泽混合C	-0.18	-8.63	-23.83	-	8.25
4701	交银经济新动力混合C	3.15	-8.63	-24.53	-	-24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧启航三年混合A一年收益在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平
6170	广发消费品精选混合C	-1.19	-13.79	-32.79	-	-33.18
6171	银河君尚混合I	0.00	-32.47	-32.79	3.24	6.50
6172	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
6173	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	9.17	-3.76	-32.80	-	-25.14
6174	富国稳健增长混合C	-8.79	-13.86	-32.80	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧启航三年混合A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	华泰柏瑞景气回报A	2.73	-15.76	-26.49	-	39.30
3139	华泰柏瑞景气回报C	2.47	-16.18	-27.05	-	37.60
3140	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
3141	中欧启航三年混合C	12.64	-9.35	-33.59	-	6.96
3142	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧启航三年混合A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	华泰柏瑞致远混合A	12.23	0.00	0.00	-	9.09
3277	建信优享科技创新混合(LOF)	10.93	-1.27	-24.45	-	9.09
3278	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
3279	东财数字经济混合发起式A	37.60	17.84	0.00	-	9.06
3280	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.43	4.18	2.00	-	9.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.54	10715.80	9.70%
腾讯控股	00700	23.36	9365.96	8.48%
紫金矿业	601899	466.94	8470.23	7.66%
美的集团	000333	96.96	7374.78	6.67%
小鹏汽车-W	09868	114.30	5457.82	4.94%
中金黄金	600489	347.43	5280.94	4.78%
立讯精密	002475	109.64	4764.78	4.31%
阿里巴巴-W	09988	47.89	4750.69	4.30%
云天化	600096	202.01	4571.49	4.14%
小米集团-W	01810	191.62	3887.97	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.36	48.52%
采矿业	1.71	15.49%
电信服务	1.43	12.92%
消费者非必需品	1.02	9.24%
信息技术	0.39	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.21%
工业	0.04	0.33%
金融业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧启航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧启航三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.091	1.079	1.087	1.099
累计净值(元)	1.096	1.091	1.079	1.087	1.099

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