我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8858.94 |
-34152.18 |
-5543.21 |
-19529.86 |
-13114.07 |
| 本期利润(万元) |
5019.22 |
-25121.17 |
-12018.17 |
-5333.79 |
2889.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5726.01 |
0.00 |
9595.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106773.97 |
107123.60 |
121578.76 |
145074.27 |
181345.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
1.01 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7032.69 |
10268.84 |
9259.52 |
57071.95 |
26087.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
101935.83 |
137082.50 |
261274.58 |
321033.24 |
423213.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
101935.83 |
136879.33 |
251183.51 |
321033.24 |
423213.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.17 |
10091.07 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.42 |
97.53 |
215.16 |
238.24 |
300.40 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
30.48 |
67.24 |
74.45 |
93.87 |
| 资产总计(万元) |
109480.38 |
150114.64 |
274419.01 |
378485.42 |
451073.46 |
| 负债合计(万元) |
226.80 |
2020.98 |
4322.52 |
1264.73 |
1798.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
109253.58 |
148093.65 |
270096.48 |
377220.69 |
449274.50 |
| 未分配利润(万元) |
-5876.25 |
14556.90 |
37679.48 |
101993.01 |
174046.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.37 |
20.25 |
191.21 |
90.28 |
178.82 |
| 投资收益(万元) |
-33194.61 |
-18899.46 |
-61349.61 |
-28856.47 |
90170.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9200.74 |
14473.99 |
-64633.18 |
-41350.90 |
-63380.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23951.50 |
-4405.22 |
-125791.57 |
-70117.09 |
26968.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1280.04 |
779.74 |
2834.29 |
1454.46 |
3651.55 |
| 托管费(万元) |
370.15 |
243.29 |
885.72 |
454.52 |
1141.11 |
| 其它费用(万元) |
26.61 |
14.25 |
25.65 |
12.81 |
26.07 |
| 费用合计(万元) |
1689.30 |
1044.87 |
3774.72 |
1936.72 |
6994.21 |
| 利润总额(万元) |
-25640.80 |
-5450.10 |
-129566.29 |
-72053.81 |
19973.95 |
| 净利润(万元) |
-25640.80 |
-5450.10 |
-129566.29 |
-72053.81 |
19973.95 |
