财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 30804.29 9378.28 12602.05 5431.80 -5422.64
本期利润(万元) 24860.16 15763.97 15046.30 12273.60 16954.08
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.27 0.21 0.16 0.17
加权平均净值利润率(%) 29.97 0.00 17.15 0.00 17.07
期末可供分配利润(万元) 20658.91 0.00 6053.35 0.00 -7238.67
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.10 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 70831.87 83975.39 84393.19 89204.23 91737.03
期末基金份额净值(元) 1.49 1.61 1.33 1.28 1.12
本期净值增长率(%) 32.91 0.00 18.15 0.00 18.26
累计净值增长率(%) 49.20 0.00 32.63 0.00 12.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6765.85 6584.25 5980.76 6206.55 7032.69
交易性金融资产(万元) 65803.30 79059.26 86662.48 95301.39 101935.83
其中:股票投资(万元) 65803.30 79059.26 86662.48 95301.39 101935.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 50.88 56.54 64.20 68.15 73.42
应付托管费(万元) 12.38 14.13 16.05 17.04 18.36
资产总计(万元) 72755.62 86644.34 94774.58 102399.70 109480.38
负债合计(万元) 206.05 321.29 1135.61 808.05 226.80
所有者权益合计(万元) 72549.57 86323.05 93638.97 101591.65 109253.58
未分配利润(万元) 23896.58 21202.69 10189.93 -1064.32 -5876.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.78 12.40 37.02 20.52 42.37
投资收益(万元) 32381.07 13330.03 -4528.17 -9000.84 -33194.61
公允价值变动收益(万元) -6087.25 2487.32 22827.10 13983.93 9200.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 26318.60 15829.75 18335.95 5003.61 -23951.50
管理人报酬(万元) 725.31 356.07 812.26 418.53 1280.04
托管费(万元) 170.11 89.02 203.07 104.63 370.15
其它费用(万元) 24.75 12.35 23.15 12.07 26.61
费用合计(万元) 927.48 461.28 1046.48 539.33 1689.30
利润总额(万元) 25391.11 15368.47 17289.47 4464.28 -25640.80
净利润(万元) 25391.11 15368.47 17289.47 4464.28 -25640.80