- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5431.80 | -5422.64 | -264.49 | -9328.54 | -8858.94 |
| 本期利润(万元) | 12273.60 | 16954.08 | 13213.87 | 4378.97 | 5019.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 4.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7238.67 | 0.00 | -13519.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89204.23 | 91737.03 | 108336.89 | 99612.06 | 106773.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 4.29 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.26 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |