我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-264.49 |
-9328.54 |
-8858.94 |
-34152.18 |
-5543.21 |
| 本期利润(万元) |
13213.87 |
4378.97 |
5019.22 |
-25121.17 |
-12018.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13519.87 |
0.00 |
-5726.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108336.89 |
99612.06 |
106773.97 |
107123.60 |
121578.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.99 |
1.00 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6206.55 |
7032.69 |
10268.84 |
9259.52 |
57071.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
95301.39 |
101935.83 |
137082.50 |
261274.58 |
321033.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
95301.39 |
101935.83 |
136879.33 |
251183.51 |
321033.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
203.17 |
10091.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.15 |
73.42 |
97.53 |
215.16 |
238.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.04 |
18.36 |
30.48 |
67.24 |
74.45 |
| 资产总计(万元) |
102399.70 |
109480.38 |
150114.64 |
274419.01 |
378485.42 |
| 负债合计(万元) |
808.05 |
226.80 |
2020.98 |
4322.52 |
1264.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
101591.65 |
109253.58 |
148093.65 |
270096.48 |
377220.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1064.32 |
-5876.25 |
14556.90 |
37679.48 |
101993.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
42.37 |
20.25 |
191.21 |
90.28 |
| 投资收益(万元) |
-9000.84 |
-33194.61 |
-18899.46 |
-61349.61 |
-28856.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13983.93 |
9200.74 |
14473.99 |
-64633.18 |
-41350.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5003.61 |
-23951.50 |
-4405.22 |
-125791.57 |
-70117.09 |
| 管理人报酬(万元) |
418.53 |
1280.04 |
779.74 |
2834.29 |
1454.46 |
| 托管费(万元) |
104.63 |
370.15 |
243.29 |
885.72 |
454.52 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
26.61 |
14.25 |
25.65 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
539.33 |
1689.30 |
1044.87 |
3774.72 |
1936.72 |
| 利润总额(万元) |
4464.28 |
-25640.80 |
-5450.10 |
-129566.29 |
-72053.81 |
| 净利润(万元) |
4464.28 |
-25640.80 |
-5450.10 |
-129566.29 |
-72053.81 |
