资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55378.71 89.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6595.20 10.60%
其他资产 249.26 0.40%
资产总值:62223.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.86 4838.71 7.93%
中际旭创 300308 3.69 4686.30 7.68%
贵州茅台 600519 3.33 3947.68 6.47%
中国巨石 600176 45.12 3288.35 5.39%
宁波银行 002142 95.32 2830.05 4.64%
江苏银行 600919 242.09 2609.73 4.28%
工业富联 601138 34.33 2477.10 4.06%
华虹宏力 688347 7.30 2454.62 4.02%
宁德时代 300750 6.19 2434.15 3.99%
美的集团 000333 32.11 2425.52 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 62.20%
金融业 0.81 13.30%
科学研究和技术服务业 0.58 9.53%
采矿业 0.16 2.57%
信息技术 0.13 2.13%
消费者非必需品 0.05 0.76%
医疗保健 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
地产业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 114.22 3737.17 6.13%
贵州茅台 600519 2.40 3480.00 5.71%
宁德时代 300750 8.10 3255.22 5.34%
迈为股份 300751 12.96 2963.95 4.86%
药明康德 603259 28.65 2810.76 4.61%
中际旭创 300308 4.01 2283.33 3.75%
锦波生物 920982 14.90 2235.93 3.67%
爱尔眼科 300015 198.60 1888.73 3.10%
华鲁恒升 600426 51.01 1846.67 3.03%
兴发集团 600141 54.24 1810.53 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 52.49%
采矿业 0.60 9.81%
科学研究和技术服务业 0.35 5.76%
卫生和社会工作 0.19 3.10%
金融业 0.12 2.00%
电信服务 0.12 1.98%
基础材料 0.12 1.93%
消费者非必需品 0.11 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.15%
医疗保健 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.47 203.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 203.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%