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最新净值:1.075 0.005(0.50%)

累计净值:1.075

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧启航三年混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王培
基金规模:0.22亿元
    中欧启航三年混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.86 -0.63 13.92 3.58 15.09
混合型名次 2992 5650 3636 2893 911
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.54 10715.80 9.70%
腾讯控股 00700 23.36 9365.96 8.48%
紫金矿业 601899 466.94 8470.23 7.66%
美的集团 000333 96.96 7374.78 6.67%
小鹏汽车-W 09868 114.30 5457.82 4.94%
中金黄金 600489 347.43 5280.94 4.78%
立讯精密 002475 109.64 4764.78 4.31%
阿里巴巴-W 09988 47.89 4750.69 4.30%
云天化 600096 202.01 4571.49 4.14%
小米集团-W 01810 191.62 3887.97 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 48.52%
采矿业 1.71 15.49%
电信服务 1.43 12.92%
消费者非必需品 1.02 9.24%
信息技术 0.39 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.21%
工业 0.04 0.33%
金融业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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